البيانات المالية لـ Schrödinger, Inc. (SDGR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 850 موظف · الرئيس التنفيذي Ramy Farid
- السعر
- 27.14 US$ -9.50%
- القيمة السوقية
- 2.03 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.85 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -0.67 US$
الإيرادات (TTM)259 مليون US$+8.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-59.2%+21.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -153 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-54.3 مليون US$+70.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-32.5 مليون US$-233.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 3.4 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.74 US$+70.2% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد306 مليون US$-9.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 2.03 مليار US$ EV 1.85 مليار US$
- الإيرادات
- 259 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -6% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -21.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -36.7× المستقبلي -16.5× (FY2026)
- P/S
- 7.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -40.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -32.5 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -54.3 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 241 مليون US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 47.7 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أعلى بمقدار 24.8%، EPS أعلى بمقدار 119.3%الإيرادات 58.9 مليون US$ مقابل 47.2 مليون US$ المتوقعة (+24.8%)؛ EPS 0.08 US$ مقابل -0.41 US$ (+119.3%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 7.5% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 58.9 مليون US$، مقابل متوسط 16.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -59.2% (TTM)، +21.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 20.5% بينما نمت الإيرادات بنسبة 8.9%.
- النفقات الرأسمالية 1.3% من الإيرادات (قبل عام 1.3%)تم استثمار 3.4 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+8.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -32.5 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 3.2% خلال عام75.8 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 73.4 مليون قبل عام.
- صافي النقد 306 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 414 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 108 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 336 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 58.9 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | +7.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 55.1% | 47.8% | +7.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -41.5 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | +21.5% |
| الهامش التشغيلي | -70.6% | -96.6% | +26.1 ن.م |
| صافي الدخل | 5.98 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | +113.8% |
| EPS المخفّض | 0.08 US$ | -0.59 US$ | +113.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 63.7 مليون US$ | -52.2 مليون US$ | +222.1% |
| النفقات الرأسمالية | 362 ألف US$ | 314 ألف US$ | +15.3% |
| التدفق النقدي الحر | 63.4 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | +220.7% |
| R&D | 41 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | -5.0% |
| التعويضات بالأسهم | 8.79 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -17.2% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 58.9 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | +24.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.08 US$ | -0.41 US$ | +119.3% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Products And Services | 87.2 مليون US$ | +115.0% | 72.8% | – | – | |
| On Premise Software | 9.3 مليون US$ | -40.9% | 7.8% | – | – | |
| Revenue From Contract With Customer Before Contribution | – | – | – | – | – | |
| Hosted Software | 15.2 مليون US$ | +36.1% | 12.7% | – | – | |
| Maintenance | 4.88 مليون US$ | -28.0% | 4.1% | – | – | |
| Professional Services | 3.22 مليون US$ | +35.1% | 2.7% | – | – | |
| Software Contribution | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 37.5 مليون US$ | +10.2% | 63.7% | 158 مليون US$ | +27.0% | |
| EMEA | 14.4 مليون US$ | +6.0% | 24.4% | 73.1 مليون US$ | -16.3% | |
| APAC | 6.7 مليون US$ | -3.9% | 11.4% | 26.5 مليون US$ | +7.6% | |
| Non-US | 285 ألف US$ | +62.9% | 0.5% | 1.27 مليون US$ | -9.0% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -29.1 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -3.4 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -58 ألف US$
- التعويضات بالأسهم
- 38.7 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -32.5 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -36.7× | 62.8× 1 من 5 سنوات | 62.8× – 62.8× |
| EV / EBITDA | -40.2× | 52.4× 1 من 5 سنوات | 52.4× – 52.4× |
| EV / المبيعات | 7.1× | 9.6× | 4.7× – 17.5× |
| السعر / FCF | -62.5× | 105.4× 1 من 5 سنوات | 105.4× – 105.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 6.2× | 3.8× | 3.0× – 4.7× |
| عائد FCF | -1.6% | -5.9% | -11.7% – 0.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -31.8% | -25.7% | -32.3% – -16.7% |
| العائد على حقوق الملكية | -16.4% | -23.3% | -44.4% – 7.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 19.00 US$ (-30.0%)
النطاق 19.00 US$ – 19.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء8
احتفاظ4
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 241 مليون US$ | -5.6% | -1.64 US$ | -16.6% | -16.5× | 5 |
| FY2027 | 248 مليون US$ | +2.8% | -1.45 US$ | +12.0% | -18.8× | 4 |
| FY2028 | 280 مليون US$ | +12.9% | -0.91 US$ | +37.4% | -30.0× | 3 |
| FY2029 | 372 مليون US$ | +32.7% | -0.01 US$ | +98.9% | -2,714.0× | 1 |
| FY2030 | 407 مليون US$ | +9.3% | 0.40 US$ | +4,100.0% | 67.9× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 195 التي وسمتها Schrödinger, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 10.3 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | +17.3% | 11.5 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | +7.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 21.4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | +112.4% | 83 مليون US$ | 236 مليون US$ | -64.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 265 ألف US$ | 350 ألف US$ | -24.3% | 440 ألف US$ | 210 ألف US$ | +109.5% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | 31.6 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | +24.8% | 39.3 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | -6.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 25 مليون US$2025-12-31 | 20.9 مليون US$ | +19.9% | 25 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | +19.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -54 ألف US$ | -29 ألف US$ | -86.2% | 107 ألف US$ | 220 ألف US$ | -51.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.01 مليار US$ | 971 مليون US$ | +4.2% | 992 مليون US$ | 946 مليون US$ | +4.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 12.6 مليون | 15.1 مليون | -16.3% | 14.5 مليون | 13.6 مليون | +6.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8.79 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -17.2% | 43 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | -13.8% |
| Assets | 640 مليون US$ | 688 مليون US$ | -7.0% | 726 مليون US$ | 823 مليون US$ | -11.8% |
| Assets, Current | 470 مليون US$ | 514 مليون US$ | -8.5% | 519 مليون US$ | 635 مليون US$ | -18.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 455 مليون US$ | 490 مليون US$ | -7.1% | 469 مليون US$ | 404 مليون US$ | +16.2% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -51 ألف US$ | 21 ألف US$ | -342.9% | 40 ألف US$ | 162 ألف US$ | -75.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 288 مليون US$ | 220 مليون US$ | +30.9% | 231 مليون US$ | 147 مليون US$ | +56.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 293 مليون US$ | – | – | 237 مليون US$ | 163 مليون US$ | +45.9% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 173 مليون US$2025-12-31 | 102 مليون US$ | +69.2% | 173 مليون US$ | 102 مليون US$ | +69.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 293 مليون US$ | 232 مليون US$ | +26.3% | 237 مليون US$ | 163 مليون US$ | +45.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 25.2 مليون US$ | -106 مليون US$ | +123.8% | -79.5 مليون US$2021-12-31 | 176 مليون US$ | -145.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | 74.7 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | +4,596.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 5.95 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | +113.7% | -103 مليون US$ | -187 مليون US$ | +44.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 19.5 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | -27.1% | 19.8 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | +19.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 105 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | +10.8% | 113 مليون US$ | 112 مليون US$ | +0.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 45.2 مليون US$ | 92 مليون US$ | -50.9% | 78.9 مليون US$ | 109 مليون US$ | -27.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 20.8 مليون US$2025-12-31 | 8.24 مليون US$ | +152.0% | 113 مليون US$ | 53.4 مليون US$ | +110.6% |
| Cost of Revenue | 26.5 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | -7.5% | 113 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | +50.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 188 ألف US$ | -202 ألف US$ | +193.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.24 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | -18.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.55 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | -6.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 128 ألف US$ | 352 ألف US$ | -63.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 126 مليون US$ | – | – | 165 مليون US$ | 205 مليون US$ | -19.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -614 ألف US$ | -253 ألف US$ | -142.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -614 ألف US$ | -253 ألف US$ | -142.7% |
| Deferred Revenue | 63 ألف US$ | 322 ألف US$ | -80.4% | 72 ألف US$ | 949 ألف US$ | -92.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 34.5 مليون US$2025-12-31 | 5.46 مليون US$ | +531.2% | 34.5 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | +531.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 256 مليون US$2025-12-31 | 214 مليون US$ | +19.7% | 256 مليون US$ | 214 مليون US$ | +19.7% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 69.9 مليون US$2025-12-31 | 62.2 مليون US$ | +12.3% | 69.9 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | +12.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | 863 ألف US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 863 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 44.5 مليون US$2025-12-31 | 37 مليون US$ | +20.4% | 44.5 مليون US$ | 37 مليون US$ | +20.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 48.3 مليون US$2025-12-31 | 51.5 مليون US$ | -6.4% | 48.3 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | -6.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 209 مليون US$2025-12-31 | 204 مليون US$ | +2.0% | 209 مليون US$ | 204 مليون US$ | +2.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 119 مليون US$2025-12-31 | 129 مليون US$ | -7.8% | 119 مليون US$ | 129 مليون US$ | -7.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 42.4 مليون US$2025-12-31 | 29.9 مليون US$ | +41.9% | 42.4 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | +41.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 35.3 مليون US$2025-12-31 | 37.5 مليون US$ | -6.1% | 35.3 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | -6.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 212 مليون US$2025-12-31 | 177 مليون US$ | +19.6% | 212 مليون US$ | 177 مليون US$ | +19.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | 172 ألف US$2025-12-31 | 652 ألف US$ | -73.6% | 172 ألف US$ | 652 ألف US$ | -73.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Unrealized Gains on Trading Securities | 16.2 مليون US$2025-12-31 | 7.28 مليون US$ | +122.3% | 16.2 مليون US$ | 7.28 مليون US$ | +122.3% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 4.42 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | -1.2% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
| Depreciation | – | – | – | 6.02 مليون US$ | 6.16 مليون US$ | -2.2% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 1.49 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | -2.8% | 6.02 مليون US$ | 6.16 مليون US$ | -2.2% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.08 US$ | -0.59 US$ | +113.6% | -1.41 US$ | -2.57 US$ | +45.1% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.08 US$ | -0.59 US$ | +113.6% | -1.41 US$ | -2.57 US$ | +45.1% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -21.5 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 30.8 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | -25.2% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | -30.1% | -22.2% | -35.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -391 ألف US$ | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02