قائمة التدفقات النقدية لـ TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 4,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ariel Zev Emanuel
- السعر
- 180.68 US$ +1.07%
- القيمة السوقية
- 13.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.20 US$
في Q2 '26 حققت TKO Group Holdings, Inc. (TKO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 374 مليون US$، واستثمرت 24.5 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 349 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.67 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 22 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -234 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 166 مليون US$ | 273 مليون US$ | 107 مليون US$ | 847 ألف US$ | 250 مليون US$ | 304 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 37 مليون US$ | 89 مليون US$ | 130 مليون US$ | 126 مليون US$ | 121 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 101 مليون US$ | 107 مليون US$ | 136 مليون US$ | 161 مليون US$ | 151 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24.6 مليون US$ | 21 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 20 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 33 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.83 مليون US$ | 872 ألف US$ | -12.9 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -71 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -26.3 مليون US$ | 100 مليون US$ | 126 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | -154 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | 123 مليون US$ | 120 مليون US$ | 236 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.89 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 104 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 67 مليون US$ | 221 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 307 مليون US$ | 178 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 163 مليون US$ | 396 مليون US$ | 417 مليون US$ | 310 مليون US$ | 695 مليون US$ | 374 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.36 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -27 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -60.5 مليون US$ | -20 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 381 مليون US$ | 381 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | 37 ألف US$ | -5.1 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | -11 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -1.97 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.96 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 765 ألف US$ | 0 US$ | 17 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 412 ألف US$ | 392 ألف US$ | -392 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -321 مليون US$ | -381 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | -878 ألف US$ | 28.3 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | 5.41 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 75 ألف US$ | 423 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 56.8 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | -31 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | -24 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -8.19 مليون US$ | -152 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -12 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | -11 مليون US$ | -9.75 مليون US$ | 985 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 883 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | -165 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -826 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -838 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -99 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25.5 مليون US$ | -75.4 مليون US$ | -153 مليون US$ | -210 مليون US$ | -202 مليون US$ | -149 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 149 مليون US$ | -227 ألف US$ | -125 ألف US$ | 71.7 مليون US$ | -8.26 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | 0 US$ | -22.9 مليون US$ | -409 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -107 مليون US$ | -139 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -245 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | -186 مليون US$ | -160 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -226 مليون US$ | -128 مليون US$ | -523 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -820 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | -5.26 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 15.8 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 207 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | 229 مليون US$ | 315 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 540 مليون US$ | -174 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 63.6 مليون US$ | 185 مليون US$ | 7.52 مليون US$ | 280 مليون US$ | 151 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 136 مليون US$ | 375 مليون US$ | 399 مليون US$ | 249 مليون US$ | 675 مليون US$ | 349 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.81 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 6.47 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 0 US$ | 21.5 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 56.4 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 33.8 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 178 مليون US$ | 274 مليون US$ | 389 مليون US$ | 143 مليون US$ | -246 مليون US$ | 546 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 62 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 106 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 60 مليون US$ | 249 مليون US$ | 485 مليون US$ | 485 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 31.7 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 103 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 12.2 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -1.06 مليون US$ | 9.92 مليون US$ | -810 ألف US$ | -2.37 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -70.5 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -68.5 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | -200 مليون US$ | 183 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 143 مليون US$ | 171 مليون US$ | 160 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 18 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 130 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 56.6 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | 187 مليون US$ | 121 مليون US$ | 351 مليون US$ | 441 مليون US$ | 502 مليون US$ | 266 مليون US$ | 586 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -29.9 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -69.1 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -119 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -250 ألف US$ | -499 ألف US$ | -875 ألف US$ | 381 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.25 مليون US$ | -145 مليون US$ | -96.2 مليون US$ | -126 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.07 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 157 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.91 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | -958 ألف US$ | 150 ألف US$ | 15 ألف US$ | -323 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -24.1 مليون US$ | -134 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -36 مليون US$ | -117 مليون US$ | -147 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 156 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | 124 مليون US$ | 386 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 982 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -83.4 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | -165 مليون US$ | -867 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -36.6 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -312 مليون US$ | -269 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -641 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 893 ألف US$ | -9.16 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -40 مليون US$ | -7.46 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 141 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -90.9 مليون US$ | -162 مليون US$ | -200 مليون US$ | 163 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -174 مليون US$ | -155 مليون US$ | -636 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 147 ألف US$ | 227 ألف US$ | -1.19 مليون US$ | -235 ألف US$ | -7.65 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 174 مليون US$ | -74.3 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | -77 مليون US$ | 130 مليون US$ | 592 مليون US$ | -694 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 306 مليون US$ | 508 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 26.7 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 154 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | 330 مليون US$ | 430 مليون US$ | 489 مليون US$ | 172 مليون US$ | 467 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.2 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 89 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 118 مليون US$ | 227 مليون US$ | 268 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02