الميزانية العمومية لـ Rockwell Automation, Inc. (ROK)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 26,000 موظف · الرئيس التنفيذي Blake D. Moret
- السعر
- 436.20 US$ -3.37%
- القيمة السوقية
- 48.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 51.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 3.69 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Rockwell Automation, Inc. (ROK) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 479 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 3.61 مليار US$. إجمالي الأصول 11.1 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 7.6 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.49 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.07 مليار US$ | 440 مليون US$ | 470 مليون US$ | 407 مليون US$ | 471 مليون US$ | 471 مليون US$ | 450 مليون US$ | 495 مليون US$ | 468 مليون US$ | 444 مليون US$ | 423 مليون US$ | 479 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 200 ألف US$ | 300 ألف US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 2.17 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | |
| المخزون | 1.4 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 267 مليون US$ | 288 مليون US$ | 299 مليون US$ | 285 مليون US$ | 315 مليون US$ | 368 مليون US$ | 325 مليون US$ | 296 مليون US$ | 265 مليون US$ | 258 مليون US$ | 554 مليون US$ | 289 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.91 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.03 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 362 مليون US$ | 836 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 157 مليون US$ | 162 مليون US$ | 172 مليون US$ | 168 مليون US$ | 169 مليون US$ | 165 مليون US$ | 171 مليون US$ | 181 مليون US$ | 183 مليون US$ | 187 مليون US$ | 190 مليون US$ | 187 مليون US$ | |
| الشهرة | 3.53 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 852 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 992 مليون US$ | 966 مليون US$ | 864 مليون US$ | 775 مليون US$ | 744 مليون US$ | 710 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 459 مليون US$ | 462 مليون US$ | 478 مليون US$ | 514 مليون US$ | 517 مليون US$ | 533 مليون US$ | 552 مليون US$ | 550 مليون US$ | 596 مليون US$ | 596 مليون US$ | 576 مليون US$ | 620 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 362 مليون US$ | 362 مليون US$ | 378 مليون US$ | 387 مليون US$ | 406 مليون US$ | 405 مليون US$ | 419 مليون US$ | 435 مليون US$ | 626 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 987 مليون US$ | 627 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 6.39 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 7.17 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 11.3 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.15 مليار US$ | 935 مليون US$ | 903 مليون US$ | 844 مليون US$ | 860 مليون US$ | 789 مليون US$ | 766 مليون US$ | 840 مليون US$ | 930 مليون US$ | 774 مليون US$ | 833 مليون US$ | 935 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 18.6 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 39 مليون US$ | 19 مليون US$ | 39 مليون US$ | 20 مليون US$ | 305 مليون US$ | 25 مليون US$ | 395 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 103 مليون US$ | 511 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 848 مليون US$ | 610 مليون US$ | 915 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 688 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 306 مليون US$ | 311 مليون US$ | 197 مليون US$ | 192 مليون US$ | 192 مليون US$ | 176 مليون US$ | 197 مليون US$ | 204 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 593 مليون US$ | 595 مليون US$ | 610 مليون US$ | 609 مليون US$ | 584 مليون US$ | 608 مليون US$ | 649 مليون US$ | 648 مليون US$ | 621 مليون US$ | 617 مليون US$ | 662 مليون US$ | 651 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.11 مليار US$ | 829 مليون US$ | 800 مليون US$ | 747 مليون US$ | 781 مليون US$ | 727 مليون US$ | 749 مليون US$ | 868 مليون US$ | 952 مليون US$ | 657 مليون US$ | 890 مليون US$ | 548 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.37 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.86 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 285 مليون US$ | 278 مليون US$ | 333 مليون US$ | 333 مليون US$ | 356 مليون US$ | 326 مليون US$ | 321 مليون US$ | 318 مليون US$ | 329 مليون US$ | 284 مليون US$ | 279 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.05 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 915 مليون US$ | 940 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 836 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 4.2 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 7.56 مليار US$ | 7.55 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 9.26 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 9.45 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 9.63 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -790 مليون US$ | -730 مليون US$ | -762 مليون US$ | -794 مليون US$ | -772 مليون US$ | -872 مليون US$ | -833 مليون US$ | -737 مليون US$ | -657 مليون US$ | -624 مليون US$ | -639 مليون US$ | -669 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.56 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.33 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.26 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.53 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 619 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 705 مليون US$ | 662 مليون US$ | 499 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 471 مليون US$ | 468 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 903 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 291 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 600 ألف US$ | 12.6 مليون US$ | 600 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 1.08 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| المخزون | 527 مليون US$ | 559 مليون US$ | 582 مليون US$ | 576 مليون US$ | 584 مليون US$ | 798 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 150 مليون US$ | 191 مليون US$ | 149 مليون US$ | 213 مليون US$ | 148 مليون US$ | 179 مليون US$ | 308 مليون US$ | 267 مليون US$ | 315 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.19 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 578 مليون US$ | 584 مليون US$ | 577 مليون US$ | 572 مليون US$ | 917 مليون US$ | 960 مليون US$ | 908 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 326 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 794 مليون US$ | 954 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 157 مليون US$ | 169 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.07 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 255 مليون US$ | 238 مليون US$ | 215 مليون US$ | 194 مليون US$ | 479 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 902 مليون US$ | 852 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 864 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 634 مليون US$ | 444 مليون US$ | 180 مليون US$ | 364 مليون US$ | 416 مليون US$ | 381 مليون US$ | 384 مليون US$ | 459 مليون US$ | 517 مليون US$ | 596 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 375 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 96.2 مليون US$ | 132 مليون US$ | 163 مليون US$ | 287 مليون US$ | 374 مليون US$ | 362 مليون US$ | 406 مليون US$ | 626 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 2.92 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 7.1 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 6.11 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 543 مليون US$ | 623 مليون US$ | 713 مليون US$ | 695 مليون US$ | 688 مليون US$ | 890 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 860 مليون US$ | 930 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 16.9 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 449 مليون US$ | 600 مليون US$ | 551 مليون US$ | 301 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 517 مليون US$ | 968 مليون US$ | 103 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 610 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 71.7 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 115 مليون US$ | 107 مليون US$ | 138 مليون US$ | 248 مليون US$ | 147 مليون US$ | 306 مليون US$ | 192 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 215 مليون US$ | 241 مليون US$ | 250 مليون US$ | 276 مليون US$ | 325 مليون US$ | 463 مليون US$ | 507 مليون US$ | 593 مليون US$ | 584 مليون US$ | 621 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 681 مليون US$ | 589 مليون US$ | 595 مليون US$ | 544 مليون US$ | 530 مليون US$ | 768 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 781 مليون US$ | 952 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.98 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.52 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 275 مليون US$ | 314 مليون US$ | 264 مليون US$ | 285 مليون US$ | 356 مليون US$ | 329 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.62 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.14 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 5.11 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 7.74 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 181 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 5.67 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 8 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 9.63 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.54 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -942 مليون US$ | -1.49 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -918 مليون US$ | -790 مليون US$ | -772 مليون US$ | -657 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.99 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 404 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.96 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 439 مليون US$ | 433 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02