الميزانية العمومية لـ Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 33,900 موظف · الرئيس التنفيذي Richard Andrew Wurster
- السعر
- 88.05 US$ -1.58%
- القيمة السوقية
- 152 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 156 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-20
في نهاية Q3 '26 امتلكت Charles Schwab Corporation (SCHW) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 68.5 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 40 مليار US$. إجمالي الأصول 521 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 469 مليار US$، وحقوق المساهمين 51.4 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 43.3 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 35 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 46 مليار US$ | 45 مليار US$ | 51.6 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 106 مليار US$ | 99.4 مليار US$ | 92 مليار US$ | 89.8 مليار US$ | 82.6 مليار US$ | 74.5 مليار US$ | 67.4 مليار US$ | 62 مليار US$ | 62.1 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 75.4 مليار US$ | 71.2 مليار US$ | 72.8 مليار US$ | 74 مليار US$ | 90.7 مليار US$ | 87.4 مليار US$ | 87.1 مليار US$ | 98.5 مليار US$ | 108 مليار US$ | 119 مليار US$ | 145 مليار US$ | 155 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 225 مليار US$ | 202 مليار US$ | 190 مليار US$ | 199 مليار US$ | 215 مليار US$ | 197 مليار US$ | 187 مليار US$ | 191 مليار US$ | 216 مليار US$ | 186 مليار US$ | 218 مليار US$ | 224 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.32 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3 مليار US$ | 0 US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 200 مليار US$ | 190 مليار US$ | 187 مليار US$ | 185 مليار US$ | 190 مليار US$ | 185 مليار US$ | 185 مليار US$ | 188 مليار US$ | 196 مليار US$ | 271 مليار US$ | 260 مليار US$ | 258 مليار US$ | |
| الشهرة | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 8.26 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 8 مليار US$ | 7.87 مليار US$ | 7.74 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 7.41 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 4.3 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.53 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.97 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 40 مليار US$ | 52.4 مليار US$ | 49 مليار US$ | 59.3 مليار US$ | 47.1 مليار US$ | 58 مليار US$ | 64.7 مليار US$ | 63.5 مليار US$ | 54.3 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 39 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 269 مليار US$ | 266 مليار US$ | 260 مليار US$ | 267 مليار US$ | 264 مليار US$ | 266 مليار US$ | 272 مليار US$ | 274 مليار US$ | 275 مليار US$ | 307 مليار US$ | 299 مليار US$ | 297 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 493 مليار US$ | 469 مليار US$ | 450 مليار US$ | 466 مليار US$ | 480 مليار US$ | 463 مليار US$ | 459 مليار US$ | 465 مليار US$ | 491 مليار US$ | 493 مليار US$ | 517 مليار US$ | 521 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 91.4 مليار US$ | 84 مليار US$ | 80 مليار US$ | 89.2 مليار US$ | 115 مليار US$ | 116 مليار US$ | 128 مليار US$ | 138 مليار US$ | 142 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 33 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 15 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 290 مليار US$ | 269 مليار US$ | 252 مليار US$ | 246 مليار US$ | 259 مليار US$ | 246 مليار US$ | 233 مليار US$ | 239 مليار US$ | 256 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 414 مليار US$ | 386 مليار US$ | 367 مليار US$ | 369 مليار US$ | 397 مليار US$ | 381 مليار US$ | 378 مليار US$ | 384 مليار US$ | 407 مليار US$ | 15 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 26 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 85 مليون US$ | 75 مليون US$ | 61 مليون US$ | 55 مليون US$ | 49 مليون US$ | 43 مليون US$ | 37 مليون US$ | 30 مليون US$ | 37 مليون US$ | 30 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 11.8 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 411 مليار US$ | 430 مليار US$ | 429 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 37.9 مليار US$ | 40.5 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 50 مليار US$ | 34.8 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 31 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 35 مليار US$ | 429 مليار US$ | 453 مليار US$ | 453 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 452 مليار US$ | 426 مليار US$ | 406 مليار US$ | 419 مليار US$ | 431 مليار US$ | 413 مليار US$ | 409 مليار US$ | 416 مليار US$ | 442 مليار US$ | 444 مليار US$ | 467 مليار US$ | 469 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 33.9 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 35.5 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 40.4 مليار US$ | 42.2 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | 46.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -18.1 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | -16.9 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -13.6 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -11 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 41 مليار US$ | 42.4 مليار US$ | 44 مليار US$ | 47.2 مليار US$ | 48.4 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | 49.4 مليار US$ | 49.4 مليار US$ | 49.2 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 59.1 مليار US$ | 55.3 مليار US$ | 56.8 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 31 مليار US$ | 33 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 40 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 15.7 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | -12 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 10.8 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 63 مليار US$ | 40.2 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 46 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 77.4 مليار US$ | 50 مليار US$ | 66.6 مليار US$ | 61.4 مليار US$ | 337 مليار US$ | 390 مليار US$ | 148 مليار US$ | 106 مليار US$ | 82.6 مليار US$ | 62.1 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 18.7 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 67.9 مليار US$ | 95.3 مليار US$ | 71.2 مليار US$ | 75.4 مليار US$ | 90.7 مليار US$ | 108 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 107 مليار US$ | 86.4 مليار US$ | 118 مليار US$ | 114 مليار US$ | 446 مليار US$ | 548 مليار US$ | 259 مليار US$ | 225 مليار US$ | 215 مليار US$ | 216 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.3 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 91.3 مليار US$ | 172 مليار US$ | 162 مليار US$ | 197 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 212 مليار US$ | 200 مليار US$ | 190 مليار US$ | 196 مليار US$ | |
| الشهرة | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 144 مليون US$ | 108 مليون US$ | 152 مليون US$ | 128 مليون US$ | 9.99 مليار US$ | 9.38 مليار US$ | 8.79 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 7.74 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 143 مليون US$ | 76 مليون US$ | 3 مليون US$ | -43.2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.37 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 22.3 مليار US$ | -17.9 مليار US$ | 14 مليار US$ | -21.4 مليار US$ | 52 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | 40 مليار US$ | 47.1 مليار US$ | 54.3 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 116 مليار US$ | 157 مليار US$ | 179 مليار US$ | 180 مليار US$ | 103 مليار US$ | 119 مليار US$ | 293 مليار US$ | 269 مليار US$ | 264 مليار US$ | 275 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 223 مليار US$ | 243 مليار US$ | 296 مليار US$ | 294 مليار US$ | 549 مليار US$ | 667 مليار US$ | 552 مليار US$ | 493 مليار US$ | 480 مليار US$ | 491 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 38.3 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 104 مليار US$ | 126 مليار US$ | 97.4 مليار US$ | 91.4 مليار US$ | 115 مليار US$ | 142 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.33 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 0 US$ | 17.1 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 15 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.86 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 33 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 163 مليار US$ | 170 مليار US$ | 231 مليار US$ | 226 مليار US$ | 358 مليار US$ | 444 مليار US$ | 367 مليار US$ | 290 مليار US$ | 259 مليار US$ | 256 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 204 مليار US$ | 220 مليار US$ | 269 مليار US$ | 265 مليار US$ | 479 مليار US$ | 592 مليار US$ | 494 مليار US$ | 414 مليار US$ | 397 مليار US$ | 407 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.88 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 26 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 61 مليون US$ | 52 مليون US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 94 مليون US$ | 68 مليون US$ | 85 مليون US$ | 49 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 204 مليار US$ | 205 مليار US$ | 269 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.8 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 207 مليار US$ | 210 مليار US$ | 276 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 34.8 مليار US$ | 35 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 207 مليار US$ | 225 مليار US$ | 276 مليار US$ | 272 مليار US$ | 493 مليار US$ | 611 مليار US$ | 515 مليار US$ | 452 مليار US$ | 431 مليار US$ | 442 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 12.6 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 20 مليار US$ | 22 مليار US$ | 26 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -163 مليون US$ | -152 مليون US$ | -252 مليون US$ | 88 مليون US$ | 5.39 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -22.6 مليار US$ | -18.1 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -11 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 16.4 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 56.1 مليار US$ | 56.3 مليار US$ | 36.6 مليار US$ | 41 مليار US$ | 48.4 مليار US$ | 49.4 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.88 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 37.9 مليار US$ | 59.1 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 31 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -7.95 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | -21.1 مليار US$ | -21.9 مليار US$ | -26.7 مليار US$ | -39.2 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | -15.1 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01