قائمة التدفقات النقدية لـ SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 2,800 موظف · الرئيس التنفيذي Tomer Weingarten
- السعر
- 25.15 US$ -2.18%
- القيمة السوقية
- 8.61 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.09 US$
في Q2 '27 حققت SentinelOne, Inc. (S) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -6.55 مليون US$، واستثمرت 6.69 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -13.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 38.3 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -70.3 مليون US$ | -72 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | -78.4 مليون US$ | -70.8 مليون US$ | -208 مليون US$ | -72 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -110 مليون US$ | -76.2 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.93 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 54.9 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -24.2 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -34 مليون US$ | 161 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -4.24 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7.43 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -22.2 مليون US$ | -6.18 مليون US$ | 42 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | -7.17 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | 21 مليون US$ | 4.37 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | -6.55 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -623 ألف US$ | -187 ألف US$ | -886 ألف US$ | -553 ألف US$ | -227 ألف US$ | -194 ألف US$ | -146 ألف US$ | -264 ألف US$ | -109 ألف US$ | -194 ألف US$ | -424 ألف US$ | -6.69 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -13.6 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -62.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -245 مليون US$ | -4.25 مليون US$ | -952 ألف US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -112 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | -247 مليون US$ | -196 مليون US$ | -155 مليون US$ | -207 مليون US$ | -167 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -212 مليون US$ | -48.5 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 132 مليون US$ | 135 مليون US$ | 211 مليون US$ | 194 مليون US$ | 190 مليون US$ | 142 مليون US$ | 109 مليون US$ | 178 مليون US$ | 185 مليون US$ | 139 مليون US$ | 157 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6.75 مليون US$ | -4.34 مليون US$ | -7.43 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | -5.33 مليون US$ | -6.71 مليون US$ | -5.92 مليون US$ | -5.04 مليون US$ | -6.56 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | -56 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 12.9 مليون US$ | 113 مليون US$ | -106 مليون US$ | -9.36 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -132 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | 131 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | 112 مليون US$ | -63.9 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -49.2 مليون US$ | -98.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.52 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 0 US$ | 882 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.52 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -47.9 مليون US$ | -84.5 مليون US$ | 882 ألف US$ | 9.78 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -5.86 مليون US$ | 131 مليون US$ | -57.7 مليون US$ | 8 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | -112 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | -117 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -29.6 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | -12.7 مليون US$ | -8.93 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | -7.23 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -2.38 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.04 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 976 ألف US$ | 2.53 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 286 ألف US$ | 1.64 مليون US$ | 1.9 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -76.6 مليون US$ | -118 مليون US$ | -271 مليون US$ | -379 مليون US$ | -339 مليون US$ | -288 مليون US$ | -451 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.86 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.35 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 164 مليون US$ | 217 مليون US$ | 268 مليون US$ | 298 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 20.2 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | 96.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.71 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 58.5 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -44.4 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -95.6 مليون US$ | -193 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -953 ألف US$ | -3.28 مليون US$ | -3.65 مليون US$ | -4.95 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | -713 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -3.45 مليون US$ | -281 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -124 مليون US$ | -249 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -334 ألف US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | -1.94 مليار US$ | -466 مليون US$ | -804 مليون US$ | -249 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 925 مليون US$ | 639 مليون US$ | 737 مليون US$ | 610 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.9 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -24.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.19 مليون US$ | -6.27 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 141 مليون US$ | -218 مليون US$ | 87 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -143 ألف US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -200 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 899 ألف US$ | 4.81 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 52.8 مليون US$ | 424 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 36.3 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 36 ألف US$ | 289 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.2 مليون US$ | 351 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | 120 مليون US$ | -129 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -47.3 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | -106 مليون US$ | -212 مليون US$ | -87.1 مليون US$ | 6.59 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 363 ألف US$ | 298 ألف US$ | 583 ألف US$ | 500 ألف US$ | 5.11 مليون US$ | 6.84 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.84 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 409 ألف US$ | 17 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 30 ألف US$ | 13 ألف US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02