الميزانية العمومية لـ Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111,000 موظف · الرئيس التنفيذي James G. Conroy
- السعر
- 228.28 US$ -1.73%
- القيمة السوقية
- 73.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 73.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 1.84 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Ross Stores (ROST) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 4.29 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 4.74 مليار US$. إجمالي الأصول 16 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 9.24 مليار US$، وحقوق المساهمين 6.74 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 4.5 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 172 مليون US$ | 131 مليون US$ | 165 مليون US$ | 182 مليون US$ | 176 مليون US$ | 144 مليون US$ | 181 مليون US$ | 211 مليون US$ | 204 مليون US$ | 181 مليون US$ | 213 مليون US$ | 248 مليون US$ | |
| المخزون | 2.61 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 207 مليون US$ | 203 مليون US$ | 226 مليون US$ | 254 مليون US$ | 242 مليون US$ | 219 مليون US$ | 241 مليون US$ | 260 مليون US$ | 236 مليون US$ | 233 مليون US$ | 253 مليون US$ | 253 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 7.49 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 6.56 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 6.73 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 46.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 221 مليون US$ | 243 مليون US$ | 259 مليون US$ | 265 مليون US$ | 272 مليون US$ | 279 مليون US$ | 276 مليون US$ | 289 مليون US$ | 300 مليون US$ | 254 مليون US$ | 302 مليون US$ | 303 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 6.78 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 14.3 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.28 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.17 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 926 مليون US$ | 994 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 891 مليون US$ | 971 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 250 مليون US$ | 250 مليون US$ | 949 مليون US$ | 949 مليون US$ | 699 مليون US$ | 700 مليون US$ | 499 مليون US$ | 499 مليون US$ | 499 مليون US$ | 500 مليون US$ | 241 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 21 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 213 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 180 مليون US$ | 0 US$ | 23.1 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 211 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.41 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.21 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 777 مليون US$ | 777 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 2.64 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 213 مليون US$ | 196 مليون US$ | 207 مليون US$ | 195 مليون US$ | 197 مليون US$ | 187 مليون US$ | 209 مليون US$ | 239 مليون US$ | 250 مليون US$ | 261 مليون US$ | 295 مليون US$ | 313 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 219 مليون US$ | 232 مليون US$ | 245 مليون US$ | 254 مليون US$ | 266 مليون US$ | 268 مليون US$ | 269 مليون US$ | 279 مليون US$ | 295 مليون US$ | 288 مليون US$ | 293 مليون US$ | 296 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 5.28 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 9.69 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.54 مليار US$ | 9.55 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 9.53 مليار US$ | 9.36 مليار US$ | 9.25 مليار US$ | 9.24 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3.37 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 3.32 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | 3.24 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 3.21 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 3.29 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 4.58 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 5.78 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.28 مليار US$ | 875 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 952 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 618 مليون US$ | 592 مليون US$ | 451 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.11 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 512 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 75.2 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | 115 مليون US$ | 119 مليون US$ | 146 مليون US$ | 131 مليون US$ | 144 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| المخزون | 1.51 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 203 مليون US$ | 219 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.81 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.33 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 1.29 مليون US$ | 712 ألف US$ | 125 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.6 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 167 مليون US$ | 188 مليون US$ | 194 مليون US$ | 208 مليون US$ | 230 مليون US$ | 241 مليون US$ | 232 مليون US$ | 243 مليون US$ | 231 مليون US$ | 254 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 2.5 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 6.9 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.31 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.02 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 715 مليون US$ | 782 مليون US$ | 795 مليون US$ | 827 مليون US$ | 992 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 918 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 64.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 250 مليون US$ | 700 مليون US$ | 500 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 16.2 مليون US$ | 0 US$ | 37.7 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.75 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 396 مليون US$ | 312 مليون US$ | 312 مليون US$ | 313 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.61 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 121 مليون US$ | 85.8 مليون US$ | 124 مليون US$ | 150 مليون US$ | 159 مليون US$ | 138 مليون US$ | 217 مليون US$ | 196 مليون US$ | 187 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 291 مليون US$ | 349 مليون US$ | 322 مليون US$ | 214 مليون US$ | 232 مليون US$ | 236 مليون US$ | 224 مليون US$ | 232 مليون US$ | 268 مليون US$ | 288 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 809 مليون US$ | 746 مليون US$ | 758 مليون US$ | 3.29 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.56 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.58 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 9.36 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3.92 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 3.52 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 3.35 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.8 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 91 ألف US$ | 27 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.75 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 396 مليون US$ | 397 مليون US$ | 312 مليون US$ | 3.49 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -715 مليون US$ | -893 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 914 مليون US$ | 700 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 875 مليون US$ | 952 مليون US$ | 618 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01