الميزانية العمومية لـ The Container Store Group, Inc. (TCS)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2,000 موظف · الرئيس التنفيذي Satish Malhotra
- السعر
- 2.65 US$ +22.69%
- القيمة السوقية
- 9.15 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 602 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '24 قُدّم في 2024-10-30
في نهاية Q2 '24 امتلكت The Container Store Group, Inc. (TCS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 66.1 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 669 مليون US$. إجمالي الأصول 969 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 836 مليون US$، وحقوق المساهمين 133 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 19 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 5.76 مليون US$ | 6.96 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 16 مليون US$ | 21 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 33.6 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | |
| المخزون | 197 مليون US$ | 193 مليون US$ | 191 مليون US$ | 190 مليون US$ | 190 مليون US$ | 171 مليون US$ | 171 مليون US$ | 173 مليون US$ | 163 مليون US$ | 158 مليون US$ | 158 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 10 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | 9.64 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 9.99 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 11 مليون US$ | 8.87 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 272 مليون US$ | 260 مليون US$ | 270 مليون US$ | 267 مليون US$ | 254 مليون US$ | 230 مليون US$ | 230 مليون US$ | 232 مليون US$ | 234 مليون US$ | 231 مليون US$ | 252 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 478 مليون US$ | 488 مليون US$ | 509 مليون US$ | 504 مليون US$ | 510 مليون US$ | 507 مليون US$ | 511 مليون US$ | 515 مليون US$ | 501 مليون US$ | 556 مليون US$ | 555 مليون US$ | 543 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 216 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 137 ألف US$ | 123 ألف US$ | 110 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 221 مليون US$ | 221 مليون US$ | 221 مليون US$ | 221 مليون US$ | 221 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 226 مليون US$ | 225 مليون US$ | 222 مليون US$ | 219 مليون US$ | 221 مليون US$ | 221 مليون US$ | 220 مليون US$ | 220 مليون US$ | 222 مليون US$ | 146 مليون US$ | 147 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 796 ألف US$ | 865 ألف US$ | 636 ألف US$ | 471 ألف US$ | 690 ألف US$ | 568 ألف US$ | 517 ألف US$ | 432 ألف US$ | 352 ألف US$ | 393 ألف US$ | 485 ألف US$ | 496 ألف US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.58 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 3.04 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 4.94 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 929 مليون US$ | 937 مليون US$ | 955 مليون US$ | 947 مليون US$ | 955 مليون US$ | 755 مليون US$ | 758 مليون US$ | 738 مليون US$ | 727 مليون US$ | 706 مليون US$ | 707 مليون US$ | 696 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 985 مليون US$ | 988 مليون US$ | 970 مليون US$ | 961 مليون US$ | 936 مليون US$ | 959 مليون US$ | 969 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 71 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 27.2 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 18 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 20 مليون US$ | 17 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 2.12 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 0 US$ | 4.88 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.21 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 16.4 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 276 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 670 ألف US$ | 912 ألف US$ | 17.2 مليون US$ | 280 ألف US$ | 261 ألف US$ | 14 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 32.1 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 17 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 78 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | -39 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | 35 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | -43 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 37 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 224 مليون US$ | 236 مليون US$ | 229 مليون US$ | 231 مليون US$ | 202 مليون US$ | 190 مليون US$ | 184 مليون US$ | 204 مليون US$ | 193 مليون US$ | 193 مليون US$ | 192 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 197 مليون US$ | 159 مليون US$ | 174 مليون US$ | 158 مليون US$ | 178 مليون US$ | 163 مليون US$ | 183 مليون US$ | 168 مليون US$ | 179 مليون US$ | 175 مليون US$ | 215 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 314 مليون US$ | 317 مليون US$ | 333 مليون US$ | 323 مليون US$ | 322 مليون US$ | 314 مليون US$ | 321 مليون US$ | 323 مليون US$ | 315 مليون US$ | 379 مليون US$ | 379 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 50.9 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 16 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 8.99 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 6.98 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 6.59 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 570 مليون US$ | 534 مليون US$ | 561 مليون US$ | 537 مليون US$ | 558 مليون US$ | 533 مليون US$ | 555 مليون US$ | 541 مليون US$ | 543 مليون US$ | 584 مليون US$ | 621 مليون US$ | 625 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 794 مليون US$ | 769 مليون US$ | 791 مليون US$ | 769 مليون US$ | 760 مليون US$ | 723 مليون US$ | 739 مليون US$ | 745 مليون US$ | 736 مليون US$ | 777 مليون US$ | 813 مليون US$ | 836 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 496 ألف US$ | 496 ألف US$ | 499 ألف US$ | 501 ألف US$ | 492 ألف US$ | 492 ألف US$ | 494 ألف US$ | 496 ألف US$ | 496 ألف US$ | 496 ألف US$ | 498 ألف US$ | 33 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -442 مليون US$ | -419 مليون US$ | -409 مليون US$ | -393 مليون US$ | -389 مليون US$ | -578 مليون US$ | -590 مليون US$ | -613 مليون US$ | -620 مليون US$ | -681 مليون US$ | -696 مليون US$ | -712 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -24.6 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -33 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 407 مليون US$ | 428 مليون US$ | 434 مليون US$ | 445 مليون US$ | 450 مليون US$ | 262 مليون US$ | 249 مليون US$ | 224 مليون US$ | 225 مليون US$ | 160 مليون US$ | 146 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 565 مليون US$ | 532 مليون US$ | 575 مليون US$ | 553 مليون US$ | 569 مليون US$ | 539 مليون US$ | 564 مليون US$ | 558 مليون US$ | 563 مليون US$ | 614 مليون US$ | 656 مليون US$ | 669 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 546 مليون US$ | 518 مليون US$ | 551 مليون US$ | 533 مليون US$ | 563 مليون US$ | 532 مليون US$ | 552 مليون US$ | 548 مليون US$ | 547 مليون US$ | 593 مليون US$ | 612 مليون US$ | 602 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 25 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 7.36 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 6.96 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 26 مليون US$ | 29 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 29 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | |
| المخزون | 83.7 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 109 مليون US$ | 124 مليون US$ | 131 مليون US$ | 193 مليون US$ | 171 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 14.3 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 157 مليون US$ | 146 مليون US$ | 163 مليون US$ | 154 مليون US$ | 164 مليون US$ | 242 مليون US$ | 203 مليون US$ | 260 مليون US$ | 230 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 169 مليون US$ | 176 مليون US$ | 165 مليون US$ | 158 مليون US$ | 153 مليون US$ | 495 مليون US$ | 439 مليون US$ | 488 مليون US$ | 507 مليون US$ | 556 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 7.74 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | 320 ألف US$ | 312 ألف US$ | 241 ألف US$ | 170 ألف US$ | 255 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 203 مليون US$ | 221 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 229 مليون US$ | 228 مليون US$ | 227 مليون US$ | 229 مليون US$ | 225 مليون US$ | 223 مليون US$ | 228 مليون US$ | 225 مليون US$ | 221 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 1.74 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 865 ألف US$ | 568 ألف US$ | 393 ألف US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.33 مليون US$ | 1.88 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | 3.07 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 612 مليون US$ | 617 مليون US$ | 599 مليون US$ | 595 مليون US$ | 584 مليون US$ | 925 مليون US$ | 875 مليون US$ | 937 مليون US$ | 755 مليون US$ | 706 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 769 مليون US$ | 764 مليون US$ | 762 مليون US$ | 749 مليون US$ | 749 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 985 مليون US$ | 936 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 48.9 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 22.7 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 30 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 8.15 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | 5.45 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 0 US$ | 56.4 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 2.19 مليون US$ | 9.66 مليون US$ | 2.74 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 6.8 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 280 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 11.4 مليون US$ | 16 مليون US$ | 7.71 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 13 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 25.8 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | 46 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 119 مليون US$ | 116 مليون US$ | 113 مليون US$ | 127 مليون US$ | 141 مليون US$ | 198 مليون US$ | 215 مليون US$ | 236 مليون US$ | 190 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 327 مليون US$ | 316 مليون US$ | 312 مليون US$ | 277 مليون US$ | 255 مليون US$ | 317 مليون US$ | 164 مليون US$ | 159 مليون US$ | 163 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 508 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 317 مليون US$ | 285 مليون US$ | 317 مليون US$ | 314 مليون US$ | 379 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | -341 مليون US$ | -340 مليون US$ | -335 مليون US$ | -270 مليون US$ | -225 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 83 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 38.3 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 36.1 مليون US$ | 12 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 448 مليون US$ | 441 مليون US$ | 427 مليون US$ | 374 مليون US$ | 343 مليون US$ | 697 مليون US$ | 510 مليون US$ | 534 مليون US$ | 533 مليون US$ | 584 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 567 مليون US$ | 557 مليون US$ | 540 مليون US$ | 501 مليون US$ | 484 مليون US$ | 895 مليون US$ | 725 مليون US$ | 769 مليون US$ | 723 مليون US$ | 777 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 480 ألف US$ | 480 ألف US$ | 480 ألف US$ | 481 ألف US$ | 481 ألف US$ | 483 ألف US$ | 488 ألف US$ | 496 ألف US$ | 492 ألف US$ | 496 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -636 مليون US$ | -630 مليون US$ | -615 مليون US$ | -596 مليون US$ | -574 مليون US$ | -559 مليون US$ | -501 مليون US$ | -419 مليون US$ | -578 مليون US$ | -681 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -18.3 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -19 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 202 مليون US$ | 207 مليون US$ | 222 مليون US$ | 249 مليون US$ | 265 مليون US$ | 272 مليون US$ | 354 مليون US$ | 428 مليون US$ | 262 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 335 مليون US$ | 328 مليون US$ | 317 مليون US$ | 285 مليون US$ | 267 مليون US$ | 713 مليون US$ | 500 مليون US$ | 532 مليون US$ | 539 مليون US$ | 614 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 310 مليون US$ | 314 مليون US$ | 307 مليون US$ | 277 مليون US$ | 260 مليون US$ | 645 مليون US$ | 482 مليون US$ | 518 مليون US$ | 532 مليون US$ | 593 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
البيانات حتى 2026-11-05