الميزانية العمومية لـ Schrödinger, Inc. (SDGR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 850 موظف · الرئيس التنفيذي Ramy Farid
- السعر
- 27.14 US$ -9.50%
- القيمة السوقية
- 2.03 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.85 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.67 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Schrödinger, Inc. (SDGR) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 414 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 108 مليون US$. إجمالي الأصول 640 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 311 مليون US$، وحقوق المساهمين 329 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 249 مليون US$ | 161 مليون US$ | 130 مليون US$ | 108 مليون US$ | 160 مليون US$ | 147 مليون US$ | 326 مليون US$ | 220 مليون US$ | 182 مليون US$ | 231 مليون US$ | 260 مليون US$ | 288 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 247 مليون US$ | 308 مليون US$ | 301 مليون US$ | 269 مليون US$ | 228 مليون US$ | 205 مليون US$ | 174 مليون US$ | 230 مليون US$ | 219 مليون US$ | 165 مليون US$ | 139 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 32.1 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 255 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 6.23 مليون US$ | 0 US$ | 4.64 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 9.76 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 0 US$ | 6.87 مليون US$ | 7.46 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 548 مليون US$ | 568 مليون US$ | 494 مليون US$ | 449 مليون US$ | 456 مليون US$ | 635 مليون US$ | 571 مليون US$ | 514 مليون US$ | 472 مليون US$ | 519 مليون US$ | 464 مليون US$ | 470 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 142 مليون US$ | 141 مليون US$ | 145 مليون US$ | 142 مليون US$ | 138 مليون US$ | 136 مليون US$ | 133 مليون US$ | 129 مليون US$ | 126 مليون US$ | 122 مليون US$ | 121 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 91.9 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | |
| الشهرة | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 7.41 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 5.15 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | 5.71 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | 5.71 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 246 مليون US$ | 235 مليون US$ | 244 مليون US$ | 239 مليون US$ | 213 مليون US$ | 188 مليون US$ | 172 مليون US$ | 174 مليون US$ | 182 مليون US$ | 207 مليون US$ | 170 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 794 مليون US$ | 803 مليون US$ | 738 مليون US$ | 688 مليون US$ | 669 مليون US$ | 823 مليون US$ | 743 مليون US$ | 688 مليون US$ | 654 مليون US$ | 726 مليون US$ | 634 مليون US$ | 640 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 10.3 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 9.97 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 9.22 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 34 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 34 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 28 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42.3 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.7 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 43.3 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 112 مليون US$ | 105 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | 82.3 مليون US$ | 113 مليون US$ | 103 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.89 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 105 مليون US$ | 134 مليون US$ | 107 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 111 مليون US$ | 192 مليون US$ | 165 مليون US$ | 156 مليون US$ | 145 مليون US$ | 189 مليون US$ | 170 مليون US$ | 174 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 113 مليون US$ | 111 مليون US$ | 109 مليون US$ | 107 مليون US$ | 103 مليون US$ | 101 مليون US$ | 99.4 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 94.7 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 12.1 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 104 مليون US$ | 92 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 59 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 707 ألف US$ | 667 ألف US$ | 545 ألف US$ | 424 ألف US$ | 297 ألف US$ | 146 ألف US$ | 155 ألف US$ | 136 ألف US$ | 111 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 939 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 126 مليون US$ | 121 مليون US$ | 118 مليون US$ | 115 مليون US$ | 109 مليون US$ | 210 مليون US$ | 204 مليون US$ | 190 مليون US$ | 187 مليون US$ | 173 مليون US$ | 151 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 231 مليون US$ | 254 مليون US$ | 224 مليون US$ | 214 مليون US$ | 220 مليون US$ | 402 مليون US$ | 370 مليون US$ | 345 مليون US$ | 332 مليون US$ | 362 مليون US$ | 321 مليون US$ | 311 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 720 ألف US$ | 722 ألف US$ | 727 ألف US$ | 728 ألف US$ | 729 ألف US$ | 729 ألف US$ | 734 ألف US$ | 736 ألف US$ | 737 ألف US$ | 645 ألف US$ | 654 ألف US$ | 748 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -308 مليون US$ | -338 مليون US$ | -393 مليون US$ | -447 مليون US$ | -485 مليون US$ | -526 مليون US$ | -585 مليون US$ | -629 مليون US$ | -661 مليون US$ | -629 مليون US$ | -689 مليون US$ | -683 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -491 ألف US$ | 281 ألف US$ | -72 ألف US$ | -180 ألف US$ | 597 ألف US$ | 220 ألف US$ | 90 ألف US$ | -29 ألف US$ | 79 ألف US$ | 107 ألف US$ | -28 ألف US$ | -54 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 564 مليون US$ | 549 مليون US$ | 514 مليون US$ | 474 مليون US$ | 449 مليون US$ | 421 مليون US$ | 374 مليون US$ | 343 مليون US$ | 321 مليون US$ | 364 مليون US$ | 314 مليون US$ | 329 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 129 مليون US$ | 128 مليون US$ | 126 مليون US$ | 124 مليون US$ | 120 مليون US$ | 118 مليون US$ | 116 مليون US$ | 114 مليون US$ | 111 مليون US$ | 109 مليون US$ | 107 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -120 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -4.32 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -210 مليون US$ | -106 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | -121 مليون US$ | -153 مليون US$ | -180 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.96 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 26 مليون US$ | 202 مليون US$ | 120 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 155 مليون US$ | 147 مليون US$ | 231 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 26.4 مليون US$ | 6.35 مليون US$ | 59.8 مليون US$ | 440 مليون US$ | 456 مليون US$ | 361 مليون US$ | 308 مليون US$ | 205 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 9.76 مليون US$ | 18 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 255 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 500 ألف US$ | 500 ألف US$ | 3 مليون US$ | 5.24 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 6.87 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 48.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | 119 مليون US$ | 683 مليون US$ | 625 مليون US$ | 534 مليون US$ | 568 مليون US$ | 635 مليون US$ | 519 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 5.44 مليون US$ | 7.97 مليون US$ | 19 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 120 مليون US$ | 141 مليون US$ | 136 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 2.61 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 52 ألف US$ | 15 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 587 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.87 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 9.97 مليون US$ | 16 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 131 مليون US$ | 155 مليون US$ | 235 مليون US$ | 188 مليون US$ | 207 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 58 مليون US$ | 121 مليون US$ | 155 مليون US$ | 746 مليون US$ | 756 مليون US$ | 689 مليون US$ | 803 مليون US$ | 823 مليون US$ | 726 مليون US$ | |
| الالتزامات | ||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.61 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.83 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.4 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 11 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 56.2 مليون US$ | 112 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 2.41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.4 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 17.8 مليون US$ | 27 مليون US$ | 45 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 134 مليون US$ | 192 مليون US$ | 189 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 8.89 مليون US$ | 7.22 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 105 مليون US$ | 111 مليون US$ | 101 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 2.78 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 2.21 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 109 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 82.8 مليون US$ | 162 مليون US$ | 192 مليون US$ | 654 ألف US$ | 300 ألف US$ | 800 ألف US$ | 667 ألف US$ | 146 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 85.6 مليون US$ | 165 مليون US$ | 204 مليون US$ | 49 مليون US$ | 108 مليون US$ | 132 مليون US$ | 121 مليون US$ | 210 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 103 مليون US$ | 192 مليون US$ | 249 مليون US$ | 122 مليون US$ | 199 مليون US$ | 241 مليون US$ | 254 مليون US$ | 402 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 55 ألف US$ | 59 ألف US$ | 61 ألف US$ | 699 ألف US$ | 710 ألف US$ | 714 ألف US$ | 722 ألف US$ | 729 ألف US$ | 645 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -52.1 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -105 مليون US$ | -130 مليون US$ | -230 مليون US$ | -379 مليون US$ | -338 مليون US$ | -526 مليون US$ | -629 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -27 ألف US$ | -9 آلاف US$ | 16 ألف US$ | 317 ألف US$ | -651 ألف US$ | -2.38 مليون US$ | 281 ألف US$ | 220 ألف US$ | 107 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -45.4 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | 624 مليون US$ | 557 مليون US$ | 448 مليون US$ | 549 مليون US$ | 421 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| الدين | ||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 14.5 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 116 مليون US$ | 128 مليون US$ | 118 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -9.96 مليون US$ | -77.7 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -191 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | 26 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -121 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02