البيانات المالية لـ TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 4,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ariel Zev Emanuel
- السعر
- 180.68 US$ +1.07%
- القيمة السوقية
- 13.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.20 US$
الإيرادات (TTM)5.3 مليار US$+11.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)20.0%+2.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.06 مليار US$
صافي الدخل (TTM)230 مليون US$+8.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.67 مليار US$+139.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 123 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.90 US$+25.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-3.4 مليار US$-34.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 13.2 مليار US$ EV 16.6 مليار US$
- الإيرادات
- 5.3 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +23% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 4.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 59.8× المستقبلي 39.0× (FY2026)
- P/S
- 2.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 10.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.67 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 230 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 5.82 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 1.38 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 3.14 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-03): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أدنى بمقدار 5.0%الإيرادات 1.55 مليار US$ مقابل 1.54 مليار US$ المتوقعة (+0.3%)؛ EPS 1.34 US$ مقابل 1.41 US$ (-5.0%).
- نمو الإيرادات مستقر: 18.2% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 1.55 مليار US$، مقابل متوسط 17.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 20.0% (TTM)، +2.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 30.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 11.4%.
- 40.2% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 755 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.06 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 2.3% من الإيرادات (قبل عام 2.0%)تم استثمار 123 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+28.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.67 مليار US$ = 728.5% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.36 مليار US$ إلى المساهمين = 141.3% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.83 مليار US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 529 مليون US$، التعويضات بالأسهم 134 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.3% خلال عام195 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 199 مليون قبل عام.
- صافي الدين 3.4 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.55 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 4.95 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 2.52 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.55 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | +18.2% |
| هامش الربح الإجمالي | 64.1% | 56.0% | +8.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 430 مليون US$ | 387 مليون US$ | +11.2% |
| الهامش التشغيلي | 27.8% | 29.5% | -1.8 ن.م |
| صافي الدخل | 102 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | +3.3% |
| EPS المخفّض | 1.34 US$ | 1.17 US$ | +14.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 374 مليون US$ | 396 مليون US$ | -5.6% |
| النفقات الرأسمالية | 24.5 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | +14.6% |
| التدفق النقدي الحر | 349 مليون US$ | 375 مليون US$ | -6.8% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 40.4 مليون US$ | 33 مليون US$ | +22.4% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-03| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.55 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | +0.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.34 US$ | 1.41 US$ | -5.0% |
من تقرير 2026-08-03 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.8 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -123 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.83 مليار US$
- التوزيعات
- -529 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -25.6 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.87 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 134 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.67 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 141.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 59.8× | 326.6× 4 من 5 سنوات | 14.7× – 1,184.3× |
| EV / EBITDA | 10.7× | 16.0× | 13.7× – 19.0× |
| EV / المبيعات | 3.1× | 5.6× | 4.2× – 7.3× |
| السعر / FCF | 7.9× | 19.9× | 9.5× – 39.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 4.0× | 4.5× | 1.6× – 10.0× |
| عائد FCF | 12.7% | 6.5% | 2.6% – 10.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 6.7% | 6.4% | 1.3% – 15.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.4% | 17.4% | -0.9% – 68.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 223.57 US$ (+23.7%)
النطاق 208.00 US$ – 235.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء17
احتفاظ2
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5.82 مليار US$ | +23.0% | 4.63 US$ | +105.0% | 39.0× | 7 |
| FY2027 | 5.88 مليار US$ | +1.0% | 5.71 US$ | +23.2% | 31.6× | 7 |
| FY2028 | 7.43 مليار US$ | +26.4% | 8.01 US$ | +40.2% | 22.6× | 6 |
| FY2029 | 6.83 مليار US$ | -8.1% | 7.66 US$ | -4.3% | 23.6× | 3 |
| FY2030 | 7.39 مليار US$ | +8.1% | 9.93 US$ | +29.6% | 18.2× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 281 التي وسمتها TKO Group Holdings, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 283 مليون US$ | 284 مليون US$ | -0.4% | 195 مليون US$ | 246 مليون US$ | -20.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.06 مليار US$ | 634 مليون US$ | +67.3% | 558 مليون US$ | 423 مليون US$ | +32.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 28.1 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | +13.2% | 30.7 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | +48.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 1.1 مليون US$2025-12-31 | 4.72 مليون US$ | -76.6% | 2.92 مليون US$ | 5.35 مليون US$ | -45.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 8.99 مليون US$2025-12-31 | 2.11 مليون US$ | +326.8% | 12.8 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | +216.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 745 مليون US$ | 394 مليون US$ | +89.2% | 526 مليون US$ | 670 مليون US$ | -21.5% |
| Accrued Professional Fees, Current | 85.4 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | +188.5% | 45.8 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | +61.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 415 مليون US$ | 331 مليون US$ | +25.1% | 371 مليون US$ | 279 مليون US$ | +33.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -20.5 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -31.3% | -17.5 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -585.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4.83 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | +9.4% | 4.55 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | +3.8% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | 58.9 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | +89.4% | 185 مليون US$ | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1.22 مليون US$ | 641 ألف US$ | +89.5% | 2.75 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -73.6% |
| Amortization of Intangible Assets | 66.8 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | -7.4% | 368 مليون US$ | 342 مليون US$ | +7.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 40 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | +23.8% | 109 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | +24.7% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$2025-12-31 | 2.17 مليون US$ | -100.0% | 3.59 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | -87.2% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferredOtherAssets | 800 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | -38.5% | 42.3 مليون US$ | – | – |
| Assets | 16.3 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | +6.0% | 15.5 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | +2.5% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | – | – | – | 4.46 مليون US$2024-12-31 | 7.5 مليون US$ | -40.6% |
| Assets, Current | 3.21 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | +67.8% | 2.33 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | +52.4% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | – | – | – | 8.11 مليار US$2023-12-31 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | -130 ألف US$2024-12-31 | 2.01 مليون US$ | -106.5% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | 381 مليون US$2023-12-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 592 مليون US$ | 535 مليون US$ | +10.7% | 831 مليون US$ | 620 مليون US$ | +34.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.55 مليار US$ | 859 مليون US$ | +80.8% | 1.19 مليار US$ | 678 مليون US$ | +74.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -174 مليون US$ | 229 مليون US$ | -176.0% | 508 مليون US$ | 306 مليون US$ | +65.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 203 مليون US$ | 188 مليون US$ | +8.2% | 368 مليون US$ | -261 مليون US$ | +240.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 102 مليون US$ | 108 مليون US$ | -5.1% | 209 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | +4,291.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 305 مليون US$ | 296 مليون US$ | +3.3% | 577 مليون US$ | -256 مليون US$ | +325.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 293 مليون US$ | – | – | 71.3 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | +120.7% |
| Contract with Customer, Liability | 639 مليون US$ | 493 مليون US$ | +29.5% | 703 مليون US$ | 471 مليون US$ | +49.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 484 مليون US$ | 439 مليون US$ | +10.1% | 663 مليون US$ | 417 مليون US$ | +59.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 144 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | +90.3% | 374 مليون US$ | – | – |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Refund Liability | 16.6 مليون US$ | – | – | 32.7 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | -35.2% |
| Contribution of Property | 252 ألف US$ | 481 ألف US$ | -47.6% | 50.9 مليون US$ | 6.93 مليون US$ | +634.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 32.5 مليون US$ | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 38.5 مليون US$2024-12-31 | 5.69 مليون US$ | +576.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 40.5 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | -40.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 83.9 مليون US$ | 107 مليون US$ | -21.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11 مليون US$ | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 11.2 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | +42.1% | 9.76 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -3.9% |
| Deferred Costs, Current | 133 مليون US$ | 141 مليون US$ | -5.6% | 235 مليون US$ | 179 مليون US$ | +31.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.05 مليون US$ | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -62.4 مليون US$2024-12-31 | -7.88 مليون US$ | -692.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3.01 مليون US$ | -6.98 مليون US$ | +56.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -10.1 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | +85.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 301 مليون US$ | 337 مليون US$ | -10.7% | 302 مليون US$ | 361 مليون US$ | -16.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6.08 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 113 مليون US$2025-12-31 | 138 مليون US$ | -17.7% | 113 مليون US$ | 138 مليون US$ | -17.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 68.3 مليون US$2025-12-31 | 101 مليون US$ | -32.3% | 68.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | -32.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 47.6 مليون US$2025-12-31 | 50.9 مليون US$ | -6.3% | 47.6 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | -6.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 3.69 مليون US$2025-12-31 | 6.08 مليون US$ | -39.3% | 3.69 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | -39.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 15.5 مليون US$2025-12-31 | 30.9 مليون US$ | -49.8% | 15.5 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | -49.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 45 مليون US$2025-12-31 | 36.6 مليون US$ | +22.8% | 45 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | +22.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 291 مليون US$2025-12-31 | 375 مليون US$ | -22.2% | 291 مليون US$ | 375 مليون US$ | -22.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 10.4 مليون US$2025-12-31 | 7.76 مليون US$ | +34.4% | 10.4 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | +34.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 29.1 مليون US$2025-12-31 | 34.2 مليون US$ | -15.0% | 29.1 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | -15.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 366 مليون US$2025-12-31 | 459 مليون US$ | -20.4% | 366 مليون US$ | 459 مليون US$ | -20.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 6.31 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 6.31 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 28.3 مليون US$2025-12-31 | 35 مليون US$ | -19.3% | 28.3 مليون US$ | 35 مليون US$ | -19.3% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02