قائمة التدفقات النقدية لـ Simon Property Group (SPG)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 3,350 موظف · الرئيس التنفيذي Eli Simon
- السعر
- 217.75 US$ +0.94%
- القيمة السوقية
- 70.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 98.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-05
في Q2 '26 حققت Simon Property Group (SPG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.2 مليار US$، واستثمرت 237 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 959 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.22 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 681 مليون US$ | 748 مليون US$ | 841 مليون US$ | 569 مليون US$ | 547 مليون US$ | 772 مليون US$ | 478 مليون US$ | 644 مليون US$ | 703 مليون US$ | 3.54 مليار US$ | 569 مليون US$ | 574 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 333 مليون US$ | 339 مليون US$ | 325 مليون US$ | 333 مليون US$ | 342 مليون US$ | 361 مليون US$ | 356 مليون US$ | 368 مليون US$ | 375 مليون US$ | 456 مليون US$ | 533 مليون US$ | 498 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.4 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -10.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 67.6 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | 135 ألف US$ | -143 مليون US$ | 270 مليون US$ | -138 مليون US$ | 11 مليون US$ | -299 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -146 مليون US$ | -108 مليون US$ | -307 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | 137 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | -2.8 مليار US$ | 31.4 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 936 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 773 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 893 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 827 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 890 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 833 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -228 مليون US$ | -178 مليون US$ | -163 مليون US$ | -188 مليون US$ | -186 مليون US$ | -218 مليون US$ | -230 مليون US$ | -244 مليون US$ | -205 مليون US$ | -255 مليون US$ | -208 مليون US$ | -237 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -28.6 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -6.94 مليون US$ | -96 ألف US$ | -134 مليون US$ | -398 مليون US$ | -558 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -170 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -17.7 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -601 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | -109 مليون US$ | -129 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -1.68 مليون US$ | -970 ألف US$ | -7.19 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 228 مليون US$ | 302 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 3.09 مليون US$ | 1 مليار US$ | 326 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | 0 US$ | 1.81 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -133 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | 164 مليون US$ | 178 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 135 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 112 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -180 مليون US$ | -871 مليون US$ | 693 مليون US$ | -105 مليون US$ | 811 مليون US$ | 8.82 مليون US$ | -378 مليون US$ | -711 مليون US$ | -150 مليون US$ | -362 مليون US$ | -106 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 16.3 مليون US$ | 998 مليون US$ | -602 مليون US$ | -217 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | 331 مليون US$ | 149 مليون US$ | 400 مليون US$ | -490 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 489 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -106 مليون US$ | -396 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -6.35 مليون US$ | -82 ألف US$ | -1.51 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | -8.38 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -227 مليون US$ | -179 مليون US$ | -220 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.91 مليار US$ | -620 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -97.8 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | -107 مليون US$ | -107 مليون US$ | -109 مليون US$ | -117 مليون US$ | -123 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -22.2 مليون US$ | 252 مليون US$ | -4.84 مليون US$ | -439 ألف US$ | -10.4 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | 694 ألف US$ | -969 ألف US$ | -2.17 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -5.17 مليون US$ | -4.91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -825 مليون US$ | 234 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -975 مليون US$ | -769 مليون US$ | -1.86 مليار US$ | -470 مليون US$ | -653 مليون US$ | -419 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -592 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -68.4 مليون US$ | 400 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 936 مليون US$ | -770 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | -149 مليون US$ | 321 مليون US$ | -729 مليون US$ | -280 مليون US$ | 476 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 708 مليون US$ | 858 مليون US$ | 610 مليون US$ | 875 مليون US$ | 706 مليون US$ | 868 مليون US$ | 597 مليون US$ | 971 مليون US$ | 685 مليون US$ | 949 مليون US$ | 625 مليون US$ | 959 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.84 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.33 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 40.1 مليون US$ | 23 مليون US$ | 0 US$ | 26.8 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26.8 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -105 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -8.65 مليون US$ | -36.4 مليون US$ | -425 مليون US$ | 392 مليون US$ | 149 مليون US$ | 258 مليون US$ | -72.5 مليون US$ | -679 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 271 مليون US$ | 325 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 119 مليون US$ | -649 مليون US$ | -127 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | -202 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.37 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -798 مليون US$ | -732 مليون US$ | -782 مليون US$ | -876 مليون US$ | -484 مليون US$ | -528 مليون US$ | -650 مليون US$ | -793 مليون US$ | -756 مليون US$ | -934 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -812 مليون US$ | -422 مليون US$ | -114 مليون US$ | -76.6 مليون US$ | -3.8 مليار US$ | -314 مليون US$ | -439 مليون US$ | -150 مليون US$ | -169 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -38.8 مليون US$ | -25 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | -374 مليون US$ | -33 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -841 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 42.6 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 25 مليون US$ | 876 مليون US$ | 30 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 304 مليون US$ | 2.78 مليار US$ | 96.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 638 مليون US$ | 361 مليون US$ | 656 مليون US$ | -626 مليون US$ | 307 مليون US$ | 257 مليون US$ | 503 مليون US$ | 308 مليون US$ | 390 مليون US$ | 463 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -969 مليون US$ | -761 مليون US$ | -237 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -553 مليون US$ | -627 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 216 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | 885 مليون US$ | 2.28 مليار US$ | -826 مليون US$ | -272 مليون US$ | 971 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | 390 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -260 مليون US$ | -410 مليون US$ | -439 مليون US$ | -370 مليون US$ | -170 مليون US$ | -2.32 مليون US$ | -516 مليون US$ | -518 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.04 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -337 مليون US$ | -327 مليون US$ | -2.44 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -439 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -462 مليون US$ | -352 مليون US$ | -531 مليون US$ | -539 مليون US$ | -227 مليون US$ | -383 مليون US$ | -329 مليون US$ | -34 مليون US$ | -462 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.54 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -4.48 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | -4.99 مليار US$ | -3.11 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -141 مليون US$ | 922 مليون US$ | -968 مليون US$ | 155 مليون US$ | 342 مليون US$ | -478 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 547 مليون US$ | 231 مليون US$ | -577 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.57 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01