البيانات المالية لـ Talen Energy Corporation (TLN)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 1,880 موظف · الرئيس التنفيذي Mark Allen McFarland
- السعر
- 343.12 US$ -1.64%
- القيمة السوقية
- 16.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 25.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 8.33 US$
الإيرادات (TTM)3.53 مليار US$+65.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)7.3%-3.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 258 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-185 مليون US$-198.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)510 مليون US$+418.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 286 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-4.11 US$-217.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-9.34 مليار US$-218.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 16.2 مليار US$ EV 25.6 مليار US$
- الإيرادات
- 3.53 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +69% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -5.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -84.9× المستقبلي 18.3× (FY2026)
- P/S
- 4.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 35.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 510 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -185 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 4.44 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-03 الإيرادات المتوقعة 1.3 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أدنى بمقدار 10.3%، EPS أدنى بمقدار 162.3%الإيرادات 747 مليون US$ مقابل 833 مليون US$ المتوقعة (-10.3%)؛ EPS -2.00 US$ مقابل 3.21 US$ (-162.3%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 64.5% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 747 مليون US$، مقابل متوسط 50.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 7.3% (TTM)، -3.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 16.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 65.8%.
- النفقات الرأسمالية 8.1% من الإيرادات (قبل عام 9.4%)تم استثمار 286 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+42.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 510 مليون US$.
- أُعيد 298 مليون US$ إلى المساهمين = 58.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 298 مليون US$ (قبل عام 1.41 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 553 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 4.2% خلال عام45.9 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 47.9 مليون قبل عام.
- صافي الدين 9.34 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 231 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 9.57 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 2.94 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 747 مليون US$ | 454 مليون US$ | +64.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 49.3% | 20.7% | +28.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -72 مليون US$ | -26 مليون US$ | -176.9% |
| الهامش التشغيلي | -9.6% | -5.7% | -3.9 ن.م |
| صافي الدخل | -92 مليون US$ | 72 مليون US$ | -227.8% |
| EPS المخفّض | -2.00 US$ | 1.50 US$ | -233.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -434 مليون US$ | -184 مليون US$ | -135.9% |
| النفقات الرأسمالية | 112 مليون US$ | 37 مليون US$ | +202.7% |
| التدفق النقدي الحر | -546 مليون US$ | -221 مليون US$ | -147.1% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 70 مليون US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 747 مليون US$ | 833 مليون US$ | -10.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | -2.00 US$ | 3.21 US$ | -162.3% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity Sales And Ancillary Services | 626 مليون US$ | +103.9% | 70.5% | 3.01 مليار US$ | – | |
| Commodity Contracts, Unrealized Gain (Loss) | -6 مليون US$ | -185.7% | -0.7% | 303 مليون US$ | – | |
| Operating Revenue, Capacity | 237 مليون US$ | +169.3% | 26.7% | 792 مليون US$ | – | |
| Physical Electricity Sales, Bilateral Contracts, Other | 31 مليون US$ | +121.4% | 3.5% | 112 مليون US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 796 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -286 مليون US$
- إعادة الشراء
- -298 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -6.36 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 2.71 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 553 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 510 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 58.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -84.9× | 8.6× 2 من 5 سنوات | 6.2× – 11.0× |
| EV / EBITDA | 35.5× | 19.8× 3 من 5 سنوات | 6.3× – 45.3× |
| EV / المبيعات | 7.2× | 4.8× | 2.3× – 8.8× |
| السعر / FCF | 31.8× | 83.9× 3 من 5 سنوات | 7.3× – 202.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 9.7× | 7.0× 4 من 5 سنوات | 1.5× – 15.7× |
| عائد FCF | 3.1% | -2.8% | -24.8% – 13.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 1.9% | 0.1% | -4.5% – 2.7% |
| العائد على حقوق الملكية | -14.1% | 33.4% | -134.9% – 225.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 465.94 US$ (+35.8%)
النطاق 387.00 US$ – 560.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء12
احتفاظ2
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4.44 مليار US$ | +69.0% | 18.76 US$ | +491.7% | 18.3× | 7 |
| FY2027 | 5.19 مليار US$ | +17.0% | 30.30 US$ | +61.5% | 11.3× | 7 |
| FY2028 | 5.55 مليار US$ | +6.8% | 37.24 US$ | +22.9% | 9.2× | 7 |
| FY2029 | 5.74 مليار US$ | +3.6% | 45.86 US$ | +23.1% | 7.5× | 2 |
| FY2030 | 5.91 مليار US$ | +3.0% | 52.27 US$ | +14.0% | 6.6× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 277 التي وسمتها Talen Energy Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 294 مليون US$ | 226 مليون US$ | +30.1% | 196 مليون US$ | 123 مليون US$ | +59.3% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | 347 مليون US$ | 226 مليون US$ | +53.5% | 281 مليون US$ | 266 مليون US$ | +5.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 240 مليون US$ | 154 مليون US$ | +55.8% | 160 مليون US$ | 66 مليون US$ | +142.4% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0.0% | 58 مليون US$ | 57 مليون US$ | +1.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 19 مليون US$ | 21 مليون US$ | -9.5% | 20 مليون US$ | 21 مليون US$ | -4.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 8.4%2025-12-31 | 8.4% | -0.1% | 8.4% | 8.4% | -0.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | 30 مليون US$2025-12-31 | 32 مليون US$ | -6.3% | 30 مليون US$ | 32 مليون US$ | -6.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 850 مليون US$ | 563 مليون US$ | +51.0% | 710 مليون US$ | 465 مليون US$ | +52.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -12 مليون US$ | -9 مليون US$ | -33.3% | -4 مليون US$ | -12 مليون US$ | +66.7% |
| Additional Paid in Capital | 2.53 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +48.0% | 1.71 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | -0.9% |
| Amortization | 0 US$ | 3 مليون US$ | -100.0% | 10 مليون US$ | 16 مليون US$ | -37.5% |
| Amortization of Nuclear Fuel Lease | 22 مليون US$ | 18 مليون US$ | +22.2% | 97 مليون US$ | 123 مليون US$ | -21.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | -95 مليون US$ | -7 مليون US$ | -1,257.1% | 2 مليون US$ | 33 مليون US$ | -93.9% |
| Asset Retirement Obligation | 531 مليون US$ | 511 مليون US$ | +3.9% | 514 مليون US$ | 498 مليون US$ | +3.2% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 15 مليون US$ | 14 مليون US$ | +7.1% | 56 مليون US$ | 55 مليون US$ | +1.8% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | 10 مليون US$ | 8 مليون US$ | +25.0% | 27 مليون US$ | 13 مليون US$ | +107.7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 0 US$ | 9 مليون US$ | -100.0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 10 مليون US$2025-12-31 | – | – | 13 مليون US$ | 17 مليون US$ | -23.5% |
| Assets | 15.1 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | +158.6% | 10.9 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | +78.6% |
| Assets, Current | 1.03 مليار US$ | 830 مليون US$ | +23.9% | 1.35 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | +29.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2.14 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | +14.3% | 1.96 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | +9.2% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 106 مليون US$ | -3 مليون US$ | +3,633.3% | 23 مليون US$ | 14 مليون US$ | +64.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 231 مليون US$ | 122 مليون US$ | +89.3% | 689 مليون US$ | 328 مليون US$ | +110.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 9 مليون US$ | 14 مليون US$ | -35.7% | 16 مليون US$ | 3 مليون US$ | +433.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 238 مليون US$ | 135 مليون US$ | +76.3% | 752 مليون US$ | 365 مليون US$ | +106.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -789 مليون US$ | -185 مليون US$ | -326.5% | 387 مليون US$ | -536 مليون US$ | +172.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 350 مليون | 350 مليون | 0.0% | 350 مليون | 350 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 47.9 مليون | 45.7 مليون | +4.9% | 45.7 مليون | 46 مليون | -0.6% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 47.9 مليون | 45.7 مليون | +4.9% | 45.7 مليون | 46 مليون | -0.6% |
| Common Stock, Value, Issued | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 0 US$2025-12-31 | -14 مليون US$ | +100.0% | 0 US$ | 15 مليون US$ | -100.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -93 مليون US$ | 73 مليون US$ | -227.4% | -211 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -120.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 56 مليون US$2026-03-31 | -133 مليون US$ | +142.1% | -211 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -120.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 662 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 662 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Credit Derivative, Maximum Exposure, Undiscounted | 1.3 مليار US$ | 696 مليون US$ | +86.8% | 652 مليون US$ | 350 مليون US$ | +86.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -54 مليون US$ | 113 مليون US$ | -147.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -67 مليون US$ | 144 مليون US$ | -146.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -13 مليون US$ | 31 مليون US$ | -141.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 124 مليون US$ | 41 مليون US$ | +202.4% | 100 مليون US$ | 34 مليون US$ | +194.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 786 مليون US$ | 617 مليون US$ | +27.4% | 777 مليون US$ | 611 مليون US$ | +27.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 4 مليون US$ | 7 مليون US$ | -42.9% | 7 مليون US$ | 3 مليون US$ | +133.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 9 مليون US$ | 5 مليون US$ | +80.0% | 3 مليون US$ | 7 مليون US$ | -57.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 791 مليون US$ | 615 مليون US$ | +28.6% | 773 مليون US$ | 615 مليون US$ | +25.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 221 مليون US$ | 196 مليون US$ | +12.8% | 233 مليون US$ | 220 مليون US$ | +5.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 21 مليون US$ | 66 مليون US$ | -68.2% | 23 مليون US$ | 82 مليون US$ | -72.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 115 مليون US$ | 94 مليون US$ | +22.3% | 101 مليون US$ | 15 مليون US$ | +573.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | -75.0% | 10 مليون US$ | 12 مليون US$ | -16.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | +66.7% | -6 مليون US$ | -13 مليون US$ | +53.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss | 0 US$ | 1 مليون US$ | -100.0% | 3 مليون US$ | 7 مليون US$ | -57.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 563 مليون US$ | 151 مليون US$ | +272.8% | 239 مليون US$ | 357 مليون US$ | -33.1% |
| Debtor Reorganization Items, Debtor-in-Possession Facility Financing Costs | – | – | – | 70 مليون US$2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Other Expense (Income) | – | – | – | 9 مليون US$2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Revaluation of Assets and Liabilities | – | – | – | 0 US$2022-12-31 | – | – |
| Debtor Reorganization Items, Write-off of Debt Issuance Costs and Debt Discounts | – | – | – | 30 مليون US$2022-12-31 | – | – |
| Decommissioning Fund Investments, Fair Value | 2 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | +11.6% | 1.9 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | +10.2% |
| Deferred Compensation Share-based Arrangements, Liability, Current | 6 مليون US$ | – | – | 501 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 135 مليون US$ | -47 مليون US$ | +387.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -39 مليون US$ | 4 مليون US$ | -1,075.0% | 120 مليون US$ | -46 مليون US$ | +360.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 904 مليون US$ | 297 مليون US$ | +204.4% | 486 مليون US$ | 362 مليون US$ | +34.3% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02