الميزانية العمومية لـ TKO Group Holdings, Inc. (TKO)
NYSE · Communication Services · Entertainment · 4,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ariel Zev Emanuel
- السعر
- 180.68 US$ +1.07%
- القيمة السوقية
- 13.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 16.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.20 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت TKO Group Holdings, Inc. (TKO) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.55 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 4.95 مليار US$. إجمالي الأصول 16.3 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 7.9 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.4 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 189 مليون US$ | 236 مليون US$ | 246 مليون US$ | 278 مليون US$ | 457 مليون US$ | 526 مليون US$ | 471 مليون US$ | 535 مليون US$ | 861 مليون US$ | 831 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 196 مليون US$ | 147 مليون US$ | 172 مليون US$ | 326 مليون US$ | 285 مليون US$ | 221 مليون US$ | 558 مليون US$ | 694 مليون US$ | 583 مليون US$ | 558 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.53 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.63 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 52.9 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 52 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 25 مليون US$ | 340 مليون US$ | 512 مليون US$ | 768 مليون US$ | 940 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 501 مليون US$ | 492 مليون US$ | 582 مليون US$ | 749 مليون US$ | 894 مليون US$ | 870 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 840 مليون US$ | 900 مليون US$ | 908 مليون US$ | 819 مليون US$ | 795 مليون US$ | 805 مليون US$ | 925 مليون US$ | 906 مليون US$ | 890 مليون US$ | 927 مليون US$ | 942 مليون US$ | 932 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 17.1 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 16 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 111 مليون US$ | 123 مليون US$ | 174 مليون US$ | 132 مليون US$ | 177 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| الشهرة | 7.64 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 3.68 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 54.9 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 422 مليون US$ | 430 مليون US$ | 373 مليون US$ | 336 مليون US$ | 431 مليون US$ | 490 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 12.2 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 12.7 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 15 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 20.9 مليون US$ | 42 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 214 مليون US$ | 284 مليون US$ | 266 مليون US$ | 195 مليون US$ | 211 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 245 مليون US$ | 267 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 571 مليون US$ | 613 مليون US$ | 479 مليون US$ | 499 مليون US$ | 394 مليون US$ | 478 مليون US$ | 0 US$ | 72.8 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 26.7 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 27 مليون US$ | 27 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 94.5 مليون US$ | 119 مليون US$ | 112 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 396 مليون US$ | 439 مليون US$ | 0 US$ | 663 مليون US$ | 552 مليون US$ | 484 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 2.64 مليون US$ | 9 مليون US$ | 381 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 294 مليون US$ | 701 مليون US$ | 911 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 399 مليون US$ | 472 مليون US$ | 590 مليون US$ | 753 مليون US$ | 763 مليون US$ | 671 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.72 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 266 مليون US$ | 278 مليون US$ | 282 مليون US$ | 257 مليون US$ | 255 مليون US$ | 258 مليون US$ | 276 مليون US$ | 272 مليون US$ | 267 مليون US$ | 0 US$ | 280 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 504 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 377 مليون US$ | 373 مليون US$ | 373 مليون US$ | 373 مليون US$ | 373 مليون US$ | 312 مليون US$ | 335 مليون US$ | 337 مليون US$ | 336 مليون US$ | 302 مليون US$ | 301 مليون US$ | 301 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.04 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 137 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 7.46 مليون US$ | 256 مليون US$ | 171 مليون US$ | 274 مليون US$ | 112 مليون US$ | 130 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.37 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 3.76 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 7.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -21.9 مليون US$ | -135 مليون US$ | -239 مليون US$ | -346 مليون US$ | -323 مليون US$ | -292 مليون US$ | -231 مليون US$ | -130 مليون US$ | -752 مليون US$ | -797 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 217 ألف US$ | -332 ألف US$ | -2.06 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | -18 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 4.16 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.02 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.83 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 212 مليون US$ | 138 مليون US$ | 167 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 462 مليون US$ | 875 مليون US$ | 181 مليون US$ | 236 مليون US$ | 526 مليون US$ | 831 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 55.2 مليون US$ | 160 مليون US$ | 192 مليون US$ | 160 مليون US$ | 131 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 53.2 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 125 مليون US$ | 52 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 147 مليون US$ | 221 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| المخزون | 6.53 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | 7.75 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | 8.39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 22.5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 34 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 25 مليون US$ | 940 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 349 مليون US$ | 391 مليون US$ | 474 مليون US$ | 404 مليون US$ | 727 مليون US$ | 948 مليون US$ | 268 مليون US$ | 492 مليون US$ | 870 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 133 مليون US$ | 131 مليون US$ | 148 مليون US$ | 485 مليون US$ | 486 مليون US$ | 193 مليون US$ | 198 مليون US$ | 900 مليون US$ | 805 مليون US$ | 927 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 25 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.6 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 522 مليون US$ | 476 مليون US$ | 3.56 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 37.7 مليون US$ | 19 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 29 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 0 US$ | 61.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 61.5 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 28 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 336 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 257 مليون US$ | 224 مليون US$ | 231 مليون US$ | 610 مليون US$ | 592 مليون US$ | 3.35 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 606 مليون US$ | 615 مليون US$ | 705 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 10.1 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 9.28 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 42 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 195 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 29 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 267 مليون US$ | 479 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 6.12 مليون US$ | 4.64 مليون US$ | 188 مليون US$ | 207 مليون US$ | 309 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 56.7 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 119 مليون US$ | 101 مليون US$ | 663 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 31.2 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 9 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 911 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 133 مليون US$ | 138 مليون US$ | 358 مليون US$ | 344 مليون US$ | 497 مليون US$ | 187 مليون US$ | 230 مليون US$ | 472 مليون US$ | 671 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 197 مليون US$ | 209 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 2.81 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 350 مليون US$ | 390 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 278 مليون US$ | 258 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 30.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 5.17 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 0 US$ | 15.7 مليون US$ | 373 مليون US$ | 312 مليون US$ | 302 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 725 ألف US$ | 11.1 مليون US$ | 827 ألف US$ | 429 ألف US$ | 4.54 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 7.46 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 233 مليون US$ | 223 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 394 مليون US$ | 437 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 366 مليون US$ | 362 مليون US$ | 389 مليون US$ | 739 مليون US$ | 935 مليون US$ | 3.04 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 764 ألف US$ | 771 ألف US$ | 780 ألف US$ | 773 ألف US$ | 778 ألف US$ | 1.25 مليار US$ | 568 مليون US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -167 مليون US$ | -172 مليون US$ | -101 مليون US$ | -134 مليون US$ | -56.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -135 مليون US$ | -292 مليون US$ | -797 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 2.9 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | 846 ألف US$ | -332 ألف US$ | -2.55 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 240 مليون US$ | 253 مليون US$ | 316 مليون US$ | 275 مليون US$ | 384 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 569 مليون US$ | 4.11 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 203 مليون US$ | 213 مليون US$ | 214 مليون US$ | 579 مليون US$ | 720 مليون US$ | 2.85 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -9.25 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 488 مليون US$ | 258 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02