الميزانية العمومية لـ TransDigm Group Incorporated (TDG)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 16,500 موظف · الرئيس التنفيذي Michael J. Lisman
- السعر
- $1,233 +0.5%
- القيمة السوقية
- 67.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 100 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-11
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-11-10
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 9.75 US$
في نهاية Q4 '26 امتلكت TransDigm Group Incorporated (TDG) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.28 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 34.9 مليار US$. إجمالي الأصول 28 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 37.9 مليار US$، وحقوق المساهمين -10 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 4.14 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.15 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| المخزون | 1.71 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 408 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 523 مليون US$ | 511 مليون US$ | 482 مليون US$ | 530 مليون US$ | 522 مليون US$ | 492 مليون US$ | 506 مليون US$ | 575 مليون US$ | 253 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 7.4 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 10 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.34 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 102 مليون US$ | 118 مليون US$ | 0 US$ | 166 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 9.04 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 10 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 2.73 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 185 مليون US$ | 247 مليون US$ | 202 مليون US$ | 204 مليون US$ | 218 مليون US$ | 201 مليون US$ | 235 مليون US$ | 150 مليون US$ | 157 مليون US$ | 303 مليون US$ | 187 مليون US$ | 340 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 13.3 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 19 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 20.7 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 28 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 288 مليون US$ | 302 مليون US$ | 320 مليون US$ | 323 مليون US$ | 315 مليون US$ | 319 مليون US$ | 328 مليون US$ | 368 مليون US$ | 385 مليون US$ | 425 مليون US$ | 434 مليون US$ | 518 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1 مليار US$ | 858 مليون US$ | 1 مليار US$ | 221 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 245 مليون US$ | 0 US$ | 1.16 مليار US$ | 0 US$ | 898 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 530 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 528 مليون US$ | 584 مليون US$ | 747 مليون US$ | 743 مليون US$ | 744 مليون US$ | 848 مليون US$ | 849 مليون US$ | 853 مليون US$ | 864 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 168 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 143 مليون US$ | 164 مليون US$ | 0 US$ | 155 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 520 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 464 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 0 US$ | 1.12 مليار US$ | 19 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.82 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 21.3 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 406 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 611 مليون US$ | 606 مليون US$ | 708 مليون US$ | 766 مليون US$ | 762 مليون US$ | 761 مليون US$ | 766 مليون US$ | 759 مليون US$ | 721 مليون US$ | 715 مليون US$ | 729 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 416 مليون US$ | 427 مليون US$ | 415 مليون US$ | 468 مليون US$ | 418 مليون US$ | 428 مليون US$ | 451 مليون US$ | 480 مليون US$ | 567 مليون US$ | 531 مليون US$ | 543 مليون US$ | 443 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 22.4 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 24.2 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 33 مليار US$ | 34.8 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -4.27 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -3.42 مليار US$ | -7.36 مليار US$ | -6.88 مليار US$ | -6.41 مليار US$ | -5.92 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -9.64 مليار US$ | -9.11 مليار US$ | -8.53 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -60 مليون US$ | -118 مليون US$ | -146 مليون US$ | -42 مليون US$ | -247 مليون US$ | -171 مليون US$ | 48 مليون US$ | -10 مليون US$ | 22 مليون US$ | -20 مليون US$ | -54 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -3.51 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -2.52 مليار US$ | -6.29 مليار US$ | -6.26 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | -5 مليار US$ | -9.69 مليار US$ | -9.27 مليار US$ | -9.4 مليار US$ | -9.81 مليار US$ | -10 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 21.9 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 25 مليار US$ | 25 مليار US$ | 25 مليار US$ | 30 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 32 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 17.7 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 651 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 636 مليون US$ | 704 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 720 مليون US$ | 791 مليون US$ | 967 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| المخزون | 731 مليون US$ | 805 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 77.5 مليون US$ | 0 US$ | 962 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 420 مليون US$ | 511 مليون US$ | 492 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.13 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 10 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 325 مليون US$ | 388 مليون US$ | 757 مليون US$ | 752 مليون US$ | 770 مليون US$ | 807 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 102 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 5.75 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 8.57 مليار US$ | 8.64 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.72 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 54 مليون US$ | 140 مليون US$ | 69 مليون US$ | 167 مليون US$ | 156 مليون US$ | 260 مليون US$ | 242 مليون US$ | 204 مليون US$ | 150 مليون US$ | 340 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.84 مليار US$ | 8.54 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 9.98 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 20 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 28 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 149 مليون US$ | 174 مليون US$ | 276 مليون US$ | 218 مليون US$ | 227 مليون US$ | 279 مليون US$ | 305 مليون US$ | 323 مليون US$ | 368 مليون US$ | 518 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 105 مليون US$ | 118 مليون US$ | 127 مليون US$ | 210 مليون US$ | 220 مليون US$ | 196 مليون US$ | 153 مليون US$ | 221 مليون US$ | 245 مليون US$ | 898 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 369 مليون US$ | 375 مليون US$ | 430 مليون US$ | 625 مليون US$ | 626 مليون US$ | 426 مليون US$ | 420 مليون US$ | 584 مليون US$ | 848 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 9.17 مليون US$ | 44 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 138 مليون US$ | 0 US$ | 40 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | 25 مليون US$ | 45 مليون US$ | 79 مليون US$ | 168 مليون US$ | 143 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 191 مليون US$ | 200 مليون US$ | 597 مليون US$ | 451 مليون US$ | 499 مليون US$ | 412 مليون US$ | 449 مليون US$ | 520 مليون US$ | 464 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 871 مليون US$ | 900 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 11.4 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 406 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 501 مليون US$ | 399 مليون US$ | 441 مليون US$ | 430 مليون US$ | 485 مليون US$ | 596 مليون US$ | 627 مليون US$ | 766 مليون US$ | 759 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 161 مليون US$ | 204 مليون US$ | 691 مليون US$ | 933 مليون US$ | 705 مليون US$ | 482 مليون US$ | 412 مليون US$ | 468 مليون US$ | 480 مليون US$ | 443 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 12.1 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 12.9 مليار US$ | 14 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 561 ألف US$ | 569 ألف US$ | 576 ألف US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -3.19 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -4.36 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | -7.36 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -8.53 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -85.1 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | -379 مليون US$ | -401 مليون US$ | -248 مليون US$ | -267 مليون US$ | -98 مليون US$ | -42 مليون US$ | -10 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -2.95 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -6.29 مليار US$ | -9.69 مليار US$ | -10 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 11.8 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 30 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 11.1 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-11