الميزانية العمومية لـ Toast, Inc. (TOST)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 6,500 موظف · الرئيس التنفيذي Aman Narang
- السعر
- 31.68 US$ +0.57%
- القيمة السوقية
- 16.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 0.36 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Toast, Inc. (TOST) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.71 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 0 US$. إجمالي الأصول 3.18 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.14 مليار US$، وحقوق المساهمين 2.05 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 514 مليون US$ | 605 مليون US$ | 578 مليون US$ | 691 مليون US$ | 761 مليون US$ | 903 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 516 مليون US$ | 519 مليون US$ | 537 مليون US$ | 528 مليون US$ | 511 مليون US$ | 514 مليون US$ | 484 مليون US$ | 508 مليون US$ | 500 مليون US$ | 638 مليون US$ | 672 مليون US$ | 698 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 95 مليون US$ | 127 مليون US$ | 157 مليون US$ | 171 مليون US$ | 174 مليون US$ | 115 مليون US$ | 118 مليون US$ | 121 مليون US$ | 121 مليون US$ | 127 مليون US$ | 138 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| المخزون | 108 مليون US$ | 124 مليون US$ | 120 مليون US$ | 110 مليون US$ | 106 مليون US$ | 118 مليون US$ | 111 مليون US$ | 103 مليون US$ | 104 مليون US$ | 114 مليون US$ | 136 مليون US$ | 217 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 169 مليون US$ | 111 مليون US$ | 162 مليون US$ | 139 مليون US$ | 149 مليون US$ | 251 مليون US$ | 285 مليون US$ | 271 مليون US$ | 289 مليون US$ | 398 مليون US$ | 496 مليون US$ | 529 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.42 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 92 مليون US$ | 111 مليون US$ | 116 مليون US$ | 123 مليون US$ | 126 مليون US$ | 123 مليون US$ | 116 مليون US$ | 118 مليون US$ | 123 مليون US$ | 132 مليون US$ | 138 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 49 مليون US$ | 55 مليون US$ | 57 مليون US$ | 58 مليون US$ | 56 مليون US$ | 59 مليون US$ | 67 مليون US$ | 63 مليون US$ | 76 مليون US$ | 71 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 28 مليون US$ | 26 مليون US$ | 25 مليون US$ | 23 مليون US$ | 22 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19 مليون US$ | 17 مليون US$ | 16 مليون US$ | 14 مليون US$ | 13 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 128 مليون US$ | 143 مليون US$ | 154 مليون US$ | 166 مليون US$ | 178 مليون US$ | 192 مليون US$ | 204 مليون US$ | 222 مليون US$ | 237 مليون US$ | 146 مليون US$ | 238 مليون US$ | 258 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 410 مليون US$ | 448 مليون US$ | 465 مليون US$ | 483 مليون US$ | 495 مليون US$ | 562 مليون US$ | 519 مليون US$ | 533 مليون US$ | 565 مليون US$ | 476 مليون US$ | 502 مليون US$ | 531 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.83 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 27 مليون US$ | 32 مليون US$ | 49 مليون US$ | 33 مليون US$ | 30 مليون US$ | 37 مليون US$ | 48 مليون US$ | 49 مليون US$ | 50 مليون US$ | 47 مليون US$ | 70 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 70 مليون US$ | 103 مليون US$ | 53 مليون US$ | 84 مليون US$ | 90 مليون US$ | 126 مليون US$ | 58 مليون US$ | 97 مليون US$ | 108 مليون US$ | 0 US$ | 551 مليون US$ | 631 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 10 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11 مليون US$ | 11 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 38 مليون US$ | 39 مليون US$ | 50 مليون US$ | 62 مليون US$ | 62 مليون US$ | 59 مليون US$ | 58 مليون US$ | 60 مليون US$ | 63 مليون US$ | 68 مليون US$ | 73 مليون US$ | 77 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 429 مليون US$ | 478 مليون US$ | 550 مليون US$ | 546 مليون US$ | 555 مليون US$ | 579 مليون US$ | 680 مليون US$ | 688 مليون US$ | 690 مليون US$ | 854 مليون US$ | 370 مليون US$ | 356 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 574 مليون US$ | 663 مليون US$ | 713 مليون US$ | 736 مليون US$ | 748 مليون US$ | 811 مليون US$ | 844 مليون US$ | 894 مليون US$ | 911 مليون US$ | 969 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 22 مليون US$ | 33 مليون US$ | 30 مليون US$ | 29 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24 مليون US$ | 22 مليون US$ | 19 مليون US$ | 18 مليون US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 75 مليون US$ | 68 مليون US$ | 106 مليون US$ | 107 مليون US$ | 32 مليون US$ | 28 مليون US$ | 25 مليون US$ | 36 مليون US$ | 28 مليون US$ | 12 مليون US$ | 23 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 111 مليون US$ | 101 مليون US$ | 136 مليون US$ | 136 مليون US$ | 59 مليون US$ | 107 مليون US$ | 47 مليون US$ | 55 مليون US$ | 46 مليون US$ | 52 مليون US$ | 40 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 685 مليون US$ | 764 مليون US$ | 849 مليون US$ | 872 مليون US$ | 807 مليون US$ | 918 مليون US$ | 891 مليون US$ | 949 مليون US$ | 957 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.59 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -982 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 3 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.15 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 32 مليون US$ | 44 مليون US$ | 41 مليون US$ | 40 مليون US$ | 38 مليون US$ | 34 مليون US$ | 22 مليون US$ | 19 مليون US$ | 18 مليون US$ | 40 مليون US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -482 مليون US$ | -561 مليون US$ | -537 مليون US$ | -651 مليون US$ | -723 مليون US$ | -869 مليون US$ | -983 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 150 مليون US$ | 582 مليون US$ | 809 مليون US$ | 547 مليون US$ | 605 مليون US$ | 903 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 457 مليون US$ | 474 مليون US$ | 519 مليون US$ | 514 مليون US$ | 638 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 44.6 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 55 مليون US$ | 77 مليون US$ | 127 مليون US$ | 115 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| المخزون | 15.4 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 63 مليون US$ | 130 مليون US$ | 124 مليون US$ | 118 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 6.72 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 41 مليون US$ | 108 مليون US$ | 111 مليون US$ | 251 مليون US$ | 398 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 228 مليون US$ | 656 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 20 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 120 مليون US$ | 138 مليون US$ | 111 مليون US$ | 123 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 2.31 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | 8 مليون US$ | 28 مليون US$ | 55 مليون US$ | 59 مليون US$ | 71 مليون US$ | |
| الشهرة | 35.9 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 74 مليون US$ | 0 US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 16.7 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 16 مليون US$ | 136 مليون US$ | 26 مليون US$ | 20 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.46 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 62 مليون US$ | 96 مليون US$ | 143 مليون US$ | 192 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 77.3 مليون US$ | 120 مليون US$ | 280 مليون US$ | 398 مليون US$ | 448 مليون US$ | 562 مليون US$ | 476 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 306 مليون US$ | 776 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 31.5 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 40 مليون US$ | 30 مليون US$ | 32 مليون US$ | 37 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 16.8 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 43 مليون US$ | 74 مليون US$ | 103 مليون US$ | 126 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 9.22 مليون US$ | 0 US$ | 22 مليون US$ | 14 مليون US$ | 11 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 39.5 مليون US$ | 44 مليون US$ | 44 مليون US$ | 39 مليون US$ | 39 مليون US$ | 59 مليون US$ | 68 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 42.6 مليون US$ | 42.2 مليون US$ | 203 مليون US$ | 339 مليون US$ | 478 مليون US$ | 579 مليون US$ | 854 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 140 مليون US$ | 136 مليون US$ | 352 مليون US$ | 496 مليون US$ | 663 مليون US$ | 811 مليون US$ | 969 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 447 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 77 مليون US$ | 80 مليون US$ | 33 مليون US$ | 24 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 45.9 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 12 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 55 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 4.02 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 203 مليون US$ | 80 مليون US$ | 68 مليون US$ | 28 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 496 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 292 مليون US$ | 167 مليون US$ | 101 مليون US$ | 107 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 636 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 644 مليون US$ | 663 مليون US$ | 764 مليون US$ | 918 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأرباح المحتجزة | -386 مليون US$ | -616 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -55 ألف US$ | 228 ألف US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -330 مليون US$ | -471 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 456 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 99 مليون US$ | 94 مليون US$ | 44 مليون US$ | 34 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 305 مليون US$ | 439 مليون US$ | -710 مليون US$ | -453 مليون US$ | -561 مليون US$ | -869 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02