قائمة التدفقات النقدية لـ Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 1,880 موظف · الرئيس التنفيذي Mark Allen McFarland
- السعر
- 343.12 US$ -1.64%
- القيمة السوقية
- 16.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 25.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 8.33 US$
في Q2 '26 حققت Talen Energy Corporation (TLN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -434 مليون US$، واستثمرت 112 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -546 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 510 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -77 مليون US$ | 182 مليون US$ | 294 مليون US$ | 454 مليون US$ | 168 مليون US$ | 82 مليون US$ | -135 مليون US$ | 72 مليون US$ | 207 مليون US$ | -363 مليون US$ | 63 مليون US$ | -92 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 113 مليون US$ | 106 مليون US$ | 110 مليون US$ | 103 مليون US$ | 105 مليون US$ | 103 مليون US$ | 100 مليون US$ | 88 مليون US$ | 88 مليون US$ | 100 مليون US$ | 66 مليون US$ | 92 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 484 مليون US$ | -1 مليون US$ | 70 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -20 مليون US$ | 59 مليون US$ | 57 مليون US$ | 37 مليون US$ | -55 مليون US$ | -85 مليون US$ | -70 مليون US$ | 4 مليون US$ | 110 مليون US$ | 76 مليون US$ | 5 مليون US$ | -39 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 41 مليون US$ | 58 مليون US$ | -10 مليون US$ | 70 مليون US$ | 31 مليون US$ | -100 مليون US$ | -30 مليون US$ | -184 مليون US$ | 171 مليون US$ | -60 مليون US$ | 113 مليون US$ | -598 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 124 مليون US$ | -183 مليون US$ | -278 مليون US$ | -687 مليون US$ | -153 مليون US$ | 1 مليون US$ | 254 مليون US$ | -164 مليون US$ | -87 مليون US$ | 43 مليون US$ | 215 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 181 مليون US$ | 222 مليون US$ | 173 مليون US$ | -23 مليون US$ | 96 مليون US$ | 10 مليون US$ | 119 مليون US$ | -184 مليون US$ | 489 مليون US$ | 280 مليون US$ | 461 مليون US$ | -434 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -69 مليون US$ | -58 مليون US$ | -66 مليون US$ | -23 مليون US$ | -58 مليون US$ | -42 مليون US$ | -18 مليون US$ | -33 مليون US$ | -21 مليون US$ | -40 مليون US$ | -69 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -19 مليون US$ | 8 مليون US$ | -38 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -1 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.79 مليار US$ | 0 US$ | -2.57 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -504 مليون US$ | -512 مليون US$ | -564 مليون US$ | -551 مليون US$ | -560 مليون US$ | -629 مليون US$ | -592 مليون US$ | -609 مليون US$ | -651 مليون US$ | -110 مليون US$ | -112 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 495 مليون US$ | 497 مليون US$ | 553 مليون US$ | 542 مليون US$ | 551 مليون US$ | 617 مليون US$ | 581 مليون US$ | 605 مليون US$ | 641 مليون US$ | 100 مليون US$ | 99 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8 مليون US$ | 2 مليون US$ | 341 مليون US$ | -343 مليون US$ | 314 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -39 مليون US$ | -9 مليون US$ | -11 مليون US$ | -4 مليون US$ | 10 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -89 مليون US$ | -63 مليون US$ | 226 مليون US$ | 714 مليون US$ | 246 مليون US$ | -54 مليون US$ | -68 مليون US$ | -46 مليون US$ | -42 مليون US$ | -3.85 مليار US$ | -72 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -8 مليون US$ | -19 مليون US$ | -182 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | -661 مليون US$ | -4 مليون US$ | 65 مليون US$ | -74 مليون US$ | -4 مليون US$ | -7 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -40 مليون US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | -624 مليون US$ | -302 مليون US$ | -1 مليار US$ | -83 مليون US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | -198 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.4 مليار US$ | -3 مليون US$ | -8 مليون US$ | -34 مليون US$ | -23 مليون US$ | 940 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | -11 مليون US$ | 3.83 مليار US$ | -7 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -43 مليون US$ | -22 مليون US$ | -220 مليون US$ | -656 مليون US$ | -325 مليون US$ | -723 مليون US$ | -96 مليون US$ | 45 مليون US$ | -85 مليون US$ | 3.82 مليار US$ | -114 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 49 مليون US$ | 137 مليون US$ | 179 مليون US$ | 35 مليون US$ | 17 مليون US$ | -767 مليون US$ | -45 مليون US$ | -185 مليون US$ | 362 مليون US$ | 255 مليون US$ | 275 مليون US$ | -789 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 112 مليون US$ | 164 مليون US$ | 107 مليون US$ | -46 مليون US$ | 38 مليون US$ | -32 مليون US$ | 55 مليون US$ | -221 مليون US$ | 424 مليون US$ | 240 مليون US$ | 392 مليون US$ | -546 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 90 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -977 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | 613 مليون US$ | 998 مليون US$ | -219 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 555 مليون US$ | 614 مليون US$ | 507 مليون US$ | 421 مليون US$ | 376 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 526 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -324 مليون US$ | -48 مليون US$ | 250 مليون US$ | -46 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -20 مليون US$ | 348 مليون US$ | 188 مليون US$ | -9 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 472 مليون US$ | 562 مليون US$ | -694 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -85 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -294 مليون US$ | 187 مليون US$ | 864 مليون US$ | 243 مليون US$ | 615 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -142 مليون US$ | -312 مليون US$ | -348 مليون US$ | -189 مليون US$ | -206 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -65 مليون US$ | 0 US$ | 35 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.83 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.82 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -56 مليون US$ | 134 مليون US$ | 14 مليون US$ | 2 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -280 مليون US$ | -368 مليون US$ | -347 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -4 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 817 مليون US$ | 535 مليون US$ | -1.94 مليار US$ | 188 مليون US$ | 3.87 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -40 مليون US$ | -1.96 مليار US$ | -103 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 139 مليون US$ | -109 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | -55 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 956 مليون US$ | 426 مليون US$ | -604 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 496 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 382 مليون US$ | 741 مليون US$ | -87 مليون US$ | -536 مليون US$ | 387 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -518 مليون US$ | -125 مليون US$ | 516 مليون US$ | 54 مليون US$ | 409 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 71 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 233 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02