قائمة التدفقات النقدية لـ Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 107,975 موظف · الرئيس التنفيذي Jason T. Liberty
- السعر
- 307.18 US$ -1.08%
- القيمة السوقية
- 82.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 104 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.59 US$
في Q3 '26 حققت Royal Caribbean Group (RCL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.58 مليار US$، واستثمرت 643 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 937 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.51 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 279 مليون US$ | 364 مليون US$ | 858 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 559 مليون US$ | 736 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 762 مليون US$ | 942 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 368 مليون US$ | 387 مليون US$ | 393 مليون US$ | 410 مليون US$ | 410 مليون US$ | 412 مليون US$ | 417 مليون US$ | 436 مليون US$ | 453 مليون US$ | 461 مليون US$ | 464 مليون US$ | 490 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 46.7 مليون US$ | 45 مليون US$ | 38 مليون US$ | 26 مليون US$ | 158 مليون US$ | 53 مليون US$ | 39 مليون US$ | 44 مليون US$ | 39 مليون US$ | 38 مليون US$ | 30 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.28 مليون US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 10 مليون US$ | -15 مليون US$ | -1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -4 مليون US$ | 3 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 422 مليون US$ | 444 مليون US$ | 255 مليون US$ | -915 مليون US$ | 420 مليون US$ | 529 مليون US$ | 181 مليون US$ | -743 مليون US$ | 436 مليون US$ | 349 مليون US$ | -346 مليون US$ | -867 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.83 مليون US$ | 88 مليون US$ | 24 مليون US$ | 251 مليون US$ | -65 مليون US$ | -102 مليون US$ | -110 مليون US$ | 157 مليون US$ | -70 مليون US$ | 36 مليون US$ | 570 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.12 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 897 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.57 مليار US$ | -242 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -334 مليون US$ | -552 مليون US$ | -428 مليون US$ | -836 مليون US$ | -2.46 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -500 مليون US$ | -2.74 مليار US$ | -643 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -9 مليون US$ | -9 مليون US$ | -11 مليون US$ | -27 مليون US$ | 0 US$ | -26 مليون US$ | -36 مليون US$ | -32 مليون US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -19.7 مليون US$ | -35 مليون US$ | -57 مليون US$ | 31 مليون US$ | -20 مليون US$ | -2 مليون US$ | -9 مليون US$ | -1 مليون US$ | -12 مليون US$ | -41 مليون US$ | 41 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 11.9 مليون US$ | 0 US$ | 12 مليون US$ | 2 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 111 مليون US$ | 33 مليون US$ | 56 مليون US$ | 17 مليون US$ | -17 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11.4 مليون US$ | -10 مليون US$ | -2 مليون US$ | 17 مليون US$ | -74 مليون US$ | 16 مليون US$ | 64 مليون US$ | 71 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | 40 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.57 مليار US$ | -296 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | -311 مليون US$ | -641 مليون US$ | -440 مليون US$ | -706 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -529 مليون US$ | -2.67 مليار US$ | -630 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.49 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | 584 مليون US$ | -554 مليون US$ | -737 مليون US$ | -746 مليون US$ | -474 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -10 مليون US$ | -298 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | -532 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -241 مليون US$ | 0 US$ | -414 مليون US$ | -504 مليون US$ | -836 مليون US$ | -199 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -107 مليون US$ | -148 مليون US$ | -200 مليون US$ | -204 مليون US$ | 288 مليون US$ | -270 مليون US$ | -404 مليون US$ | -401 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -140 مليون US$ | -40 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | -8 مليون US$ | -56 مليون US$ | -22 مليون US$ | 3 مليون US$ | 480 مليون US$ | -213 مليون US$ | 61 مليون US$ | -41 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.35 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 580 مليون US$ | -559 مليون US$ | -852 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -696 مليون US$ | 615 مليون US$ | 254 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | -974 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.25 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 2 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -103 مليون US$ | -60 مليون US$ | -46 مليون US$ | 27 مليون US$ | -30 مليون US$ | -2 مليون US$ | 349 مليون US$ | -303 مليون US$ | 393 مليون US$ | -313 مليون US$ | 363 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.45 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | -567 مليون US$ | 563 مليون US$ | 915 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 910 مليون US$ | -989 مليون US$ | 116 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | -877 مليون US$ | 937 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 378 مليون US$ | 411 مليون US$ | 210 مليون US$ | 377 مليون US$ | 212 مليون US$ | 279 مليون US$ | 164 مليون US$ | 266 مليون US$ | -443 مليون US$ | 320 مليون US$ | 0 US$ | 308 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.28 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | -5.78 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 895 مليون US$ | 951 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.7 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 64 مليون US$ | 36 مليون US$ | 126 مليون US$ | 267 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 2.61 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | -2.68 مليون US$ | 7.75 مليون US$ | -8.79 مليون US$ | -43 مليون US$ | -22 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | 18 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 261 مليون US$ | 338 مليون US$ | 434 مليون US$ | 445 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 973 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 204 مليون US$ | 383 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 41.8 مليون US$ | -111 مليون US$ | 152 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 588 مليون US$ | 243 مليون US$ | 29 مليون US$ | 298 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.52 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | -3.73 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | 481 مليون US$ | 4.48 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.49 مليار US$ | -564 مليون US$ | -3.66 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -5.23 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -9.16 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -930 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -101 مليون US$ | -70 مليون US$ | 0 US$ | -31 مليون US$ | -67 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -324 مليون US$ | 0 US$ | -98.1 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | -161 مليون US$ | -74 مليون US$ | -356 مليون US$ | -86 مليون US$ | -130 مليون US$ | -106 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 111 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 7.62 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 44 مليون US$ | 53 مليون US$ | 35 مليون US$ | 14 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.17 مليون US$ | 298 مليون US$ | 123 مليون US$ | 20 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 185 مليون US$ | 26 مليون US$ | 56 مليون US$ | 5 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.72 مليار US$ | -214 مليون US$ | -4.49 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 973 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 92.7 مليون US$ | 8.63 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -300 مليون US$ | -225 مليون US$ | -575 مليون US$ | -99.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.16 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -346 مليون US$ | -437 مليون US$ | -527 مليون US$ | -603 مليون US$ | -326 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -107 مليون US$ | -264 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -82.7 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | -385 مليون US$ | -202 مليون US$ | -268 مليون US$ | 12 مليون US$ | -57 مليون US$ | -612 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 244 مليون US$ | -2.68 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | -670 مليون US$ | 9.35 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -24.6 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | -20.3 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | -6 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 11 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 168 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | 3.44 مليار US$ | -982 مليون US$ | -767 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -109 مليون US$ | 437 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 22.3 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | -181 مليون US$ | 692 مليون US$ | -5.7 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | 580 مليون US$ | 2 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 257 مليون US$ | 250 مليون US$ | 252 مليون US$ | 246 مليون US$ | 418 مليون US$ | 834 مليون US$ | 960 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 864 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01