الميزانية العمومية لـ Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 1,880 موظف · الرئيس التنفيذي Mark Allen McFarland
- السعر
- 343.12 US$ -1.64%
- القيمة السوقية
- 16.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 25.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 8.33 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Talen Energy Corporation (TLN) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 231 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 9.57 مليار US$. إجمالي الأصول 15.1 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 13.4 مليار US$، وحقوق المساهمين 1.62 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 764 مليون US$ | 400 مليون US$ | 597 مليون US$ | 632 مليون US$ | 648 مليون US$ | 328 مليون US$ | 295 مليون US$ | 122 مليون US$ | 497 مليون US$ | 752 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 231 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 168 مليون US$ | 137 مليون US$ | 45 مليون US$ | 151 مليون US$ | 97 مليون US$ | 123 مليون US$ | 100 مليون US$ | 226 مليون US$ | 180 مليون US$ | 196 مليون US$ | 158 مليون US$ | 294 مليون US$ | |
| المخزون | 298 مليون US$ | 375 مليون US$ | 279 مليون US$ | 280 مليون US$ | 297 مليون US$ | 302 مليون US$ | 219 مليون US$ | 224 مليون US$ | 263 مليون US$ | 278 مليون US$ | 244 مليون US$ | 298 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 199 مليون US$ | 642 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 890 مليون US$ | 631 مليون US$ | 287 مليون US$ | 232 مليون US$ | 258 مليون US$ | 108 مليون US$ | 123 مليون US$ | 80 مليون US$ | 205 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.43 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 846 مليون US$ | 830 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 3.85 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.46 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 59 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 160 مليون US$ | 153 مليون US$ | 104 مليون US$ | 220 مليون US$ | 210 مليون US$ | 188 مليون US$ | 164 مليون US$ | 118 مليون US$ | 104 مليون US$ | 110 مليون US$ | 116 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.46 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 14 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 6.89 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 289 مليون US$ | 344 مليون US$ | 177 مليون US$ | 212 مليون US$ | 210 مليون US$ | 266 مليون US$ | 203 مليون US$ | 226 مليون US$ | 192 مليون US$ | 281 مليون US$ | 248 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 32 مليون US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 54 مليون US$ | 18 مليون US$ | 54 مليون US$ | 30 مليون US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 23 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 9 مليون US$ | 17 مليون US$ | 17 مليون US$ | 87 مليون US$ | 17 مليون US$ | 39 مليون US$ | 29 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 212 مليون US$ | 101 مليون US$ | 274 مليون US$ | 181 مليون US$ | 135 مليون US$ | 154 مليون US$ | 248 مليون US$ | 109 مليون US$ | 195 مليون US$ | 730 مليون US$ | 933 مليون US$ | 767 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 524 مليون US$ | 486 مليون US$ | 460 مليون US$ | 433 مليون US$ | 408 مليون US$ | 455 مليون US$ | 522 مليون US$ | 452 مليون US$ | 457 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.82 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 9.54 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 769 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 346 مليون US$ | 407 مليون US$ | 460 مليون US$ | 495 مليون US$ | 452 مليون US$ | 362 مليون US$ | 294 مليون US$ | 297 مليون US$ | 409 مليون US$ | 486 مليون US$ | 487 مليون US$ | 904 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 841 مليون US$ | 883 مليون US$ | 960 مليون US$ | 965 مليون US$ | 927 مليون US$ | 915 مليون US$ | 894 مليون US$ | 860 مليون US$ | 793 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 897 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 4.01 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.53 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | 9.92 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأرباح المحتجزة | -48 مليون US$ | 134 مليون US$ | 428 مليون US$ | 448 مليون US$ | 412 مليون US$ | -326 مليون US$ | -528 مليون US$ | -456 مليون US$ | -249 مليون US$ | -612 مليون US$ | -638 مليون US$ | -905 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -12 مليون US$ | -23 مليون US$ | -27 مليون US$ | -29 مليون US$ | -5 مليون US$ | -12 مليون US$ | -10 مليون US$ | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | -4 مليون US$ | -11 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.28 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.85 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.08 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 9.34 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما في حكمه | 276 مليون US$ | 988 مليون US$ | 400 مليون US$ | 329 مليون US$ | 752 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 115 مليون US$ | 408 مليون US$ | 137 مليون US$ | 123 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| المخزون | 403 مليون US$ | 457 مليون US$ | 375 مليون US$ | 302 مليون US$ | 278 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.01 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 642 مليون US$ | 286 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.8 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.66 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 1.65 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 80 مليون US$ | 73 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.52 مليار US$ | 101 مليون US$ | 153 مليون US$ | 188 مليون US$ | 110 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.25 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 10.1 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||
| الذمم الدائنة | 280 مليون US$ | 454 مليون US$ | 344 مليون US$ | 266 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 67 مليون US$ | 0 US$ | 32 مليون US$ | 18 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.01 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 9 مليون US$ | 17 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 2.15 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 101 مليون US$ | 154 مليون US$ | 730 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.51 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 486 مليون US$ | 455 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.74 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 216 مليون US$ | 75 مليون US$ | 407 مليون US$ | 362 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.86 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 883 مليون US$ | 915 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 5.81 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 9.32 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | -573 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 0 US$ | 0 US$ | 134 مليون US$ | -326 مليون US$ | -612 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | -12 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 733 مليون US$ | -573 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | |
| الدين | ||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.74 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 4.47 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02