الميزانية العمومية لـ Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 3,600 موظف · الرئيس التنفيذي Anthony J. Wood
- السعر
- 155.12 US$ -0.77%
- القيمة السوقية
- 20.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 19 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.53 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Roku, Inc. (ROKU) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.56 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 474 مليون US$. إجمالي الأصول 4.57 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 1.75 مليار US$، وحقوق المساهمين 2.82 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 727 مليون US$ | 730 مليون US$ | 730 مليون US$ | 555 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 720 مليون US$ | 816 مليون US$ | 717 مليون US$ | 669 مليون US$ | 730 مليون US$ | 813 مليون US$ | 650 مليون US$ | 628 مليون US$ | 745 مليون US$ | 880 مليون US$ | 753 مليون US$ | 777 مليون US$ | |
| المخزون | 105 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 191 مليون US$ | 158 مليون US$ | 135 مليون US$ | 113 مليون US$ | 141 مليون US$ | 115 مليون US$ | 101 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 142 مليون US$ | 139 مليون US$ | 129 مليون US$ | 153 مليون US$ | 138 مليون US$ | 103 مليون US$ | 105 مليون US$ | 164 مليون US$ | 140 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | 137 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.97 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 689 مليون US$ | 636 مليون US$ | 610 مليون US$ | 578 مليون US$ | 537 مليون US$ | 518 مليون US$ | 496 مليون US$ | 479 مليون US$ | 456 مليون US$ | 434 مليون US$ | 406 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 309 مليون US$ | 309 مليون US$ | 309 مليون US$ | 309 مليون US$ | 309 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 284 مليون US$ | 299 مليون US$ | 288 مليون US$ | 275 مليون US$ | 278 مليون US$ | 265 مليون US$ | 252 مليون US$ | 262 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 85.3 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 50 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 184 مليون US$ | 238 مليون US$ | 220 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.22 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 982 مليون US$ | 966 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.19 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 312 مليون US$ | 385 مليون US$ | 386 مليون US$ | 276 مليون US$ | 327 مليون US$ | 274 مليون US$ | 195 مليون US$ | 166 مليون US$ | 159 مليون US$ | 159 مليون US$ | 123 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 517 مليون US$ | 481 مليون US$ | 601 مليون US$ | 650 مليون US$ | 742 مليون US$ | 506 مليون US$ | 427 مليون US$ | 466 مليون US$ | 566 مليون US$ | 0 US$ | 503 مليون US$ | 577 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 98.2 مليون US$ | 102 مليون US$ | 102 مليون US$ | 96 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 106 مليون US$ | 116 مليون US$ | 124 مليون US$ | 122 مليون US$ | 121 مليون US$ | 124 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 958 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.21 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 436 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 600 مليون US$ | 586 مليون US$ | 569 مليون US$ | 553 مليون US$ | 535 مليون US$ | 513 مليون US$ | 496 مليون US$ | 482 مليون US$ | 457 مليون US$ | 436 مليون US$ | 413 مليون US$ | 386 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 22.6 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 28 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 53 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | -363 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 79 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 676 مليون US$ | 660 مليون US$ | 636 مليون US$ | 617 مليون US$ | 602 مليون US$ | 579 مليون US$ | 555 مليون US$ | 583 مليون US$ | 557 مليون US$ | 538 مليون US$ | 523 مليون US$ | 491 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.88 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 14 ألف US$ | 14 ألف US$ | 14 ألف US$ | 14 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.22 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -166 ألف US$ | 159 ألف US$ | -178 ألف US$ | -661 ألف US$ | -47 ألف US$ | -1.74 مليون US$ | -756 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | -493 ألف US$ | -424 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.31 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 664 مليون US$ | 654 مليون US$ | 640 مليون US$ | 627 مليون US$ | 613 مليون US$ | 592 مليون US$ | 577 مليون US$ | 567 مليون US$ | 544 مليون US$ | 872 مليون US$ | 501 مليون US$ | 474 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -1.34 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -715 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 34.6 مليون US$ | 177 مليون US$ | 156 مليون US$ | 515 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 42.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 730 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 79.5 مليون US$ | 121 مليون US$ | 183 مليون US$ | 333 مليون US$ | 524 مليون US$ | 752 مليون US$ | 761 مليون US$ | 816 مليون US$ | 813 مليون US$ | 880 مليون US$ | |
| المخزون | 43.6 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 107 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | 158 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.64 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | 0 US$ | 1.85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 42.6 مليون US$ | 139 مليون US$ | 103 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 165 مليون US$ | 345 مليون US$ | 433 مليون US$ | 926 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 9.53 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 387 مليون US$ | 421 مليون US$ | 523 مليون US$ | 857 مليون US$ | 636 مليون US$ | 518 مليون US$ | 434 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 75.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 1.38 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 162 مليون US$ | 309 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 2.03 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 308 مليون US$ | 352 مليون US$ | 299 مليون US$ | 265 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 4.33 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 7.23 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 50 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 13.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 545 مليون US$ | 573 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 179 مليون US$ | 372 مليون US$ | 465 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 31.4 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 115 مليون US$ | 112 مليون US$ | 125 مليون US$ | 165 مليون US$ | 385 مليون US$ | 274 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 45.4 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 180 مليون US$ | 312 مليون US$ | 346 مليون US$ | 696 مليون US$ | 481 مليون US$ | 506 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.87 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 9.88 مليون US$ | 80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 769 ألف US$ | 751 ألف US$ | 1.31 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 24 مليون US$ | 35 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | 106 مليون US$ | 121 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 958 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 117 مليون US$ | 163 مليون US$ | 194 مليون US$ | 358 مليون US$ | 520 مليون US$ | 730 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 94.7 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 436 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 302 مليون US$ | 308 مليون US$ | 395 مليون US$ | 585 مليون US$ | 586 مليون US$ | 513 مليون US$ | 436 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 29.1 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 227 مليون US$ | 7.85 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 49.2 مليون US$ | 40.9 مليون US$ | -363 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 256 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 414 مليون US$ | 422 مليون US$ | 586 مليون US$ | 683 مليون US$ | 660 مليون US$ | 579 مليون US$ | 538 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 373 مليون US$ | 220 مليون US$ | 220 مليون US$ | 772 مليون US$ | 943 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3 آلاف US$ | 10 ألف US$ | 11 ألف US$ | 12 ألف US$ | 13 ألف US$ | 14 ألف US$ | 14 ألف US$ | 14 ألف US$ | 15 ألف US$ | 15 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -220 مليون US$ | -283 مليون US$ | -254 مليون US$ | -314 مليون US$ | -332 مليون US$ | -90 مليون US$ | -588 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -213 مليون US$ | -372 مليون US$ | -17 ألف US$ | 29 ألف US$ | 29 ألف US$ | 41 ألف US$ | -292 ألف US$ | 159 ألف US$ | -1.74 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -194 مليون US$ | 152 مليون US$ | 245 مليون US$ | 698 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 419 مليون US$ | 438 مليون US$ | 522 مليون US$ | 719 مليون US$ | 654 مليون US$ | 592 مليون US$ | 872 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -19.6 مليون US$ | -177 مليون US$ | -156 مليون US$ | -96.3 مليون US$ | -654 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -715 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02