قائمة التدفقات النقدية لـ Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 33,900 موظف · الرئيس التنفيذي Richard Andrew Wurster
- السعر
- 88.05 US$ -1.58%
- القيمة السوقية
- 152 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 156 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-20
في Q3 '26 حققت Charles Schwab Corporation (SCHW) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.31 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.05 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 368 مليون US$ | 358 مليون US$ | 362 مليون US$ | 361 مليون US$ | 354 مليون US$ | 347 مليون US$ | 343 مليون US$ | 339 مليون US$ | 333 مليون US$ | 333 مليون US$ | 340 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 60 مليون US$ | 131 مليون US$ | 71 مليون US$ | 65 مليون US$ | 70 مليون US$ | 126 مليون US$ | 72 مليون US$ | 61 مليون US$ | 58 مليون US$ | 138 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -483 مليون US$ | -49 مليون US$ | -60 مليون US$ | -54 مليون US$ | -28 مليون US$ | -35 مليون US$ | -5 مليون US$ | 437 مليون US$ | -36 مليون US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 18.5 مليار US$ | -3.47 مليار US$ | -6.29 مليار US$ | 17 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 293 مليون US$ | -3.04 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -6.37 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 527 مليون US$ | 321 مليون US$ | 333 مليون US$ | 334 مليون US$ | 370 مليون US$ | 322 مليون US$ | 348 مليون US$ | 379 مليون US$ | 375 مليون US$ | 8.18 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 20 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 538 مليون US$ | -763 مليون US$ | 7.34 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -63 مليون US$ | -149 مليون US$ | -89 مليون US$ | -128 مليون US$ | -254 مليون US$ | -117 مليون US$ | -128 مليون US$ | -145 مليون US$ | -158 مليون US$ | -140 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -577 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -712 مليون US$ | -523 مليون US$ | -735 مليون US$ | -992 مليون US$ | -736 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -868 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -6.16 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.4 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 12 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 31 مليون US$ | -360 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -6.41 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 9.68 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | 8.52 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 9.08 مليار US$ | 6.14 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -10 مليون US$ | -6.41 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5.12 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.5 مليار US$ | -333 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -573 مليون US$ | -562 مليون US$ | -575 مليون US$ | -563 مليون US$ | -575 مليون US$ | -595 مليون US$ | -608 مليون US$ | -562 مليون US$ | -564 مليون US$ | -632 مليون US$ | -643 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 5.54 مليار US$ | -20.6 مليار US$ | -17 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | -13 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -153 مليون US$ | -24.9 مليار US$ | -16 مليار US$ | -7.73 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | -20.4 مليار US$ | -18.7 مليار US$ | -7.39 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | -3.71 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.77 مليار US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 29.6 مليار US$ | -16.8 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -3.53 مليار US$ | -6.41 مليار US$ | -704 مليون US$ | 14.8 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 20 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | 19 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 393 مليون US$ | -921 مليون US$ | 7.2 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 377 مليون US$ | 41 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 246 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 41 مليون US$ | 777 مليون US$ | 137 مليون US$ | 620 مليون US$ | 92 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.77 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 985 مليون US$ | 778 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.89 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | 8.85 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 234 مليون US$ | 269 مليون US$ | 306 مليون US$ | 349 مليون US$ | 604 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 141 مليون US$ | 153 مليون US$ | 197 مليون US$ | 183 مليون US$ | 204 مليون US$ | 254 مليون US$ | 366 مليون US$ | 320 مليون US$ | 337 مليون US$ | 317 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 15 مليون US$ | 58 مليون US$ | 49 مليون US$ | 2 مليون US$ | -138 مليون US$ | 53 مليون US$ | -18 مليون US$ | -478 مليون US$ | -191 مليون US$ | 361 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.05 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 948 مليون US$ | -7.93 مليار US$ | -8.59 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | -6.21 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 270 مليون US$ | 393 مليون US$ | 487 مليون US$ | 645 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.6 مليار US$ | -839 مليون US$ | 12.5 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 9.31 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -346 مليون US$ | -400 مليون US$ | -570 مليون US$ | -708 مليون US$ | -631 مليون US$ | -916 مليون US$ | -971 مليون US$ | -700 مليون US$ | -620 مليون US$ | -548 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.1 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -129 مليون US$ | 0 US$ | 14.7 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -60.4 مليار US$ | -48 مليار US$ | -73.7 مليار US$ | -51.3 مليار US$ | -202 مليار US$ | -172 مليار US$ | -51 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -9.58 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 23.2 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 65.7 مليار US$ | 68 مليار US$ | 108 مليار US$ | 90.4 مليار US$ | 60.4 مليار US$ | 43.8 مليار US$ | 47.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.21 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | 148 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -5.85 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -6.33 مليار US$ | -836 مليون US$ | -4.81 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -38.8 مليار US$ | -20.5 مليار US$ | -40.6 مليار US$ | 12 مليار US$ | -126 مليار US$ | -75.7 مليار US$ | 32 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -7 مليون US$ | 16.9 مليار US$ | -12.9 مليار US$ | 593 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.4 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | 0 US$ | -9.8 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -486 مليون US$ | -592 مليون US$ | -787 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 34.1 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 61.8 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | 138 مليار US$ | 85.9 مليار US$ | -77.1 مليار US$ | -76.8 مليار US$ | -30.8 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 35 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 47.2 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | 144 مليار US$ | 96.3 مليار US$ | -68.7 مليار US$ | -61.2 مليار US$ | -47.1 مليار US$ | -29.7 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -209 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 25 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | -34.6 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | -8.96 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.26 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 991 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 927 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 803 مليون US$ | 2.05 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 160 مليون US$ | 327 مليون US$ | 798 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 434 مليون US$ | 501 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01