قائمة التدفقات النقدية لـ Schrödinger, Inc. (SDGR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 850 موظف · الرئيس التنفيذي Ramy Farid
- السعر
- 27.14 US$ -9.50%
- القيمة السوقية
- 2.03 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.85 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.67 US$
في Q2 '26 حققت Schrödinger, Inc. (SDGR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 63.7 مليون US$، واستثمرت 362 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 63.4 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -32.5 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -62 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -54 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | 136 مليون US$ | -60 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.27 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 12.7 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | 9.07 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -14.3 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | 178 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -31 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12.5 مليون US$ | 5.72 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | -27 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | -5.37 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -150 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -49.9 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | 144 مليون US$ | -52.2 مليون US$ | -61.9 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.92 مليون US$ | -2.48 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1.34 مليون US$ | -873 ألف US$ | -596 ألف US$ | -314 ألف US$ | -491 ألف US$ | -41 ألف US$ | -2.51 مليون US$ | -362 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 4.13 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | -72 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -98.8 مليون US$ | -100 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -119 مليون US$ | -34 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -139 مليون US$ | -77.6 مليون US$ | -69.3 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -69.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 117 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 150 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 58.8 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 141 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 19 ألف US$ | 77 ألف US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 13.2 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | 5.08 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5 آلاف US$ | -14 ألف US$ | -14 ألف US$ | -15 ألف US$ | -14 ألف US$ | -15 ألف US$ | -14 ألف US$ | -15 ألف US$ | -14 ألف US$ | -15 ألف US$ | -14 ألف US$ | -15 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.34 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 237 ألف US$ | 558 ألف US$ | 406 ألف US$ | -43 ألف US$ | 423 ألف US$ | 0 US$ | 321 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.33 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 8.01 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 392 ألف US$ | 119 ألف US$ | 409 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | 307 ألف US$ | 197 ألف US$ | 569 ألف US$ | 650 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -97.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -35.4 مليون US$ | -94.5 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | -7.52 مليون US$ | 175 مليون US$ | -106 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -54.9 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -32 مليون US$ | 143 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.28 مليون US$ | 634 ألف US$ | 180 ألف US$ | 259 ألف US$ | 408 ألف US$ | 233 ألف US$ | 139 ألف US$ | 226 ألف US$ | 285 ألف US$ | 0 US$ | 266 ألف US$ | -266 ألف US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -17.4 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -101 مليون US$ | -149 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -187 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.69 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 4.34 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 6.16 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 888 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.1 مليون US$ | 375 ألف US$ | 0 US$ | -32.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.59 مليون US$ | 281 ألف US$ | 4.3 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -13 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19 ألف US$ | -149 ألف US$ | -10.5 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | -3.46 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | -208 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -50 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15.3 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | -120 مليون US$ | -137 مليون US$ | -157 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.7 مليون US$ | -5.26 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | -2.54 مليون US$ | -7.17 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -7.31 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -600 ألف US$ | -3.65 مليون US$ | 0 US$ | -2.87 مليون US$ | 0 US$ | -7.03 مليون US$ | -4.13 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -38.9 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | -110 مليون US$ | -520 مليون US$ | -419 مليون US$ | -271 مليون US$ | -321 مليون US$ | -251 مليون US$ | -313 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 42 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 57.2 مليون US$ | 139 مليون US$ | 408 مليون US$ | 365 مليون US$ | 384 مليون US$ | 362 مليون US$ | 372 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.24 مليون US$ | -3.65 مليون US$ | 943 ألف US$ | 4.58 مليون US$ | 375 ألف US$ | 11.8 مليون US$ | 147 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.05 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | -53.9 مليون US$ | -382 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 90 مليون US$ | 193 مليون US$ | 149 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19 ألف US$ | -58 ألف US$ | -58 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 80.3 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 9.07 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.13 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 541 مليون US$ | 7.95 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 9.05 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| صافي التغير في النقد | -12.1 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | 176 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -19 مليون US$ | -29 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | -128 مليون US$ | -150 مليون US$ | -165 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 348 ألف US$ | 13 ألف US$ | 139 ألف US$ | 381 ألف US$ | 448 ألف US$ | 787 ألف US$ | 2.83 مليون US$ | 1.08 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02