قائمة التدفقات النقدية لـ SoFi Technologies, Inc. (SOFI)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 6,100 موظف · الرئيس التنفيذي Anthony J. Noto
- السعر
- 16.76 US$ -4.83%
- القيمة السوقية
- 21.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 22.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-01-29
في Q2 '26 حققت SoFi Technologies, Inc. (SOFI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.89 مليار US$، واستثمرت 95.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.99 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -267 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 88 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 332 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 139 مليون US$ | 174 مليون US$ | 167 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 52.5 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 62 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 0 US$ | 76.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -887 ألف US$ | -9.5 مليون US$ | -967 ألف US$ | -2.14 مليون US$ | 176 ألف US$ | -284 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 7.39 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.81 مليار US$ | -355 مليون US$ | 629 مليون US$ | -597 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -380 مليون US$ | -100 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -185 مليون US$ | -4.1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 275 مليون US$ | -54 مليون US$ | -81.4 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -85.1 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -77.4 مليون US$ | -120 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -78.5 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.69 مليار US$ | -248 مليون US$ | 738 مليون US$ | -484 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -200 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | 72.9 مليون US$ | -991 مليون US$ | 119 مليون US$ | -3.89 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -28 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -32 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | -95.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -64.9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -211 مليون US$ | -187 مليون US$ | -380 مليون US$ | -943 مليون US$ | -357 مليون US$ | -548 مليون US$ | -358 مليون US$ | -547 مليون US$ | -3.34 مليار US$ | -583 مليون US$ | -5.56 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 108 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 143 مليون US$ | 353 مليون US$ | 358 مليون US$ | 223 مليون US$ | 134 مليون US$ | 347 مليون US$ | 173 مليون US$ | 537 مليون US$ | 798 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -37.4 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -993 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -41.1 مليون US$ | -913 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | 393 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | 0 US$ | -1.46 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -169 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -84 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -4.83 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -250 مليون US$ | -927 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 206 مليون US$ | 143 مليون US$ | -88.6 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | 895 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -902 مليون US$ | -3.41 مليون US$ | 6.46 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -323 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.62 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | -115 ألف US$ | 113 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.9 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 41.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.65 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 103 ألف US$ | 475 ألف US$ | -179 ألف US$ | -136 ألف US$ | 563 ألف US$ | -246 ألف US$ | -269 ألف US$ | -563 ألف US$ | -228 ألف US$ | 705 ألف US$ | -774 ألف US$ | 68 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -204 مليون US$ | 319 مليون US$ | 532 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | 238 مليون US$ | -260 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | -1.53 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -196 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.72 مليار US$ | -285 مليون US$ | 704 مليون US$ | -524 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -244 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | 9.78 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | 50.3 مليون US$ | -3.99 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 49.8 مليون US$ | -252 مليون US$ | -240 مليون US$ | -224 مليون US$ | -484 مليون US$ | -320 مليون US$ | -301 مليون US$ | 499 مليون US$ | 481 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.15 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 16 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 102 مليون US$ | 151 مليون US$ | 201 مليون US$ | 203 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 39.8 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 239 مليون US$ | 306 مليون US$ | 271 مليون US$ | 246 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 304 ألف US$ | -1.09 مليون US$ | 52 ألف US$ | -105 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -287 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -69.4 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 70 مليون US$ | -397 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -7.5 مليار US$ | -7.63 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -4.44 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 48.2 مليون US$ | -5.74 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 137 مليون US$ | 106 مليون US$ | 250 مليون US$ | -168 مليون US$ | -298 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 76.8 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -54.7 مليون US$ | -479 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -7.26 مليار US$ | -7.23 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -3.74 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11.6 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | -111 مليون US$ | -154 مليون US$ | -242 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.82 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32.4 مليون US$ | 0 US$ | 58.5 مليون US$ | -72.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.01 مليار US$ | -100 مليون US$ | -3.61 مليون US$ | -145 ألف US$ | -268 مليون US$ | -45 مليون US$ | -867 مليون US$ | -2.23 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.6 مليون US$ | 102 مليون US$ | 165 مليون US$ | 324 مليون US$ | 414 مليون US$ | 158 مليون US$ | 533 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.64 مليون US$ | 0 US$ | -9.05 مليون US$ | -7.64 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -184 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.01 مليار US$ | -12.3 مليون US$ | 115 مليون US$ | 259 مليون US$ | 110 مليون US$ | -106 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | -4.82 مليار US$ | -6.72 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.55 مليار US$ | -932 مليون US$ | -368 مليون US$ | 525 مليون US$ | -908 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -280 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.08 مليون US$ | 0 US$ | -8.8 مليون US$ | -40 ألف US$ | -283 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -65 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.93 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -408 ألف US$ | 1.92 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.05 مليار US$ | -955 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 854 مليون US$ | 685 مليون US$ | 8.44 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -26 ألف US$ | 21 ألف US$ | -9 آلاف US$ | -145 ألف US$ | 46 ألف US$ | 571 ألف US$ | 677 ألف US$ | 2 ألف US$ | -355 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 118 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 153 مليون US$ | 633 مليون US$ | -555 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -906 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 65.2 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -92.3 مليون US$ | -504 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -7.36 مليار US$ | -7.35 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 138 ألف US$ | 8 آلاف US$ | 529 ألف US$ | 1.76 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 223 مليون US$ | 225 مليون US$ | 129 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | 151 مليون US$ | 720 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02