البيانات المالية لـ Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 3,600 موظف · الرئيس التنفيذي Anthony J. Wood
- السعر
- 155.12 US$ -0.77%
- القيمة السوقية
- 20.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 19 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.53 US$
الإيرادات (TTM)5.21 مليار US$+18.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)5.2%+8.8 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 273 مليون US$
صافي الدخل (TTM)355 مليون US$+677.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)825 مليون US$+111.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 9.13 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.34 US$+654.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد2.08 مليار US$+23.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 20.5 مليار US$ EV 19 مليار US$
- الإيرادات
- 5.21 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +19% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 6.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 64.6× المستقبلي 52.7× (FY2026)
- P/S
- 3.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 29.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 825 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 355 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 5.63 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-02 الإيرادات المتوقعة 1.41 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 4.4%، EPS أعلى بمقدار 78.5%الإيرادات 1.35 مليار US$ مقابل 1.3 مليار US$ المتوقعة (+4.4%)؛ EPS 1.08 US$ مقابل 0.61 US$ (+78.5%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 21.9% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 1.35 مليار US$، مقابل متوسط 16.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 5.2% (TTM)، +8.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 275.3% بينما نمت الإيرادات بنسبة 18.5%.
- 29.5% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 388 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 273 مليون US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.2% من الإيرادات (قبل عام 0.1%)تم استثمار 9.13 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+39.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 825 مليون US$ = 232.3% من صافي الدخل.
- أُعيد 313 مليون US$ إلى المساهمين = 37.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 313 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 242 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 1.5% خلال عام152 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 150 مليون قبل عام.
- صافي النقد 2.08 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.56 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 474 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.69 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.35 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +21.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 49.7% | 44.8% | +4.9 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 146 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | +726.5% |
| الهامش التشغيلي | 10.8% | -2.1% | +12.9 ن.م |
| صافي الدخل | 164 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | +1,463.5% |
| EPS المخفّض | 1.08 US$ | 0.07 US$ | +1,442.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 285 مليون US$ | 110 مليون US$ | +159.4% |
| النفقات الرأسمالية | 3.77 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | +236.0% |
| التدفق النقدي الحر | 281 مليون US$ | 109 مليون US$ | +158.6% |
| R&D | 180 مليون US$ | 178 مليون US$ | +0.9% |
| التعويضات بالأسهم | 75.3 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | -11.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.35 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | +4.4% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.08 US$ | 0.61 US$ | +78.5% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform Segment | – | – | – | – | – | |
| Platform | – | – | – | – | – | |
| Advertising | 673 مليون US$ | – | 49.7% | – | – | |
| Subscriptions | 548 مليون US$ | – | 40.5% | – | – | |
| Devices | 134 مليون US$ | – | 9.9% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 834 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -9.13 مليون US$
- إعادة الشراء
- -313 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 242 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 825 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 37.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 64.6× | 152.8× 2 من 5 سنوات | 124.7× – 180.8× |
| EV / EBITDA | 29.2× | 48.9× 3 من 5 سنوات | 34.9× – 70.1× |
| EV / المبيعات | 3.6× | 4.1× | 1.4× – 10.4× |
| السعر / FCF | 24.8× | 80.0× 4 من 5 سنوات | 33.4× – 161.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 8.1× | 5.8× | 2.1× – 10.9× |
| عائد FCF | 4.0% | 0.9% | -2.7% – 3.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 7.4% | -8.3% | -25.9% – 6.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 13.2% | -8.5% | -30.5% – 8.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 163.08 US$ (+5.1%)
النطاق 155.00 US$ – 185.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء22
احتفاظ22
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5.63 مليار US$ | +18.8% | 2.94 US$ | +398.8% | 52.7× | 10 |
| FY2027 | 6.35 مليار US$ | +12.7% | 3.94 US$ | +33.7% | 39.4× | 14 |
| FY2028 | 7.23 مليار US$ | +14.0% | 5.67 US$ | +44.2% | 27.3× | 11 |
| FY2029 | 7.8 مليار US$ | +7.8% | 6.69 US$ | +17.9% | 23.2× | 4 |
| FY2030 | 9.1 مليار US$ | +16.7% | 8.49 US$ | +26.9% | 18.3× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 269 التي وسمتها Roku, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 167 مليون US$ | 166 مليون US$ | +0.7% | 159 مليون US$ | 274 مليون US$ | -42.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 777 مليون US$ | – | – | 880 مليون US$ | 813 مليون US$ | +8.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 777 مليون US$ | 628 مليون US$ | +23.6% | 880 مليون US$ | 813 مليون US$ | +8.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 51.1 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | -1.8% | 80.4 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | +10.7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 828 مليون US$ | 681 مليون US$ | +21.6% | 960 مليون US$ | 885 مليون US$ | +8.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 2.46 مليون US$ | 129 ألف US$ | +1,806.2% | 2.44 مليون US$ | 790 ألف US$ | +208.7% |
| Accrued Liabilities, Current | 967 مليون US$ | 819 مليون US$ | +18.2% | 958 مليون US$ | 853 مليون US$ | +12.3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 91.5 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | +13.8% | 95.9 مليون US$ | 112 مليون US$ | -14.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 229 مليون US$ | 189 مليون US$ | +21.5% | 205 مليون US$ | 166 مليون US$ | +23.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -424 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | -129.6% | 1.04 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | +159.8% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4.23 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | +4.8% | 4.15 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | +5.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | 28.8 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | +196.9% |
| Amortization of Intangible Assets | 3.7 مليون US$ | 5.5 مليون US$ | -32.7% | 23.3 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | +64.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1 مليون | 3.8 مليون | -73.7% | 2.5 مليون | 14.4 مليون | -82.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 75.3 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | -11.0% | 354 مليون US$ | 385 مليون US$ | -7.9% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$ | 0 US$ | – | 2.87 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | -90.1% |
| Assets | 4.57 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | +6.8% | 4.43 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | +3.0% |
| Assets, Current | 3.61 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | +14.2% | 3.4 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | +5.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 2.56 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | +11.5% | 2.32 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +4.6% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 907 ألف US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 2.3 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 36.2 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | +136.0% | 28.1 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 18.1 مليون US$ | 51 مليون US$ | -64.6% | 40 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -177 ألف US$ | 332 ألف US$ | -153.3% | 830 ألف US$ | 122 ألف US$ | +580.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | -11.2% | 1.59 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | -26.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | -11.2% | 1.59 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | -26.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 353 مليون US$ | -8.97 مليون US$ | +4,038.1% | -579 مليون US$ | 104 مليون US$ | -657.7% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 53.5 مليون | 57.6 مليون | -7.2% | 55.6 مليون | 51.7 مليون | +7.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.15 مليار2025-12-31 | 1.15 مليار | 0.0% | 1.15 مليار | 1.15 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 148 مليون2025-12-31 | 146 مليون | +1.3% | 148 مليون | 146 مليون | +1.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 148 مليون2025-12-31 | 146 مليون | +1.3% | 148 مليون | 146 مليون | +1.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 0.0% | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 164 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | +1,194.3% | 91.1 مليون US$ | -131 مليون US$ | +169.4% |
| Contract with Customer, Liability | 149 مليون US$ | 149 مليون US$ | +0.2% | 150 مليون US$ | 131 مليون US$ | +14.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 124 مليون US$ | 124 مليون US$ | +0.1% | 121 مليون US$ | 106 مليون US$ | +14.4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 25.4 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | +0.8% | 28.8 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | +15.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 23.9 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | +57.2% | 87.2 مليون US$ | 102 مليون US$ | -14.7% |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 18.2 مليون US$ | -100.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 681 مليون US$ | 613 مليون US$ | +11.0% | 2.66 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | +15.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -77 ألف US$ | 5.45 مليون US$ | -101.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7.55 مليون US$ | 7.67 مليون US$ | -1.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8.52 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | -59.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.05 مليون US$ | 7.75 مليون US$ | -86.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 43.4 مليون US$2025-09-30 | 60.8 مليون US$ | -28.6% | 55.2 مليون US$2024-12-31 | 53.8 مليون US$ | +2.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | – | – | – | 60 مليون US$2022-06-30 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -5 مليون US$ | 233 ألف US$ | -2,246.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.62 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | +122.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.98 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | +73.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -591 ألف US$ | 225 ألف US$ | -362.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.31 مليار US$2025-12-31 | 1.32 مليار US$ | -0.9% | 1.31 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | -0.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | 18.4 مليون US$2025-12-31 | 19.1 مليون US$ | -3.6% | 18.4 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 438 مليون US$2025-12-31 | 376 مليون US$ | +16.5% | 438 مليون US$ | 376 مليون US$ | +16.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | 7.36 مليون US$2025-12-31 | 9.17 مليون US$ | -19.7% | 7.36 مليون US$ | 9.17 مليون US$ | -19.7% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 34.7 مليون US$2025-12-31 | 40.5 مليون US$ | -14.4% | 34.7 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | -14.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 286 مليون US$2025-12-31 | 258 مليون US$ | +10.8% | 286 مليون US$ | 258 مليون US$ | +10.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 34.2 مليون US$2025-12-31 | 48.6 مليون US$ | -29.6% | 34.2 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | -29.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 54.7 مليون US$2025-12-31 | 44.8 مليون US$ | +22.1% | 54.7 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | +22.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 1.21 مليار US$2025-12-31 | 1.22 مليار US$ | -0.8% | 1.21 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | -0.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 79 مليون US$2025-12-31 | 80.2 مليون US$ | -1.5% | 79 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | -1.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 1.14 مليون US$2025-12-31 | 4.25 مليون US$ | -73.2% | 1.14 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | -73.2% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02