قائمة التدفقات النقدية لـ Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111,000 موظف · الرئيس التنفيذي James G. Conroy
- السعر
- 228.28 US$ -1.73%
- القيمة السوقية
- 73.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 73.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 1.84 US$
في Q2 '26 حققت Ross Stores (ROST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 876 مليون US$، واستثمرت 251 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 624 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.79 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 447 مليون US$ | 610 مليون US$ | 488 مليون US$ | 527 مليون US$ | 489 مليون US$ | 587 مليون US$ | 479 مليون US$ | 508 مليون US$ | 512 مليون US$ | 646 مليون US$ | 650 مليون US$ | 851 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 102 مليون US$ | 119 مليون US$ | 109 مليون US$ | 109 مليون US$ | 112 مليون US$ | 117 مليون US$ | 116 مليون US$ | 126 مليون US$ | 132 مليون US$ | 135 مليون US$ | 133 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 38.9 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 38 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.86 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -12 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -133 مليون US$ | 203 مليون US$ | -279 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | 349 مليون US$ | 211 مليون US$ | -247 مليون US$ | -39.7 مليون US$ | 287 مليون US$ | 283 مليون US$ | -346 مليون US$ | -180 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -477 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -160 مليون US$ | 0 US$ | 306 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 449 مليون US$ | 949 مليون US$ | 369 مليون US$ | 592 مليون US$ | 513 مليون US$ | 883 مليون US$ | 410 مليون US$ | 668 مليون US$ | 827 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 836 مليون US$ | 876 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -177 مليون US$ | -222 مليون US$ | -136 مليون US$ | -197 مليون US$ | -180 مليون US$ | -206 مليون US$ | -207 مليون US$ | -202 مليون US$ | -209 مليون US$ | -201 مليون US$ | -209 مليون US$ | -251 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 82.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -177 مليون US$ | -222 مليون US$ | -136 مليون US$ | -197 مليون US$ | -180 مليون US$ | -123 مليون US$ | -207 مليون US$ | -202 مليون US$ | -209 مليون US$ | -201 مليون US$ | -209 مليون US$ | -251 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -250 مليون US$ | 0 US$ | -700 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -249 مليون US$ | -247 مليون US$ | -333 مليون US$ | -264 مليون US$ | -277 مليون US$ | -263 مليون US$ | -323 مليون US$ | -267 مليون US$ | -198 مليون US$ | -263 مليون US$ | -453 مليون US$ | -321 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -113 مليون US$ | -113 مليون US$ | -123 مليون US$ | -122 مليون US$ | -122 مليون US$ | -121 مليون US$ | -133 مليون US$ | -132 مليون US$ | -132 مليون US$ | -131 مليون US$ | -144 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.23 مليون US$ | 6.31 مليون US$ | 6.22 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | -8.8 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | -86 مليون US$ | 0 US$ | -100 ألف US$ | -9.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -356 مليون US$ | -353 مليون US$ | -450 مليون US$ | -380 مليون US$ | -651 مليون US$ | -377 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -402 مليون US$ | -403 مليون US$ | -387 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -467 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 878 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -83.3 مليون US$ | 374 مليون US$ | -217 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | -318 مليون US$ | 382 مليون US$ | -947 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 215 مليون US$ | 534 مليون US$ | -463 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 272 مليون US$ | 726 مليون US$ | 233 مليون US$ | 395 مليون US$ | 333 مليون US$ | 677 مليون US$ | 202 مليون US$ | 467 مليون US$ | 618 مليون US$ | 921 مليون US$ | 627 مليون US$ | 624 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 153 مليون US$ | 155 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 173 مليون US$ | 157 مليون US$ | 334 ألف US$ | 326 مليون US$ | 116 مليون US$ | 163 مليون US$ | 309 ألف US$ | 390 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 40.2 مليون US$ | 0 US$ | 40.2 مليون US$ | 0 US$ | 40.2 مليون US$ | -40.2 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 0 US$ | 19.8 مليون US$ | 0 US$ | 19.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.12 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 85.4 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 303 مليون US$ | 313 مليون US$ | 330 مليون US$ | 351 مليون US$ | 364 مليون US$ | 361 مليون US$ | 395 مليون US$ | 419 مليون US$ | 447 مليون US$ | 509 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 74.6 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 134 مليون US$ | 122 مليون US$ | 145 مليون US$ | 156 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 14.6 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 32 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 72.8 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -494 مليون US$ | -419 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | -266 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -23.3 مليون US$ | -6.33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 240 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -61.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.56 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -298 مليون US$ | -371 مليون US$ | -414 مليون US$ | -555 مليون US$ | -405 مليون US$ | -558 مليون US$ | -654 مليون US$ | -763 مليون US$ | -720 مليون US$ | -819 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 82.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.7 مليون US$ | 40 ألف US$ | 3.49 مليون US$ | 517 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -293 مليون US$ | -353 مليون US$ | -410 مليون US$ | -555 مليون US$ | -405 مليون US$ | -558 مليون US$ | -654 مليون US$ | -763 مليون US$ | -637 مليون US$ | -819 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | -85 مليون US$ | 0 US$ | 2.19 مليار US$ | -65 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -250 مليون US$ | -700 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -743 مليون US$ | -920 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -178 مليون US$ | -707 مليون US$ | -999 مليون US$ | -999 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -215 مليون US$ | -248 مليون US$ | -337 مليون US$ | -370 مليون US$ | -101 مليون US$ | -405 مليون US$ | -431 مليون US$ | -455 مليون US$ | -489 مليون US$ | -528 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 41.9 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | -209 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -916 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 415 مليون US$ | 179 مليون US$ | 125 مليون US$ | -66.7 مليون US$ | 3.54 مليار US$ | 28.6 مليون US$ | -370 مليون US$ | 323 مليون US$ | -139 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.26 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 628 مليون US$ | 715 مليون US$ | 428 مليون US$ | 507 مليون US$ | 8.92 مليون US$ | 565 مليون US$ | 362 مليون US$ | 595 مليون US$ | 703 مليون US$ | 606 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 18.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01