الميزانية العمومية لـ SoFi Technologies, Inc. (SOFI)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 6,100 موظف · الرئيس التنفيذي Anthony J. Noto
- السعر
- 16.76 US$ -4.83%
- القيمة السوقية
- 21.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 22.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-01-29
في نهاية Q3 '26 امتلكت SoFi Technologies, Inc. (SOFI) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 7.8 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 3.98 مليار US$. إجمالي الأصول 67.8 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 56.5 مليار US$، وحقوق المساهمين 11.3 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.09 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 501 مليون US$ | 839 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 170 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 68.2 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 587 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 0 US$ | 75.4 مليون US$ | 893 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | -66.3 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | 0 US$ | -66.3 مليون US$ | 0 US$ | -75.4 مليون US$ | 427 مليون US$ | 360 مليون US$ | 0 US$ | 34.8 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 3.87 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 42.6 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 307 مليون US$ | 315 مليون US$ | 330 مليون US$ | 350 مليون US$ | 369 مليون US$ | 394 مليون US$ | 432 مليون US$ | 466 مليون US$ | 510 مليون US$ | 537 مليون US$ | 583 مليون US$ | 661 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 23.3 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 28 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 35 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 42.4 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | |
| الشهرة | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 545 مليون US$ | 588 مليون US$ | 623 مليون US$ | 611 مليون US$ | 640 مليون US$ | 670 مليون US$ | 639 مليون US$ | 631 مليون US$ | 610 مليون US$ | 583 مليون US$ | 227 مليون US$ | 208 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 267 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 249 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 669 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 343 مليون US$ | 1.96 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 224 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | -33.9 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 26.2 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 30.5 مليار US$ | 31 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | 46.9 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 30.1 مليار US$ | 31.3 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 41.1 مليار US$ | 45.3 مليار US$ | 50.7 مليار US$ | 53.7 مليار US$ | 60.9 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 160 مليون US$ | 554 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 133 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 89.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| مصروفات مستحقة | 202 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 265 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 364 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 18.6 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 23 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 26 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 37.5 مليار US$ | 40.2 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | 51.3 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 19.5 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 30 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | 40.7 مليار US$ | 46 مليار US$ | 51.3 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 4.75 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 122 مليون US$ | 106 مليون US$ | 101 مليون US$ | 101 مليون US$ | 111 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 93 مليون US$ | 119 مليون US$ | 101 مليون US$ | 104 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 5.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 40.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 128 مليون US$ | 0 US$ | 535 مليون US$ | 569 مليون US$ | 118 مليون US$ | 674 مليون US$ | 676 مليون US$ | 760 مليون US$ | 247 مليون US$ | 729 مليون US$ | 923 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 5.05 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 24.5 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 40.2 مليار US$ | 42.9 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 56.5 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 97 ألف US$ | 105 ألف US$ | 106 ألف US$ | 108 ألف US$ | 109 ألف US$ | 110 ألف US$ | 111 ألف US$ | 120 ألف US$ | 126 ألف US$ | 127 ألف US$ | 128 ألف US$ | 129 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.8 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -998 مليون US$ | -824 مليون US$ | -658 مليون US$ | -501 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.21 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | -8.37 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | 11 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -12 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 5.55 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 8.78 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 5.36 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.28 مليار US$ | -692 مليون US$ | 874 مليون US$ | 927 مليون US$ | 666 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | -439 مليون US$ | -2.99 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | 279 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 537 مليون US$ | 499 مليون US$ | 873 مليون US$ | 495 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 195 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 501 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 7.85 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | 127 مليون US$ | 170 مليون US$ | 587 مليون US$ | 893 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | -220 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 427 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 325 مليون US$ | 521 مليون US$ | 891 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.66 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 9.16 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 13.3 مليون US$ | 161 مليون US$ | 198 مليون US$ | 227 مليون US$ | 267 مليون US$ | 307 مليون US$ | 369 مليون US$ | 510 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 6.15 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 28 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | |
| الشهرة | 15.7 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 899 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 189 مليون US$ | 213 مليون US$ | 505 مليون US$ | 453 مليون US$ | 592 مليون US$ | 545 مليون US$ | 640 مليون US$ | 610 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 267 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 8.01 مليار US$ | 232 مليون US$ | 587 مليون US$ | 280 مليون US$ | 584 مليون US$ | 669 مليون US$ | 343 مليون US$ | 224 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 8.22 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 31 مليار US$ | 41.5 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 8.55 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | 9.18 مليار US$ | 19 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 50.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 0 US$ | 104 مليون US$ | 453 مليون US$ | 158 مليون US$ | 145 مليون US$ | 160 مليون US$ | 133 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 7.34 مليون US$ | 104 مليون US$ | 453 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | 146 مليون US$ | 202 مليون US$ | 265 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 28.2 مليون US$ | 161 مليون US$ | 486 مليون US$ | 498 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | 486 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | -28.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.34 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 26 مليار US$ | 37.5 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 7.34 مليون US$ | 368 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 750 مليون US$ | 8.12 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 6.62 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 125 مليون US$ | 140 مليون US$ | 153 مليون US$ | 131 مليون US$ | 122 مليون US$ | 111 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.55 مليون US$ | 10 مليون US$ | 5.72 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.79 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 102 مليون US$ | -104 مليون US$ | -453 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 145 مليون US$ | 128 مليون US$ | 118 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 6.72 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 6.73 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 40.2 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 83 ألف US$ | 93 ألف US$ | 97 ألف US$ | 109 ألف US$ | 126 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -223 مليون US$ | -475 مليون US$ | -699 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -824 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -12 ألف US$ | -21 ألف US$ | -166 ألف US$ | -1.47 مليون US$ | -8.3 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | -8.37 مليون US$ | 11 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.82 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.65 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 6.11 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 666 مليون US$ | -2.99 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02