قائمة التدفقات النقدية لـ Rockwell Automation, Inc. (ROK)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 26,000 موظف · الرئيس التنفيذي Blake D. Moret
- السعر
- 436.20 US$ -3.37%
- القيمة السوقية
- 48.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 51.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 3.69 US$
في Q3 '26 حققت Rockwell Automation, Inc. (ROK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 724 مليون US$، واستثمرت 70 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 654 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 206 مليون US$ | 213 مليون US$ | 265 مليون US$ | 231 مليون US$ | 238 مليون US$ | 178 مليون US$ | 248 مليون US$ | 293 مليون US$ | 30 مليون US$ | 302 مليون US$ | 351 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 68.4 مليون US$ | 77 مليون US$ | 81 مليون US$ | 78 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 78 مليون US$ | 81 مليون US$ | 81 مليون US$ | 85 مليون US$ | 78 مليون US$ | 80 مليون US$ | 79 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 23.3 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 23 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | 20 مليون US$ | -124 مليون US$ | 24 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -23.3 مليون US$ | 277 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 321 مليون US$ | -277 مليون US$ | -248 مليون US$ | -57.5 مليون US$ | 162 مليون US$ | 78 مليون US$ | -163 مليون US$ | 116 مليون US$ | 182 مليون US$ | -171 مليون US$ | -141 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 244 مليون US$ | -281 مليون US$ | -5 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | -73.5 مليون US$ | 7 مليون US$ | 12 مليون US$ | 16 مليون US$ | 137 مليون US$ | 149 مليون US$ | 6 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 840 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | 279 مليون US$ | 432 مليون US$ | 364 مليون US$ | 199 مليون US$ | 527 مليون US$ | 454 مليون US$ | 234 مليون US$ | 320 مليون US$ | 724 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -63.2 مليون US$ | -67.9 مليون US$ | -51 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -71 مليون US$ | -28 مليون US$ | -38 مليون US$ | -49 مليون US$ | -64 مليون US$ | -45 مليون US$ | -70 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -400 ألف US$ | -749 مليون US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -21.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | -5 مليون US$ | -5 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 855 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 مليون US$ | -800 ألف US$ | -8 مليون US$ | -400 ألف US$ | 2.2 مليون US$ | -12 مليون US$ | 2 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 766 مليون US$ | -817 مليون US$ | -59 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | -62.5 مليون US$ | -83 مليون US$ | -39 مليون US$ | -43 مليون US$ | -51 مليون US$ | -69 مليون US$ | -50 مليون US$ | -86 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -783 مليون US$ | 409 مليون US$ | 297 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | -47.4 مليون US$ | -28 مليون US$ | 73 مليون US$ | -218 مليون US$ | -237 مليون US$ | 112 مليون US$ | 292 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -54.4 مليون US$ | -120 مليون US$ | -194 مليون US$ | -163 مليون US$ | -118 مليون US$ | -100 مليون US$ | -132 مليون US$ | -124 مليون US$ | -69 مليون US$ | -153 مليون US$ | -446 مليون US$ | -155 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -136 مليون US$ | -144 مليون US$ | -143 مليون US$ | -142 مليون US$ | -142 مليون US$ | -149 مليون US$ | -148 مليون US$ | -147 مليون US$ | -147 مليون US$ | -156 مليون US$ | -153 مليون US$ | -155 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.1 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | 15 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | 23 مليون US$ | 16 مليون US$ | 30 مليون US$ | 22 مليون US$ | 3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -471 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -966 مليون US$ | 134 مليون US$ | -25 مليون US$ | -296 مليون US$ | -316 مليون US$ | -254 مليون US$ | -191 مليون US$ | -459 مليون US$ | -431 مليون US$ | -153 مليون US$ | -283 مليون US$ | -850 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -10.5 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | -4 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | -27 مليون US$ | 10 مليون US$ | 20 مليون US$ | 1 مليون US$ | 3 مليون US$ | -8 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 628 مليون US$ | -641 مليون US$ | 32 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | 0 US$ | -21 مليون US$ | 45 مليون US$ | -27 مليون US$ | 15 مليون US$ | -21 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 776 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | 69 مليون US$ | 238 مليون US$ | 367 مليون US$ | 293 مليون US$ | 171 مليون US$ | 489 مليون US$ | 405 مليون US$ | 170 مليون US$ | 275 مليون US$ | 654 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 730 مليون US$ | 826 مليون US$ | 536 مليون US$ | 696 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 919 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 947 مليون US$ | 749 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 172 مليون US$ | 169 مليون US$ | 165 مليون US$ | 152 مليون US$ | 173 مليون US$ | 190 مليون US$ | 239 مليون US$ | 250 مليون US$ | 317 مليون US$ | 325 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 40.5 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | 88 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 85 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -70.5 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 171 مليون US$ | -29 مليون US$ | -65.7 مليون US$ | -184 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -100 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -67.4 مليون US$ | 155 مليون US$ | 571 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -106 مليون US$ | 165 مليون US$ | -530 مليون US$ | -122 مليون US$ | -422 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 143 مليون US$ | -188 مليون US$ | -180 مليون US$ | 414 مليون US$ | 49.9 مليون US$ | -306 مليون US$ | 160 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 286 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 947 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 823 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 864 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -117 مليون US$ | -142 مليون US$ | -126 مليون US$ | -133 مليون US$ | -114 مليون US$ | -120 مليون US$ | -141 مليون US$ | -161 مليون US$ | -225 مليون US$ | -186 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -139 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -551 مليون US$ | -2.49 مليار US$ | -16.6 مليون US$ | -168 مليون US$ | -749 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.07 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -5.1 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | -10 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 886 مليون US$ | 975 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 379 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 600 ألف US$ | 214 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 200 ألف US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 400 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 500 ألف US$ | 4.5 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -100 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -440 مليون US$ | -517 مليون US$ | -170 مليون US$ | 225 مليون US$ | -618 مليون US$ | -2.63 مليار US$ | -7.8 مليون US$ | 854 مليون US$ | -983 مليون US$ | -216 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 449 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | 437 مليون US$ | -277 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | -150 مليون US$ | -876 مليون US$ | 674 مليون US$ | -410 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -508 مليون US$ | -343 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -264 مليون US$ | -300 مليون US$ | -301 مليون US$ | -312 مليون US$ | -595 مليون US$ | -425 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -378 مليون US$ | -391 مليون US$ | -441 مليون US$ | -460 مليون US$ | -473 مليون US$ | -497 مليون US$ | -519 مليون US$ | -542 مليون US$ | -571 مليون US$ | -591 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 39.5 مليون US$ | 0 US$ | 83.6 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 800 ألف US$ | 124 مليون US$ | -21 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -398 مليون US$ | -650 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | -986 مليون US$ | -799 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | -934 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | -503 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -10.5 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | 8.4 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 99.1 مليون US$ | -116 مليون US$ | -792 مليون US$ | 400 مليون US$ | -288 مليون US$ | -51 مليون US$ | -172 مليون US$ | 573 مليون US$ | -609 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 830 مليون US$ | 892 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 682 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 639 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02