قائمة التدفقات النقدية لـ The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2,000 موظف · الرئيس التنفيذي Satish Malhotra
- السعر
- 2.65 US$ +22.69%
- القيمة السوقية
- 9.15 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 602 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '24 قُدّم في 2024-10-30
في Q2 '24 حققت The Container Store Group, Inc. (TCS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 12.8 مليون US$، واستثمرت 6.67 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 6.14 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -2.33 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 13.7 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | -189 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -6.43 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.67 مليون US$ | 8.88 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.2 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 536 ألف US$ | 825 ألف US$ | 820 ألف US$ | 474 ألف US$ | 615 ألف US$ | 516 ألف US$ | 265 ألف US$ | 318 ألف US$ | 196 ألف US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.01 مليون US$ | -838 ألف US$ | -1.33 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | -1.41 مليون US$ | 667 ألف US$ | -3.98 مليون US$ | -628 ألف US$ | -2.02 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -35.1 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 446 ألف US$ | -621 ألف US$ | 39.2 مليون US$ | 962 ألف US$ | 844 ألف US$ | 198 مليون US$ | 665 ألف US$ | 24.1 مليون US$ | 300 ألف US$ | 82 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7.05 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.44 مليون US$ | -9.36 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -8.9 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -6.52 مليون US$ | -8.6 مليون US$ | -6.67 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -19.4 مليون US$ | 49 ألف US$ | 0 US$ | 34 ألف US$ | 2 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 46 ألف US$ | -340 ألف US$ | 0 US$ | 205 ألف US$ | 52 ألف US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -98 ألف US$ | -128 ألف US$ | -49 ألف US$ | 0 US$ | -252 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 105 ألف US$ | 83 ألف US$ | 389 ألف US$ | 0 US$ | 719 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -19.4 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | -707 ألف US$ | 295 ألف US$ | 174 ألف US$ | 7 آلاف US$ | -45 ألف US$ | 340 ألف US$ | 127 ألف US$ | 45 ألف US$ | 289 ألف US$ | 425 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -28.9 مليون US$ | -6.97 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -8.94 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -6.27 مليون US$ | -8.26 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 31.9 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -5.54 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -1 ألف US$ | -712 ألف US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -5 مليون US$ | -140 ألف US$ | 0 US$ | -4 آلاف US$ | 144 ألف US$ | -40 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 340 ألف US$ | 1.9 مليون US$ | -712 ألف US$ | 2.94 مليون US$ | -5 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | -140 ألف US$ | 0 US$ | -4 آلاف US$ | -3.13 مليون US$ | -40 ألف US$ | 10 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 32.2 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 7.78 مليون US$ | -21.3 مليون US$ | 17 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -8.67 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -448 ألف US$ | -215 ألف US$ | -295 ألف US$ | -332 ألف US$ | 436 ألف US$ | -328 ألف US$ | 166 ألف US$ | -235 ألف US$ | 333 ألف US$ | -190 ألف US$ | 39 ألف US$ | 507 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.13 مليون US$ | -4.76 مليون US$ | 8.95 مليون US$ | -3.39 مليون US$ | -14.1 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.5 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -5.36 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 22.7 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 15 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | -159 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 31 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.29 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 2.03 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 7.82 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.42 مليون US$ | 859 ألف US$ | -96 ألف US$ | -25.5 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | 148 ألف US$ | -4.74 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | -351 ألف US$ | -24.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 10.3 مليون US$ | -1.88 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | -8.68 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | -67.4 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.03 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 1.95 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 513 ألف US$ | 201 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 64.6 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 138 مليون US$ | 57 مليون US$ | 59.3 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -48.7 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.85 مليون US$ | 202 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 96 ألف US$ | 899 ألف US$ | 17 ألف US$ | 65 ألف US$ | -19.4 مليون US$ | 43 ألف US$ | 206 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -182 ألف US$ | -362 ألف US$ | -1.15 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 479 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.81 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | 916 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 950 ألف US$ | 202 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 96 ألف US$ | 899 ألف US$ | 259 ألف US$ | -1.63 مليون US$ | 66 ألف US$ | -231 ألف US$ | 673 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -43.9 مليون US$ | -45.8 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -13.3 مليون US$ | -7.31 مليون US$ | -14 مليون US$ | -26.4 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -166 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -39 ألف US$ | -128 ألف US$ | -373 ألف US$ | -931 ألف US$ | -4.68 مليون US$ | -5 مليون US$ | -144 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 738 ألف US$ | -207 ألف US$ | 0 US$ | -11.2 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | -373 ألف US$ | -6.51 مليون US$ | -4.11 مليون US$ | 340 ألف US$ | -144 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -12.5 مليون US$ | -7.52 مليون US$ | -14 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -22 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | -172 مليون US$ | -9.38 مليون US$ | -1.67 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.21 مليون US$ | -426 ألف US$ | -223 ألف US$ | 725 ألف US$ | -1.15 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | 819 ألف US$ | -622 ألف US$ | -519 ألف US$ | 74 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.95 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | 14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 15.9 مليون US$ | -4.12 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -2.87 مليون US$ | 121 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 7.19 مليون US$ | 891 ألف US$ | 7.65 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 15.3 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
البيانات حتى 2026-11-05