قائمة التدفقات النقدية لـ Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 3,600 موظف · الرئيس التنفيذي Anthony J. Wood
- السعر
- 155.12 US$ -0.77%
- القيمة السوقية
- 20.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 19 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.53 US$
في Q2 '26 حققت Roku, Inc. (ROKU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 285 مليون US$، واستثمرت 3.77 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 281 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 825 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -330 مليون US$ | -78.3 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -34 مليون US$ | -9.03 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 164 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 33.5 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 74.8 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 76 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 91.3 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | 100 مليون US$ | 102 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 88 مليون US$ | 0 US$ | 78.7 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 168 مليون US$ | -112 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | -131 مليون US$ | -110 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | -160 مليون US$ | -44 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 283 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 519 ألف US$ | 12.6 مليون US$ | 9.56 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | -2.14 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | 285 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | -6.15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 246 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 139 مليون US$ | 110 مليون US$ | 128 مليون US$ | 223 مليون US$ | 199 مليون US$ | 285 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.78 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | -672 ألف US$ | -875 ألف US$ | -1.06 مليون US$ | -2.46 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | -1.12 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | -3.13 مليون US$ | -3.77 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | -725 مليون US$ | 0 US$ | -332 مليون US$ | -75 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 350 مليون US$ | 250 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -85.1 مليون US$ | 0 US$ | 40 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.78 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | -672 ألف US$ | -875 ألف US$ | -21.1 مليون US$ | -2.46 مليون US$ | -8.93 مليون US$ | -86.2 مليون US$ | -726 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 171 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -50 مليون US$ | -100 مليون US$ | -100 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -22.2 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -33 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -165 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 13.2 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -19 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -78.2 مليون US$ | -248 مليون US$ | -150 مليون US$ | -103 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.15 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | -2.23 مليون US$ | -1.77 مليون US$ | 6.78 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | -1.06 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | -1.87 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 248 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | -678 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 353 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 239 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 46 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 137 مليون US$ | 109 مليون US$ | 126 مليون US$ | 222 مليون US$ | 196 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.07 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | 2.14 مليون US$ | 4.56 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 15 ألف US$ | 29 ألف US$ | 29 ألف US$ | 32 ألف US$ | 45 ألف US$ | 354 ألف US$ | 28 ألف US$ | 319 ألف US$ | 346 ألف US$ | 0 US$ | 518 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -42.8 مليون US$ | -63.5 مليون US$ | -8.86 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | 242 مليون US$ | -498 مليون US$ | -710 مليون US$ | -129 مليون US$ | 88.4 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.3 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 8.39 مليون US$ | 38 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 169 مليون US$ | 339 مليون US$ | 336 مليون US$ | 339 مليون US$ | 341 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.21 مليون US$ | 11 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | 134 مليون US$ | 188 مليون US$ | 360 مليون US$ | 370 مليون US$ | 385 مليون US$ | 354 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.52 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -60 مليون US$ | -370 مليون US$ | -190 مليون US$ | -7.27 مليون US$ | -409 مليون US$ | -307 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.31 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 4.72 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 267 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 7.28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -32.5 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 148 مليون US$ | 228 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 256 مليون US$ | 218 مليون US$ | 484 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.6 مليون US$ | -9.23 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -40 مليون US$ | -162 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | -5.06 مليون US$ | -5.28 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -2.96 مليون US$ | 0 US$ | -68.1 مليون US$ | 0 US$ | -137 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -53.8 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -40 مليون US$ | -10 مليون US$ | -20 مليون US$ | -732 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 12 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 29 ألف US$ | -80 ألف US$ | 0 US$ | -7.43 مليون US$ | 1.06 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -45.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.57 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -60.1 مليون US$ | -110 مليون US$ | -81.3 مليون US$ | -177 مليون US$ | -202 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -782 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -15.8 مليون US$ | 0 US$ | 99.6 مليون US$ | -5 مليون US$ | -5 مليون US$ | -10 مليون US$ | -80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -594 ألف US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -98.6 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -156 ألف US$ | 118 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 458 مليون US$ | 509 مليون US$ | 1 مليار US$ | 8.36 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | -89.2 مليون US$ | -280 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 29 ألف US$ | 0 US$ | 12 ألف US$ | -4.17 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | -9.75 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -41.2 مليون US$ | 143 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | 362 مليون US$ | 576 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -186 مليون US$ | 105 مليون US$ | 94 مليون US$ | -574 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -41.1 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | -4.41 مليون US$ | -70.9 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 188 مليون US$ | -150 مليون US$ | 173 مليون US$ | 213 مليون US$ | 478 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 121 ألف US$ | 222 ألف US$ | 564 ألف US$ | 759 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 7.02 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 236 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 493 ألف US$ | 3.1 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 3.89 مليون US$ | 915 ألف US$ | 460 ألف US$ | 1.06 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02