البيانات المالية لـ SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 2,800 موظف · الرئيس التنفيذي Tomer Weingarten
- السعر
- 25.15 US$ -2.18%
- القيمة السوقية
- 8.61 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 8.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-28
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.09 US$
الإيرادات (TTM)1.1 مليار US$+21.1% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-27.0%+10.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -296 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-340 مليون US$+20.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)38.3 مليون US$+130.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 19 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-1.01 US$+23.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد655 مليون US$-18.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 8.61 مليار US$ EV 8.4 مليار US$
- الإيرادات
- 1.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +20% إجماع FY2027
- هامش الربح
- -31.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -24.9× المستقبلي 78.7× (FY2027)
- P/S
- 7.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -39.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 38.3 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -340 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.2 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-03 الإيرادات المتوقعة 310 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-27): الإيرادات أعلى بمقدار 0.6%، EPS أعلى بمقدار 12.0%الإيرادات 292 مليون US$ مقابل 290 مليون US$ المتوقعة (+0.6%)؛ EPS 0.08 US$ مقابل 0.07 US$ (+12.0%).
- نمو الإيرادات مستقر: 20.6% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 292 مليون US$، مقابل متوسط 21.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -27.0% (TTM)، +10.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 12.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 21.1%.
- النفقات الرأسمالية 1.7% من الإيرادات (قبل عام 2.7%)تم استثمار 19 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-21.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 38.3 مليون US$.
- أُعيد 147 مليون US$ إلى المساهمين = 384.4% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 147 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 322 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 2.5% خلال عام339 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 331 مليون قبل عام.
- صافي النقد 655 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 655 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 0 US$؛ قبل عام كان صافي النقد 799 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 292 مليون US$ | 242 مليون US$ | +20.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 72.1% | 75.0% | -3.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -65.5 مليون US$ | -80.6 مليون US$ | +18.7% |
| الهامش التشغيلي | -22.4% | -33.3% | +10.8 ن.م |
| صافي الدخل | -93.4 مليون US$ | -72 مليون US$ | -29.7% |
| EPS المخفّض | -0.27 US$ | -0.22 US$ | -22.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -6.55 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | -527.5% |
| النفقات الرأسمالية | 6.69 مليون US$ | 6.18 مليون US$ | +8.2% |
| التدفق النقدي الحر | -13.2 مليون US$ | -7.23 مليون US$ | -83.1% |
| R&D | 96.9 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | +22.5% |
| التعويضات بالأسهم | 92.1 مليون US$ | 73.9 مليون US$ | +24.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 292 مليون US$ | 290 مليون US$ | +0.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.08 US$ | 0.07 US$ | +12.0% |
من تقرير 2026-08-27 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '20 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless | – | – | – | – | – | |
| Service Revenue | 5.42 مليار US$ | -5.0% | 40.1% | – | – | |
| Service Revenue, Postpaid | 4.23 مليار US$ | -0.2% | 31.3% | – | – | |
| Equipment sales | 1.37 مليار US$ | -13.7% | 10.2% | – | – | |
| Equipment rentals | 1.29 مليار US$ | -1.6% | 9.6% | – | – | |
| Service Revenue, Prepaid | 740 مليون US$ | -19.9% | 5.5% | – | – | |
| Service Revenue, Wireless Wholesale and Affiliate | 225 مليون US$ | -23.5% | 1.7% | – | – | |
| Service Revenue, Wireline | 222 مليون US$ | -9.4% | 1.6% | – | – | |
| Wireline | – | – | – | – | – | |
| Corporate, Other And Eliminations | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '20 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 178 مليون US$ | +19.0% | 61.0% | 664 مليون US$ | +17.0% | |
| Non-US | 114 مليون US$ | +23.1% | 39.0% | 435 مليون US$ | +27.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 57.3 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -19 مليون US$
- إعادة الشراء
- -147 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -250 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 322 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 38.3 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 384.4%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -24.9× | – | – |
| EV / EBITDA | -39.8× | – | – |
| EV / المبيعات | 7.6× | 13.1× | 4.5× – 30.0× |
| السعر / FCF | 224.6× | 602.3× 2 من 5 سنوات | 60.8× – 1,143.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.9× | 4.0× | 2.5× – 5.0× |
| عائد FCF | 0.4% | -1.2% | -5.1% – 1.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -17.5% | -19.1% | -22.2% – -15.1% |
| العائد على حقوق الملكية | -23.2% | -21.8% | -31.4% – -16.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 24.05 US$ (-4.4%)
النطاق 17.50 US$ – 28.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء21
احتفاظ12
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1.2 مليار US$ | +20.3% | 0.32 US$ | +123.3% | 78.7× | 20 |
| FY2028 | 1.42 مليار US$ | +17.8% | 0.47 US$ | +46.0% | 53.9× | 20 |
| FY2029 | 1.66 مليار US$ | +16.8% | 0.63 US$ | +34.7% | 40.0× | 6 |
| FY2030 | 1.92 مليار US$ | +16.0% | 0.84 US$ | +33.7% | 29.9× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 225 التي وسمتها SentinelOne, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 مليون US$ | 0 US$ | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 8.93 مليون US$ | 9.73 مليون US$ | -8.1% | 10.3 مليون US$ | 8.16 مليون US$ | +26.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 220 مليون US$ | 179 مليون US$ | +22.6% | 289 مليون US$ | 236 مليون US$ | +22.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 200 ألف US$2026-01-31 | 300 ألف US$ | -33.3% | 200 ألف US$ | 300 ألف US$ | -33.3% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 470 ألف US$ | 2.08 مليون US$ | -77.4% | 7.1 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -47.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 40.9 مليون US$2026-01-31 | 0 US$ | – | 40.9 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 144 مليون US$2026-01-31 | 0 US$ | – | 144 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Accrued Liabilities, Current | 29.7 مليون US$2026-01-31 | 19.4 مليون US$ | +53.4% | 29.7 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | +53.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 57.9 مليون US$2026-01-31 | 37.1 مليون US$ | +56.0% | 57.9 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | +56.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 376 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | -71.8% | 2.31 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | +7.2% |
| Additional Paid in Capital | 3.7 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | +8.3% | 3.51 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | +6.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 26.3 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | +10.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 10.9 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | +67.7% | 32.9 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | +19.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -4.3 مليون | -124 ألف | -3,353.0% | 48 مليون | 43.2 مليون | +11.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 94.7 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | +23.5% | 308 مليون US$ | 280 مليون US$ | +9.7% |
| Asset Impairment Charges | 266 ألف US$ | 5 آلاف US$ | +5,220.0% | 0 US$2025-01-31 | 2.4 مليون US$ | -100.0% |
| Assets | 2.38 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | +1.3% | 2.44 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | +1.3% |
| Assets, Current | 998 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | -8.6% | 1.05 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | -1.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 103 ألف US$ | -85 ألف US$ | +221.2% | 401 ألف US$ | 63 ألف US$ | +536.5% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | 34 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | -10.1% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 19.2 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | +56.1% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 20.8 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | +10.1% | 78.1 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | +17.2% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 161 مليون US$ | 150 مليون US$ | +7.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 72.5 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | +10.9% | 71 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | +9.6% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 86 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | +3.3% | 89.7 مليون US$ | 85.3 مليون US$ | +5.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 201 مليون US$ | 278 مليون US$ | -27.7% | 170 مليون US$ | 187 مليون US$ | -9.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 215 مليون US$ | 282 مليون US$ | -23.8% | 196 مليون US$ | 193 مليون US$ | +1.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 43.1 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | -51.8% | 2.86 مليون US$ | -129 مليون US$ | +102.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 96.4 مليون2026-01-31 | 94 مليون | +2.5% | 96.4 مليون | 94 مليون | +2.5% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.5 مليار | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -94.1 مليون US$ | -74.7 مليون US$ | -25.9% | -451 مليون US$ | -285 مليون US$ | -58.2% |
| Contract with Customer, Liability | 578 مليون US$ | 547 مليون US$ | +5.6% | 633 مليون US$ | 572 مليون US$ | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 501 مليون US$ | 457 مليون US$ | +9.5% | 550 مليون US$ | 470 مليون US$ | +16.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 77 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | -14.0% | 83.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | -18.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 213 مليون US$ | 181 مليون US$ | +17.4% | 478 مليون US$ | 402 مليون US$ | +18.9% |
| Cost of Revenue | 81.6 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | +34.9% | 259 مليون US$ | 211 مليون US$ | +22.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 192 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | +4,681.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 192 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | +4,484.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 225 ألف US$ | 178 ألف US$ | +26.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1.6 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Current | 454 مليون US$ | 532 مليون US$ | -14.6% | 458 مليون US$ | 534 مليون US$ | -14.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost, Noncurrent | 104 مليون US$2026-01-31 | 395 مليون US$ | -73.6% | 104 مليون US$ | 395 مليون US$ | -73.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 US$ | 0 US$ | – | 1.2 مليون US$2025-01-31 | 2.1 مليون US$ | -42.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 454 مليون US$ | 533 مليون US$ | -14.7% | 459 مليون US$ | 535 مليون US$ | -14.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 105 مليون US$2026-01-31 | 396 مليون US$ | -73.6% | 105 مليون US$ | 396 مليون US$ | -73.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -4.67 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -16.1 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | -711.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -21.5 مليون US$ | 2.64 مليون US$ | -914.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -703 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | 4.14 مليون US$2026-01-31 | 4.96 مليون US$ | -16.5% | 4.14 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | -16.5% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 50 مليون US$2026-01-31 | 42.5 مليون US$ | +17.5% | 50 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | +17.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 520 مليون US$2026-01-31 | 444 مليون US$ | +17.0% | 520 مليون US$ | 444 مليون US$ | +17.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 172 مليون US$2026-01-31 | 149 مليون US$ | +15.9% | 172 مليون US$ | 149 مليون US$ | +15.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | 9.79 مليون US$2026-01-31 | – | – | 9.79 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 82.7 مليون US$2026-01-31 | 62.4 مليون US$ | +32.6% | 82.7 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | +32.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 247 مليون US$2026-01-31 | 208 مليون US$ | +18.6% | 247 مليون US$ | 208 مليون US$ | +18.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 978 مليون US$2026-01-31 | 772 مليون US$ | +26.6% | 978 مليون US$ | 772 مليون US$ | +26.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 0 US$2026-01-31 | 93.3 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 93.3 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | 5.4 مليون US$2026-01-31 | 4.3 مليون US$ | +25.6% | 5.4 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | +25.6% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02