قائمة التدفقات النقدية لـ TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16,500 موظف · الرئيس التنفيذي Michael J. Lisman
- السعر
- $1,233 +0.5%
- القيمة السوقية
- 67.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 100 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-11-10
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 9.75 US$
في Q3 '26 حققت TransDigm Group Incorporated (TDG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 724 مليون US$، واستثمرت 74 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 650 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 414 مليون US$ | 382 مليون US$ | 403 مليون US$ | 461 مليون US$ | 468 مليون US$ | 493 مليون US$ | 479 مليون US$ | 493 مليون US$ | 609 مليون US$ | 445 مليون US$ | 536 مليون US$ | 540 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 69 مليون US$ | 71 مليون US$ | 72 مليون US$ | 76 مليون US$ | 93 مليون US$ | 90 مليون US$ | 89 مليون US$ | 92 مليون US$ | 96 مليون US$ | 100 مليون US$ | 105 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 26 مليون US$ | 51 مليون US$ | 60 مليون US$ | 48 مليون US$ | 59 مليون US$ | 25 مليون US$ | 48 مليون US$ | 51 مليون US$ | 33 مليون US$ | 27 مليون US$ | 26 مليون US$ | 65 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4 مليون US$ | 14 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 10 مليون US$ | -2 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -7 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -63 مليون US$ | 111 مليون US$ | -326 مليون US$ | -19 مليون US$ | -84 مليون US$ | 188 مليون US$ | -477 مليون US$ | -37 مليون US$ | -232 مليون US$ | 223 مليون US$ | -544 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12 مليون US$ | 7 مليون US$ | 21 مليون US$ | 41 مليون US$ | 26 مليون US$ | -42 مليون US$ | 9 مليون US$ | 33 مليون US$ | 8 مليون US$ | 38 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 462 مليون US$ | 636 مليون US$ | 229 مليون US$ | 608 مليون US$ | 572 مليون US$ | 752 مليون US$ | 148 مليون US$ | 631 مليون US$ | 507 مليون US$ | 832 مليون US$ | 135 مليون US$ | 724 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -37 مليون US$ | -36 مليون US$ | -48 مليون US$ | -40 مليون US$ | -41 مليون US$ | -42 مليون US$ | -56 مليون US$ | -58 مليون US$ | -66 مليون US$ | -60 مليون US$ | -71 مليون US$ | -74 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -11 مليون US$ | -14 مليون US$ | -73 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -661 مليون US$ | -29 مليون US$ | -111 مليون US$ | -99 مليون US$ | -180 مليون US$ | -907 مليون US$ | -93 مليون US$ | -2.16 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 71 مليون US$ | 0 US$ | 47 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -48 مليون US$ | -50 مليون US$ | -121 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -702 مليون US$ | -24 مليون US$ | -167 مليون US$ | -158 مليون US$ | -246 مليون US$ | -973 مليون US$ | -164 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -39 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 490 مليون US$ | -561 مليون US$ | 2.95 مليار US$ | 163 مليون US$ | -22 مليون US$ | -57 مليون US$ | 4.91 مليار US$ | 0 US$ | 1.95 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -316 مليون US$ | -53 مليون US$ | -131 مليون US$ | 0 US$ | -106 مليون US$ | -615 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -2.04 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.4 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.23 مليار US$ | -59 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | 36 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 69 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5 مليون US$ | 67 مليون US$ | 601 مليون US$ | -516 مليون US$ | 3.02 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | -24 مليون US$ | -129 مليون US$ | -231 مليون US$ | -141 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 403 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8 مليون US$ | 10 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | 12 مليون US$ | -14 مليون US$ | 10 مليون US$ | 22 مليون US$ | -14 مليون US$ | 2 مليون US$ | -5 مليون US$ | -5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 401 مليون US$ | 663 مليون US$ | 703 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | -33 مليون US$ | 366 مليون US$ | 16 مليون US$ | -280 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 425 مليون US$ | 600 مليون US$ | 181 مليون US$ | 568 مليون US$ | 531 مليون US$ | 710 مليون US$ | 92 مليون US$ | 573 مليون US$ | 441 مليون US$ | 772 مليون US$ | 64 مليون US$ | 650 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 29 مليون US$ | 11 مليون US$ | 339 مليون US$ | 122 مليون US$ | 67 مليون US$ | 37 مليون US$ | 335 مليون US$ | 132 مليون US$ | -504 مليون US$ | 58 مليون US$ | 259 مليون US$ | 134 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 352 مليون US$ | 205 مليون US$ | 340 مليون US$ | 232 مليون US$ | 381 مليون US$ | 162 مليون US$ | 435 مليون US$ | 311 مليون US$ | -908 مليون US$ | 185 مليون US$ | 658 مليون US$ | 367 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 597 مليون US$ | 957 مليون US$ | 891 مليون US$ | 700 مليون US$ | 681 مليون US$ | 867 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 586 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 141 مليون US$ | 129 مليون US$ | 226 مليون US$ | 283 مليون US$ | 253 مليون US$ | 253 مليون US$ | 268 مليون US$ | 312 مليون US$ | 367 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 45.5 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 93 مليون US$ | 129 مليون US$ | 153 مليون US$ | 157 مليون US$ | 217 مليون US$ | 157 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -918 ألف US$ | -152 مليون US$ | -349 ألف US$ | 24 مليون US$ | 34 مليون US$ | -22 مليون US$ | 3 مليون US$ | 10 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -86.4 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -214 مليون US$ | 135 مليون US$ | -124 مليون US$ | -260 مليون US$ | -431 مليون US$ | -302 مليون US$ | -558 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 92.6 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | -22 مليون US$ | -60 مليون US$ | -43 مليون US$ | 79 مليون US$ | 93 مليون US$ | 8 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 789 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 913 مليون US$ | 948 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -71 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -102 مليون US$ | -105 مليون US$ | -105 مليون US$ | -119 مليون US$ | -139 مليون US$ | -165 مليون US$ | -222 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -216 مليون US$ | -668 مليون US$ | -3.98 مليار US$ | 904 مليون US$ | -704 مليون US$ | -434 مليون US$ | -762 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | -419 مليون US$ | -4.39 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 57.4 مليون US$ | 189 مليون US$ | 0 US$ | 24 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 71 مليون US$ | 46 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -287 مليون US$ | -684 مليون US$ | -3.89 مليار US$ | 799 مليون US$ | -785 مليون US$ | -553 مليون US$ | -900 مليون US$ | -2.44 مليار US$ | -595 مليون US$ | -4.66 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.52 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | -125 مليون US$ | -275 مليون US$ | -173 مليون US$ | 4.84 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -390 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19 مليون US$ | 0 US$ | -912 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.58 مليار US$ | -56.1 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -73 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -38 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | -9.63 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.61 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -303 ألف US$ | 105 مليون US$ | 128 مليون US$ | -2 مليون US$ | -20 مليون US$ | 129 مليون US$ | -10 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.44 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | -70 مليون US$ | -2.15 مليار US$ | -16 مليون US$ | 3.17 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 5.52 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -3.38 مليون US$ | 8 مليون US$ | 12 مليون US$ | -33 مليون US$ | 12 مليون US$ | 14 مليون US$ | 4 مليون US$ | -8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -936 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | -606 مليون US$ | 3.25 مليار US$ | 70 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | 471 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -529 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 718 مليون US$ | 949 مليون US$ | 914 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 808 مليون US$ | 829 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 185 مليون US$ | 129 مليون US$ | 215 مليون US$ | 223 مليون US$ | 83 مليون US$ | 220 مليون US$ | 260 مليون US$ | 539 مليون US$ | 640 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 588 مليون US$ | 635 مليون US$ | 878 مليون US$ | 923 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-11