البيانات المالية لـ Ross Stores (ROST)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 111,000 موظف · الرئيس التنفيذي James G. Conroy
- السعر
- 228.28 US$ -1.73%
- القيمة السوقية
- 73.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 73.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-11-19 EPS المتوقع 1.84 US$
الإيرادات (TTM)24.5 مليار US$+14.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)13.7%+1.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 3.37 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.66 مليار US$+28.9% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.79 مليار US$+66.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 870 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)8.26 US$+31.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-451 مليون US$+63.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 73.2 مليار US$ EV 73.7 مليار US$
- الإيرادات
- 24.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +13% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 10.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 27.4× المستقبلي 27.0× (FY2027)
- P/S
- 3.0× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 18.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.79 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.66 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 25.7 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-19 الإيرادات المتوقعة 6.21 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.74 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-20): الإيرادات أعلى بمقدار 1.7%، EPS أعلى بمقدار 36.4%الإيرادات 6.26 مليار US$ مقابل 6.16 مليار US$ المتوقعة (+1.7%)؛ EPS 2.66 US$ مقابل 1.95 US$ (+36.4%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 13.3% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 6.26 مليار US$، مقابل متوسط 12.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 13.7% (TTM)، +1.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 30.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 14.0%.
- النفقات الرأسمالية 3.6% من الإيرادات (قبل عام 3.7%)تم استثمار 870 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+9.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.79 مليار US$ = 104.9% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.78 مليار US$ إلى المساهمين = 63.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.23 مليار US$ (قبل عام 1.13 مليار US$)، التوزيعات 549 مليون US$، التعويضات بالأسهم 198 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.7% خلال عام320 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 326 مليون قبل عام.
- صافي الدين 451 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 4.29 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 4.74 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.22 مليار US$.
- Reportable Segment: الإيرادات +13.3%، الهامش 17.6% (كان 11.5%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q2 '26: الدخل التشغيلي 1.1 مليار US$ على إيرادات 6.26 مليار US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-08-01. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.26 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | +13.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 33.8% | 27.6% | +6.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.1 مليار US$ | 638 مليون US$ | +72.9% |
| الهامش التشغيلي | 17.6% | 11.5% | +6.1 ن.م |
| صافي الدخل | 851 مليون US$ | 508 مليون US$ | +67.6% |
| EPS المخفّض | 2.66 US$ | 1.56 US$ | +70.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 876 مليون US$ | 668 مليون US$ | +31.0% |
| النفقات الرأسمالية | 251 مليون US$ | 202 مليون US$ | +24.6% |
| التدفق النقدي الحر | 624 مليون US$ | 467 مليون US$ | +33.8% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 47.3 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | +7.5% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-20| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.26 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | +1.7% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.66 US$ | 1.95 US$ | +36.4% |
من تقرير 2026-08-20 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Accents and Bed and Bath | 1.5 مليار US$ | +18.2% | 20.9% | – | – | |
| Childrens | 1.5 مليار US$ | +202.2% | 20.9% | – | – | |
| Ladies | 1.44 مليار US$ | +13.3% | 20.0% | – | – | |
| Mens | 1 مليار US$ | +6.6% | 13.9% | – | – | |
| Shoes | 814 مليون US$ | +13.3% | 11.3% | – | – | |
| Accessories, Lingerie, Fine Jewelry, And Cosmetics | 940 مليون US$ | +13.3% | 13.0% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q2 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 6.26 مليار US$ | +13.3% | 1.1 مليار US$ | +72.9% | 17.6% | 11.5% | 3.37 مليار US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.66 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -870 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.23 مليار US$
- التوزيعات
- -549 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -500 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 198 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.79 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 63.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 27.4× | 24.8× | 19.9× – 28.3× |
| EV / EBITDA | 18.6× | 15.9× | 13.0× – 18.0× |
| EV / المبيعات | 3.0× | 2.3× | 1.9× – 2.7× |
| السعر / FCF | 26.2× | 30.5× | 26.8× – 39.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 10.8× | 9.3× | 8.5× – 9.7× |
| عائد FCF | 3.8% | 3.3% | 2.6% – 3.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 21.2% | 16.4% | 14.5% – 17.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 42.3% | 37.8% | 34.7% – 42.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 278.79 US$ (+22.1%)
النطاق 234.00 US$ – 315.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء31
احتفاظ12
بيع4
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 25.7 مليار US$ | +13.0% | 8.45 US$ | +27.8% | 27.0× | 8 |
| FY2028 | 27.5 مليار US$ | +7.1% | 9.01 US$ | +6.7% | 25.3× | 10 |
| FY2029 | 29.4 مليار US$ | +6.7% | 10.09 US$ | +11.9% | 22.6× | 5 |
| FY2030 | 27.9 مليار US$ | -5.0% | 9.31 US$ | -7.7% | 24.5× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 179 التي وسمتها Ross Stores, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 2.62 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | +18.9% | 2.39 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | +12.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | 84.9 مليون US$ | 0 US$ | – | 61.8 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | +41.5% |
| Accrued Liabilities, Current | 744 مليون US$ | 655 مليون US$ | +13.6% | 667 مليون US$ | 626 مليون US$ | +6.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 5.35 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | +8.7% | 5.14 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | +8.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2.36 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | +8.7% | 2.26 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | +7.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | 82 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | +16.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 28 ألف | -100.0% | 15.3 ألف | 49.6 ألف | -69.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 47.3 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | +7.5% | 175 مليون US$ | 156 مليون US$ | +12.2% |
| Assets | 16 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | +10.3% | 15.5 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | +4.3% |
| Assets, Current | 7.88 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | +13.7% | 7.64 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | +1.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4.29 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | +11.5% | 4.59 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | -2.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 4.36 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | +11.3% | 4.66 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | -2.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 158 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | +145.3% | -134 مليون US$ | -139 مليون US$ | +3.2% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.45 US$ | 0.41 US$ | +9.9% | 1.62 US$ | 1.47 US$ | +10.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% | 1 مليار | 1 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 320 مليون | 326 مليون | -1.8% | 322 مليون | 329 مليون | -2.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 320 مليون | 326 مليون | -1.8% | 322 مليون | 329 مليون | -2.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 3.2 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | -1.8% | 3.22 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | -2.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 851 مليون US$ | 508 مليون US$ | +67.6% | 2.15 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | +2.6% |
| Construction in Progress, Gross | 559 مليون US$ | 394 مليون US$ | +41.7% | 477 مليون US$ | 807 مليون US$ | -40.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 12.8 مليون US$2026-01-31 | 12.4 مليون US$ | +3.2% | 12.8 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | +3.2% |
| Contract with Customer, Refund Liability | 25.2 مليون US$2026-01-31 | 24.1 مليون US$ | +4.6% | 25.2 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | +4.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | 4.15 مليار US$ | 4 مليار US$ | +3.6% | 16.4 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | +7.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 509 مليون US$ | 580 مليون US$ | -12.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 623 مليون US$ | 676 مليون US$ | -7.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | +19.3% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4.6%2025-04-30 | – | – |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 219 مليون US$2026-01-31 | 197 مليون US$ | +11.1% | 219 مليون US$ | 197 مليون US$ | +11.1% |
| Deferred Compensation Plan Assets | 220 مليون US$ | 204 مليون US$ | +7.7% | 219 مليون US$ | 197 مليون US$ | +11.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 68.9 مليون US$ | -7.02 مليون US$ | +1,082.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 17.1 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | -42.6% | 74.4 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | +908.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 313 مليون US$ | 239 مليون US$ | +30.8% | 261 مليون US$ | 187 مليون US$ | +39.8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5.49 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | +351.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.12 مليار US$2026-01-31 | 1.06 مليار US$ | +5.5% | 1.12 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | +5.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1.12 مليار US$2026-01-31 | 1.06 مليار US$ | +5.5% | 1.12 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | +5.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | 9.06 مليون US$2026-01-31 | 9.63 مليون US$ | -6.0% | 9.06 مليون US$ | 9.63 مليون US$ | -6.0% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | 20.6 مليون US$2026-01-31 | 20.5 مليون US$ | +0.4% | 20.6 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | +0.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 34.2 مليون US$2026-01-31 | 29.5 مليون US$ | +15.6% | 34.2 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | +15.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 48.8 مليون US$2026-01-31 | 45.7 مليون US$ | +6.8% | 48.8 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | +6.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 51.8 مليون US$2026-01-31 | 54 مليون US$ | -4.0% | 51.8 مليون US$ | 54 مليون US$ | -4.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 33.4 مليون US$2026-01-31 | 32.8 مليون US$ | +1.8% | 33.4 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | +1.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 116 ألف US$2026-01-31 | 583 ألف US$ | -80.1% | 116 ألف US$ | 583 ألف US$ | -80.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense | 15.9 مليون US$2026-01-31 | 14.9 مليون US$ | +6.7% | 15.9 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | +6.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1.38 مليار US$2026-01-31 | 1.25 مليار US$ | +10.6% | 1.38 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | +10.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | 25 مليون US$2026-01-31 | 26 مليون US$ | -3.9% | 25 مليون US$ | 26 مليون US$ | -3.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 878 مليون US$2026-01-31 | 826 مليون US$ | +6.3% | 878 مليون US$ | 826 مليون US$ | +6.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 261 مليون US$2026-01-31 | 187 مليون US$ | +39.8% | 261 مليون US$ | 187 مليون US$ | +39.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 21.9 مليون US$2026-01-31 | 17.6 مليون US$ | +24.3% | 21.9 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | +24.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 441 مليون US$2026-01-31 | 364 مليون US$ | +21.1% | 441 مليون US$ | 364 مليون US$ | +21.1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | 30.7 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | +7.3% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | 4.0% | 4.0% | 0.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 140 مليون US$ | 126 مليون US$ | +10.9% | 509 مليون US$ | 447 مليون US$ | +14.0% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 143 مليون US$ | 132 مليون US$ | +7.8% | 528 مليون US$ | 489 مليون US$ | +8.1% |
| Earnings Per Share, Basic | 2.68 US$ | 1.57 US$ | +70.7% | 6.66 US$ | 6.36 US$ | +4.7% |
| Earnings Per Share, Diluted | 2.66 US$ | 1.56 US$ | +70.5% | 6.61 US$ | 6.32 US$ | +4.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 597 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | 6.02 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | 0.2% | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-01