الميزانية العمومية لـ SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 2,800 موظف · الرئيس التنفيذي Tomer Weingarten
- السعر
- 25.15 US$ -2.18%
- القيمة السوقية
- 8.61 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.09 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت SentinelOne, Inc. (S) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 655 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 0 US$. إجمالي الأصول 2.38 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 933 مليون US$، وحقوق المساهمين 1.45 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 127 مليون US$ | 257 مليون US$ | 199 مليون US$ | 206 مليون US$ | 236 مليون US$ | 187 مليون US$ | 189 مليون US$ | 278 مليون US$ | 152 مليون US$ | 170 مليون US$ | 153 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 671 مليون US$ | 669 مليون US$ | 574 مليون US$ | 502 مليون US$ | 425 مليون US$ | 535 مليون US$ | 578 مليون US$ | 533 مليون US$ | 500 مليون US$ | 459 مليون US$ | 504 مليون US$ | 454 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 134 مليون US$ | 214 مليون US$ | 134 مليون US$ | 155 مليون US$ | 165 مليون US$ | 236 مليون US$ | 155 مليون US$ | 179 مليون US$ | 199 مليون US$ | 289 مليون US$ | 181 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| المخزون | 45.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 61.3 مليون US$ | 115 مليون US$ | 118 مليون US$ | 121 مليون US$ | 166 مليون US$ | 112 مليون US$ | 109 مليون US$ | 103 مليون US$ | 108 مليون US$ | 133 مليون US$ | 128 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.07 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 991 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 957 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 966 مليون US$ | 998 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 67 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 84.7 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 76 مليون US$ | 79.2 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 84 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 88.7 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 325 مليون US$ | 205 مليون US$ | 336 مليون US$ | 417 مليون US$ | 464 مليون US$ | 419 مليون US$ | 440 مليون US$ | 347 مليون US$ | 224 مليون US$ | 141 مليون US$ | 156 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| الشهرة | 540 مليون US$ | 549 مليون US$ | 630 مليون US$ | 630 مليون US$ | 630 مليون US$ | 630 مليون US$ | 630 مليون US$ | 630 مليون US$ | 912 مليون US$ | 913 مليون US$ | 913 مليون US$ | 913 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 127 مليون US$ | 123 مليون US$ | 127 مليون US$ | 120 مليون US$ | 114 مليون US$ | 107 مليون US$ | 101 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 140 مليون US$ | 130 مليون US$ | 119 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 60.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 6.66 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 109 مليون US$ | 107 مليون US$ | 108 مليون US$ | 119 مليون US$ | 120 مليون US$ | 115 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.13 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.2 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 13.8 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 9.71 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 9.73 مليون US$ | 9.63 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 7.62 مليون US$ | 8.93 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 153 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 161 مليون US$ | 177 مليون US$ | 192 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 109 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 328 مليون US$ | 400 مليون US$ | 391 مليون US$ | 400 مليون US$ | 401 مليون US$ | 470 مليون US$ | 454 مليون US$ | 457 مليون US$ | 481 مليون US$ | 558 مليون US$ | 510 مليون US$ | 501 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 105 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50.4 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 499 مليون US$ | 590 مليون US$ | 566 مليون US$ | 588 مليون US$ | 607 مليون US$ | 614 مليون US$ | 589 مليون US$ | 597 مليون US$ | 628 مليون US$ | 756 مليون US$ | 672 مليون US$ | 689 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 18.5 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 15 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 9.11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 94.6 مليون US$ | 115 مليون US$ | 102 مليون US$ | 103 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 102 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 77 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.89 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.09 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 6.94 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 139 مليون US$ | 140 مليون US$ | 148 مليون US$ | 148 مليون US$ | 170 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 116 مليون US$ | 137 مليون US$ | 128 مليون US$ | 126 مليون US$ | 120 مليون US$ | 124 مليون US$ | 248 مليون US$ | 246 مليون US$ | 254 مليون US$ | 245 مليون US$ | 246 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 615 مليون US$ | 727 مليون US$ | 694 مليون US$ | 713 مليون US$ | 727 مليون US$ | 737 مليون US$ | 837 مليون US$ | 843 مليون US$ | 882 مليون US$ | 1 مليار US$ | 918 مليون US$ | 933 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 30 ألف US$ | 30 ألف US$ | 32 ألف US$ | 32 ألف US$ | 32 ألف US$ | 32 ألف US$ | 33 ألف US$ | 33 ألف US$ | 34 ألف US$ | 34 ألف US$ | 35 ألف US$ | 35 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.27 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -7.34 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 376 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.58 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 22.9 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -104 مليون US$ | -234 مليون US$ | -177 مليون US$ | -186 مليون US$ | -216 مليون US$ | -168 مليون US$ | -176 مليون US$ | -266 مليون US$ | -142 مليون US$ | -155 مليون US$ | -153 مليون US$ | -201 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 45.4 مليون US$ | 395 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 138 مليون US$ | 257 مليون US$ | 187 مليون US$ | 170 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 340 ألف US$ | 364 ألف US$ | 374 ألف US$ | 486 مليون US$ | 669 مليون US$ | 535 مليون US$ | 459 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 31 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 101 مليون US$ | 151 مليون US$ | 214 مليون US$ | 236 مليون US$ | 289 مليون US$ | |
| المخزون | 8.43 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 61.3 مليون US$ | 115 مليون US$ | 112 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 88.7 مليون US$ | 464 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 915 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 8.33 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 84 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 535 مليون US$ | 205 مليون US$ | 419 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | 540 مليون US$ | 549 مليون US$ | 630 مليون US$ | 913 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 263 ألف US$ | 470 ألف US$ | 15.8 مليون US$ | 145 مليون US$ | 123 مليون US$ | 107 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | -2.32 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 17.5 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 109 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 23.7 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 225 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 112 مليون US$ | 521 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 4.62 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 14.3 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 155 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 52.8 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 183 مليون US$ | 303 مليون US$ | 400 مليون US$ | 470 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 105 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 71.7 مليون US$ | 129 مليون US$ | 281 مليون US$ | 473 مليون US$ | 590 مليون US$ | 614 مليون US$ | 756 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 19.6 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 18.8 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 9.11 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 39.9 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 103 مليون US$ | 115 مليون US$ | 102 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.14 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 205 مليون US$ | 622 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 265 مليون US$ | 712 مليون US$ | 110 مليون US$ | 129 مليون US$ | 137 مليون US$ | 124 مليون US$ | 245 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 337 مليون US$ | 841 مليون US$ | 391 مليون US$ | 602 مليون US$ | 727 مليون US$ | 737 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 2 ألف US$ | 27 ألف US$ | 29 ألف US$ | 30 ألف US$ | 32 ألف US$ | 34 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -233 مليون US$ | -351 مليون US$ | -622 مليون US$ | -1 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -201 ألف US$ | 165 ألف US$ | 454 ألف US$ | -6.37 مليون US$ | -1.55 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -224 مليون US$ | -321 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 19.6 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 27 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -25.8 مليون US$ | -353 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -111 مليون US$ | -234 مليون US$ | -168 مليون US$ | -155 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02