البيانات المالية لـ The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2,000 موظف · الرئيس التنفيذي Satish Malhotra
- السعر
- 2.65 US$ +22.69%
- القيمة السوقية
- 9.15 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 602 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '24 قُدّم في 2024-10-30
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 9.15 مليون US$ EV 602 مليون US$
- الإيرادات
- 799 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -8% إجماع FY2025
- هامش الربح
- -12.3% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -0.1× المستقبلي -0.3× (FY2025)
- P/S
- 0.0× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -10.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -2.33 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -98.6 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 778 مليون US$ إجماع FY2025
- الأرباح
- –
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2024-10-30): الإيرادات أدنى بمقدار 4.2%، EPS أدنى بمقدار 219.1%الإيرادات 197 مليون US$ مقابل 205 مليون US$ المتوقعة (-4.2%)؛ EPS -4.85 US$ مقابل -1.52 US$ (-219.1%).
- نمو الإيرادات يتسارع: -10.5% على أساس سنويإيرادات Q2 '24 بلغت 197 مليون US$، مقابل متوسط -16.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -2.9% (TTM)، -2.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -2,006.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة -14.9%.
- النفقات الرأسمالية 4.1% من الإيرادات (قبل عام 5.8%)تم استثمار 33.1 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-38.9% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -2.33 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.8% خلال عام3.32 مليون سهم مخفّض في Q2 '24، مقابل 3.3 مليون قبل عام.
- صافي الدين 602 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 66.1 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 669 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 548 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '24
الربع المنتهي في 2024-09-28. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '24 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 197 مليون US$ | 220 مليون US$ | -10.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 55.5% | 57.6% | -2.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -14.5 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | +18.9% |
| الهامش التشغيلي | -7.4% | -8.1% | +0.8 ن.م |
| صافي الدخل | -16.1 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | +31.9% |
| EPS المخفّض | -4.85 US$ | -7.20 US$ | +32.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.8 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | -45.9% |
| النفقات الرأسمالية | 6.67 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | -49.2% |
| التدفق النقدي الحر | 6.14 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -41.7% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 196 ألف US$ | 615 ألف US$ | -68.1% |
المُعلن مقابل الإجماع
2024-10-30| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 197 مليون US$ | 205 مليون US$ | -4.2% |
| EPS (أساس التقديرات) | -4.85 US$ | -1.52 US$ | -219.1% |
من تقرير 2024-10-30 عن Q2 '24: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '24 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | 187 مليون US$ | -10.4% | 94.4% | 965 مليون US$ | +8.6% | |
| Elfa | 11.1 مليون US$ | -1.3% | 5.6% | 73.5 مليون US$ | +17.7% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 30.8 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -33.1 مليون US$
- إعادة الشراء
- 100 ألف US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 257 ألف US$
- صافي الدين المصدر
- 59.6 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 1.3 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -2.33 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 4.3%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -0.1× | 9.7× 3 من 5 سنوات | 4.9× – 13.7× |
| EV / EBITDA | -10.0× | 8.4× 3 من 5 سنوات | 5.8× – 9.8× |
| EV / المبيعات | 0.7× | 0.9× | 0.7× – 1.3× |
| السعر / FCF | 1.3× | 10.6× 3 من 5 سنوات | 6.6× – 17.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 0.1× | 1.0× | 0.4× – 2.3× |
| عائد FCF | 75.4% | 5.7% | -2.9% – 15.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -10.7% | 3.2% | -10.7% – 8.5% |
| العائد على حقوق الملكية | -49.0% | -16.9% | -64.7% – 19.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 1.00 US$ (-62.3%)
النطاق 1.00 US$ – 1.00 US$ · التصنيف Hold
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 778 مليون US$ | -8.2% | -8.88 US$ | +71.6% | -0.3× | 1 |
| FY2026 | 797 مليون US$ | +2.4% | -4.19 US$ | +52.8% | -0.6× | 1 |
| FY2027 | 823 مليون US$ | +3.3% | -0.71 US$ | +83.1% | -3.7× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
البيانات حتى 2026-11-05