البيانات المالية لـ Toast, Inc. (TOST)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 6,500 موظف · الرئيس التنفيذي Aman Narang
- السعر
- 31.68 US$ +0.57%
- القيمة السوقية
- 16.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.36 US$
الإيرادات (TTM)6.8 مليار US$+23.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)6.4%+3.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 435 مليون US$
صافي الدخل (TTM)486 مليون US$+117.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)576 مليون US$+13.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 59 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.78 US$+128.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد1.71 مليار US$+1.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 16.3 مليار US$ EV 15.3 مليار US$
- الإيرادات
- 6.8 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +21% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 7.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 38.2× المستقبلي 23.0× (FY2026)
- P/S
- 2.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 27.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 576 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 486 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 7.47 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-03 الإيرادات المتوقعة 1.97 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-04): الإيرادات أعلى بمقدار 1.9%، EPS أعلى بمقدار 5.5%الإيرادات 1.91 مليار US$ مقابل 1.87 مليار US$ المتوقعة (+1.9%)؛ EPS 0.34 US$ مقابل 0.32 US$ (+5.5%).
- نمو الإيرادات مستقر: 23.1% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 1.91 مليار US$، مقابل متوسط 23.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 6.4% (TTM)، +3.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 130.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 23.0%.
- 12.7% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 498 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 435 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.9% من الإيرادات (قبل عام 0.9%)تم استثمار 59 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+18.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 576 مليون US$ = 118.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 562 مليون US$ إلى المساهمين = 97.6% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 562 مليون US$ (قبل عام 51 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 231 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.5% خلال عام590 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 605 مليون قبل عام.
- صافي النقد 1.71 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.71 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 0 US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.68 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.91 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | +23.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 27.0% | 25.3% | +1.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 152 مليون US$ | 80 مليون US$ | +90.0% |
| الهامش التشغيلي | 8.0% | 5.2% | +2.8 ن.م |
| صافي الدخل | 154 مليون US$ | 80 مليون US$ | +92.5% |
| EPS المخفّض | 0.26 US$ | 0.13 US$ | +100.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 144 مليون US$ | 223 مليون US$ | -35.4% |
| النفقات الرأسمالية | 14 مليون US$ | 15 مليون US$ | -6.7% |
| التدفق النقدي الحر | 130 مليون US$ | 208 مليون US$ | -37.5% |
| R&D | 109 مليون US$ | 91 مليون US$ | +19.8% |
| التعويضات بالأسهم | 55 مليون US$ | 60 مليون US$ | -8.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-04| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.91 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | +1.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.34 US$ | 0.32 US$ | +5.5% |
من تقرير 2026-08-04 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology Service | 1.57 مليار US$ | +23.0% | 84.4% | 5.57 مليار US$ | +0.6% | |
| License | 290 مليون US$ | +27.8% | 15.6% | 1.06 مليار US$ | +6.8% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 635 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -59 مليون US$
- إعادة الشراء
- -562 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 42 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 231 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 576 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 97.6%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 38.2× | 566.1× 2 من 5 سنوات | 60.2× – 1,072.1× |
| EV / EBITDA | 27.9× | 113.7× 2 من 5 سنوات | 46.9× – 180.6× |
| EV / المبيعات | 2.3× | 4.5× | 2.4× – 9.8× |
| السعر / FCF | 28.4× | 68.3× 3 من 5 سنوات | 34.0× – 104.5× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.0× | 11.1× | 8.1× – 15.9× |
| عائد FCF | 3.5% | 0.7% | -2.0% – 2.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 20.9% | -10.6% | -29.8% – 13.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 23.8% | -14.6% | -44.6% – 16.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 38.17 US$ (+20.5%)
النطاق 30.00 US$ – 45.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء21
احتفاظ13
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 7.47 مليار US$ | +21.4% | 1.37 US$ | +145.5% | 23.0× | 12 |
| FY2027 | 8.85 مليار US$ | +18.4% | 1.70 US$ | +23.7% | 18.6× | 12 |
| FY2028 | 10.4 مليار US$ | +17.0% | 2.17 US$ | +27.7% | 14.6× | 8 |
| FY2029 | 11.9 مليار US$ | +15.0% | 2.59 US$ | +19.1% | 12.2× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 230 التي وسمتها Toast, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 40 مليون US$ | 49 مليون US$ | -18.4% | 47 مليون US$ | 37 مليون US$ | +27.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 142 مليون US$ | 121 مليون US$ | +17.4% | 127 مليون US$ | 115 مليون US$ | +10.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 10 مليون US$ | 7 مليون US$ | +42.9% | 9 مليون US$ | 8 مليون US$ | +12.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | 7 مليون US$2025-12-31 | 7 مليون US$ | 0.0% | 22 مليون US$ | 21 مليون US$ | +4.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 5 مليون US$2025-12-31 | 5 مليون US$ | 0.0% | 21 مليون US$ | 24 مليون US$ | -12.5% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 111 مليون US$ | 101 مليون US$ | +9.9% | 103 مليون US$ | 99 مليون US$ | +4.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 27 مليون US$ | 18 مليون US$ | +50.0% | 91 مليون US$ | 70 مليون US$ | +30.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 98 مليون US$ | 71 مليون US$ | +38.0% | 74 مليون US$ | 69 مليون US$ | +7.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 151 مليون US$2025-12-31 | 100 مليون US$ | +51.0% | 151 مليون US$ | 100 مليون US$ | +51.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -200.0% | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | +300.0% |
| Additional Paid in Capital | 3.03 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | -7.8% | 3.38 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | +7.4% |
| Advertising Expense | – | – | – | 54 مليون US$ | 43 مليون US$ | +25.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 16 مليون | 3 مليون | +433.3% | 2 مليون | 6 مليون | -66.7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 58 مليون US$ | 63 مليون US$ | -7.9% | 254 مليون US$ | 267 مليون US$ | -4.9% |
| Asset Impairment Charges | 1 مليون US$2025-12-31 | 3 مليون US$ | -66.7% | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | -40.0% |
| Assets | 3.18 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | +15.0% | 3.15 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | +30.6% |
| Assets, Current | 2.65 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | +14.4% | 2.67 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | +35.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.33 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Assets, Noncurrent | 531 مليون US$ | 450 مليون US$ | +18.0% | 476 مليون US$ | 433 مليون US$ | +9.9% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | 54 مليون US$ | 53 مليون US$ | +1.9% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 49 مليون US$ | 30 مليون US$ | +63.3% |
| Capitalized Computer Software, Net | 82 مليون US$2025-12-31 | 80 مليون US$ | +2.5% | 82 مليون US$ | 80 مليون US$ | +2.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 24 مليون US$ | 25 مليون US$ | -4.0% | 99 مليون US$ | 82 مليون US$ | +20.7% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 267 مليون US$ | 194 مليون US$ | +37.6% | 220 مليون US$ | 172 مليون US$ | +27.9% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 106 مليون US$ | 83 مليون US$ | +27.7% | 98 مليون US$ | 74 مليون US$ | +32.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.02 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | -15.0% | 1.35 مليار US$ | 903 مليون US$ | +49.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.3 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | -8.5% | 1.58 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +45.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -109 مليون US$ | 166 مليون US$ | -165.7% | 498 مليون US$ | 338 مليون US$ | +47.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 153 مليون US$ | 82 مليون US$ | +86.6% | 345 مليون US$ | 18 مليون US$ | +1,816.7% |
| Contract with Customer, Liability | 77 مليون US$ | 65 مليون US$ | +18.5% | 69 مليون US$ | 63 مليون US$ | +9.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 77 مليون US$ | 60 مليون US$ | +28.3% | 68 مليون US$ | 59 مليون US$ | +15.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0.0% | 59 مليون US$ | 39 مليون US$ | +51.3% |
| Cost of Revenue | 1.39 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | +20.2% | 4.56 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | +21.0% |
| Cost, Amortization | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4 مليون US$ | 3 مليون US$ | +33.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3 مليون US$ | 2 مليون US$ | +50.0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 294 مليون US$ | 267 مليون US$ | +10.1% | 291 مليون US$ | 237 مليون US$ | +22.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 402 مليون US$ | 225 مليون US$ | +78.7% | 333 مليون US$ | 270 مليون US$ | +23.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 67 مليون US$2025-12-31 | 168 مليون US$ | -60.1% | 67 مليون US$ | 168 مليون US$ | -60.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 698 مليون US$ | 508 مليون US$ | +37.4% | 638 مليون US$ | 514 مليون US$ | +24.1% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 698 مليون US$ | 508 مليون US$ | +37.4% | 638 مليون US$ | 514 مليون US$ | +24.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | 13 مليون US$2025-12-31 | 11 مليون US$ | +18.2% | 13 مليون US$ | 11 مليون US$ | +18.2% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 1 مليون US$2025-12-31 | 1 مليون US$ | 0.0% | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Derivative Instruments | 46 مليون US$2025-12-31 | 112 مليون US$ | -58.9% | 46 مليون US$ | 112 مليون US$ | -58.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 503 مليون US$2025-12-31 | 497 مليون US$ | +1.2% | 503 مليون US$ | 497 مليون US$ | +1.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 67 مليون US$2025-12-31 | 55 مليون US$ | +21.8% | 67 مليون US$ | 55 مليون US$ | +21.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 246 مليون US$2025-12-31 | 210 مليون US$ | +17.1% | 246 مليون US$ | 210 مليون US$ | +17.1% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 0 US$2025-12-31 | 2 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 2 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 84 مليون US$2025-12-31 | 63 مليون US$ | +33.3% | 84 مليون US$ | 63 مليون US$ | +33.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 18 مليون US$2025-12-31 | 25 مليون US$ | -28.0% | 18 مليون US$ | 25 مليون US$ | -28.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 88 مليون US$2025-12-31 | 65 مليون US$ | +35.4% | 88 مليون US$ | 65 مليون US$ | +35.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 436 مليون US$2025-12-31 | 442 مليون US$ | -1.4% | 436 مليون US$ | 442 مليون US$ | -1.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Other Capitalized Costs | 56 مليون US$2025-12-31 | 44 مليون US$ | +27.3% | 56 مليون US$ | 44 مليون US$ | +27.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 67 مليون US$2025-12-31 | 55 مليون US$ | +21.8% | 67 مليون US$ | 55 مليون US$ | +21.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 3 مليون US$2025-12-31 | 5 مليون US$ | -40.0% | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | -40.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02