البيانات المالية لـ TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16,500 موظف · الرئيس التنفيذي Michael J. Lisman
- السعر
- $1,233 +0.5%
- القيمة السوقية
- 67.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 100 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-11-10
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 9.75 US$
الإيرادات (TTM)10.6 مليار US$+19.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)45.6%-1.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 4.81 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.11 مليار US$+1.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية –
EPS المخفّض (TTM)35.51 US$+10.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-32.6 مليار US$-19.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 67.7 مليار US$ تم التحديث قبل 1h
- الإيرادات
- 10.6 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +13% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 20.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 34.5× المستقبلي 25.4× (FY2027)
- P/S
- 6.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 19.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- – آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.11 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 11.9 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2027-02-02 الإيرادات المتوقعة 2.68 مليار US$ · تم التحديث قبل 1h
- توزيعات الأرباح
- 90.00 US$ لكل دفعة · 2025-09-02
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-11-10): الإيرادات أعلى بمقدار 1.4%، EPS أعلى بمقدار 1.9%الإيرادات 2.99 مليار US$ مقابل 2.95 مليار US$ المتوقعة (+1.4%)؛ EPS 12.44 US$ مقابل 12.21 US$ (+1.9%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 22.6% على أساس سنويإيرادات Q4 '26 بلغت 2.99 مليار US$، مقابل متوسط 16.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 45.6% (TTM)، -1.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 15.5% بينما نمت الإيرادات بنسبة 19.6%.
- 74.1% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 2.76 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 4.81 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.9% خلال عام57.6 مليون سهم مخفّض في Q4 '26، مقابل 58.1 مليون قبل عام.
- صافي الدين 32.6 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.28 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 34.9 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 27.2 مليار US$.
آخر ربع: Q4 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.99 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | +22.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 59.0% | 60.3% | -1.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.35 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | +16.3% |
| الهامش التشغيلي | 45.2% | 47.6% | -2.4 ن.م |
| صافي الدخل | 588 مليون US$ | 610 مليون US$ | -3.6% |
| EPS المخفّض | 10.30 US$ | 7.75 US$ | +32.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | – | 507 مليون US$ | – |
| النفقات الرأسمالية | – | 66 مليون US$ | – |
| التدفق النقدي الحر | – | 441 مليون US$ | – |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | – | 33 مليون US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-11-10| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.99 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | +1.4% |
| EPS (أساس التقديرات) | 12.44 US$ | 12.21 US$ | +1.9% |
من تقرير 2026-11-10 عن Q4 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة من البنود المدرجة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power And Control | 1.67 مليار US$ | +30.3% | 56.0% | 5.77 مليار US$ | +26.6% | |
| Airframe | 1.26 مليار US$ | +14.2% | 42.3% | 4.6 مليار US$ | +11.9% | |
| Non-Aviation Related Business | 50 مليون US$ | +6.4% | 1.7% | 181 مليون US$ | +13.1% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي الحر
- –
- المُعاد للمساهمين / FCF
- –
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34.5× | 40.9× | 30.5× – 55.7× |
| EV / EBITDA | 19.2× | 21.5× | 18.2× – 26.5× |
| EV / المبيعات | 9.5× | 10.4× | 8.7× – 12.7× |
| السعر / FCF | 35.2× | 38.9× | 32.6× – 43.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | -7.1× | – | – |
| عائد FCF | 2.8% | 2.6% | 2.3% – 3.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 13.9% | 12.9% | 9.9% – 15.3% |
| العائد على حقوق الملكية | -21.9% | -31.6% | -65.4% – -21.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 1,461.22 US$ (+19.2%)
النطاق 1,200.00 US$ – 1,745.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء19
احتفاظ20
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 11.9 مليار US$ | +13.1% | 48.57 US$ | +36.8% | 25.4× | 8 |
| FY2028 | 12.8 مليار US$ | +7.5% | 55.93 US$ | +15.1% | 22.0× | 12 |
| FY2029 | 13.8 مليار US$ | +7.3% | 63.73 US$ | +13.9% | 19.3× | 1 |
| FY2030 | 14.6 مليار US$ | +6.0% | 72.88 US$ | +14.4% | 16.9× | 1 |
| FY2031 | 15.5 مليار US$ | +5.8% | 83.33 US$ | +14.3% | 14.8× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 296 التي وسمتها TransDigm Group Incorporated في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 مليون US$2026-06-27 | – | – | 21 مليون US$ | 0 US$ | – | |
| – | – | – | 24 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 0.8% | – | – | |
| – | – | – | 47 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 1.7% | – | – | |
| – | – | – | 420 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 58 مليون US$ | – | – | |
| 21 مليون US$ | 0 US$ | – | 21 مليون US$ | 0 US$ | – | |
| Accounts Payable, Current | 518 مليون US$ | 368 مليون US$ | +40.8% | 518 مليون US$ | 368 مليون US$ | +40.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.05 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | +27.0% | 2.05 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | +27.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 32 مليون US$ | 25 مليون US$ | +28.0% | 32 مليون US$ | 25 مليون US$ | +28.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 29 مليون US$2025-12-27 | 35 مليون US$ | -17.1% | – | – | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 2.09 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | +27.0% | 2.09 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | +27.0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 5 مليون US$2025-09-30 | 5 مليون US$ | 0.0% | 5 مليون US$2025-09-30 | 5 مليون US$ | 0.0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 33 مليون US$2025-09-30 | 36 مليون US$ | -8.3% | 33 مليون US$2025-09-30 | 36 مليون US$ | -8.3% |
| Accrued Liabilities, Current | 1.1 مليار US$ | 966 مليون US$ | +13.9% | 1.1 مليار US$ | 966 مليون US$ | +13.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.36 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | +13.9% | 1.36 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | +13.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 34 مليون US$ | -10 مليون US$ | +440.0% | 34 مليون US$ | -10 مليون US$ | +440.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 3.47 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | +10.7% | 3.47 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | +10.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 12 مليون US$ | 10 مليون US$ | +20.0% | 47 مليون US$ | 38 مليون US$ | +23.7% |
| Amortization of Intangible Assets | 67 مليون US$ | 53 مليون US$ | +26.4% | 252 مليون US$ | 201 مليون US$ | +25.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 48 مليون US$2026-06-27 | 39 مليون US$ | +23.1% | 170 مليون US$ | 150 مليون US$ | +13.3% |
| Assets | 28 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | +22.3% | 28 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | +22.3% |
| Assets, Current | 7.65 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | +9.1% | 7.65 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | +9.1% |
| Buildings and Improvements, Gross | 924 مليون US$ | 794 مليون US$ | +16.4% | 924 مليون US$ | 794 مليون US$ | +16.4% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 25 مليون US$ | 6 مليون US$ | +316.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.28 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | -18.8% | 2.28 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | -18.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.28 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | -18.8% | 2.28 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | -18.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -494 مليون US$ | 16 مليون US$ | -3,187.5% | -529 مليون US$ | -3.45 مليار US$ | +84.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 224 مليون | 224 مليون | 0.0% | 224 مليون | 224 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 63 مليون | 62.5 مليون | +0.8% | 63 مليون | 62.5 مليون | +0.8% |
| Common Stock, Value, Issued | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 1 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 675 مليون US$ | 552 مليون US$ | +22.3% | 2.15 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | +2.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 2.15 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | +2.2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -1 مليون US$2026-06-27 | -1 مليون US$ | 0.0% | 1 مليون US$ | – | – |
| Construction in Progress, Gross | 193 مليون US$ | 163 مليون US$ | +18.4% | 193 مليون US$ | 163 مليون US$ | +18.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 467 مليون US$ | 374 مليون US$ | +24.9% | 467 مليون US$ | 374 مليون US$ | +24.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 339 مليون US$ | 280 مليون US$ | +21.1% | 339 مليون US$ | 280 مليون US$ | +21.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 128 مليون US$ | 94 مليون US$ | +36.2% | 128 مليون US$ | 94 مليون US$ | +36.2% |
| Contract with Customer, Liability | 166 مليون US$ | 150 مليون US$ | +10.7% | 166 مليون US$ | 150 مليون US$ | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 161 مليون US$ | 143 مليون US$ | +12.6% | 161 مليون US$ | 143 مليون US$ | +12.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | -28.6% | 5 مليون US$ | 7 مليون US$ | -28.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 37 مليون US$2025-12-27 | 47 مليون US$ | -21.3% | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 1.23 مليار US$ | 967 مليون US$ | +26.7% | 4.3 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | +22.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 424 مليون US$ | 420 مليون US$ | +1.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 117 مليون US$ | 100 مليون US$ | +17.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 608 مليون US$ | 565 مليون US$ | +7.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 67 مليون US$ | 45 مليون US$ | +48.9% |
| Debt Instrument, Face Amount | 33.8 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | +15.5% | 33.8 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | +15.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 51 مليون US$ | 66 مليون US$ | -22.7% | 51 مليون US$ | 66 مليون US$ | -22.7% |
| Debt Issuance Costs, Net | 183 مليون US$ | 163 مليون US$ | +12.3% | 183 مليون US$ | 163 مليون US$ | +12.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 مليون US$ | -32 مليون US$ | +171.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19 مليون US$ | 21 مليون US$ | -9.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 48 مليون US$ | -10 مليون US$ | +580.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1.02 مليار US$ | 759 مليون US$ | +34.8% | 1.02 مليار US$ | 759 مليون US$ | +34.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6 مليون US$ | 1 مليون US$ | +500.0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 479 مليون US$ | 419 مليون US$ | +14.3% | 479 مليون US$ | 419 مليون US$ | +14.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 863 مليون US$ | 808 مليون US$ | +6.8% | 863 مليون US$ | 808 مليون US$ | +6.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-11