الميزانية العمومية لـ Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 107,975 موظف · الرئيس التنفيذي Jason T. Liberty
- السعر
- 307.18 US$ -1.08%
- القيمة السوقية
- 82.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 104 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.59 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Royal Caribbean Group (RCL) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 851 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 23.2 مليار US$. إجمالي الأصول 44.8 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 32.9 مليار US$، وحقوق المساهمين 11.7 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 497 مليون US$ | 437 مليون US$ | 391 مليون US$ | 418 مليون US$ | 388 مليون US$ | 386 مليون US$ | 735 مليون US$ | 432 مليون US$ | 825 مليون US$ | 512 مليون US$ | 875 مليون US$ | 851 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 209 مليون US$ | 115 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 405 مليون US$ | 455 مليون US$ | 412 مليون US$ | 441 مليون US$ | 371 مليون US$ | 427 مليون US$ | 431 مليون US$ | 356 مليون US$ | 317 مليون US$ | 479 مليون US$ | 441 مليون US$ | 409 مليون US$ | |
| المخزون | 248 مليون US$ | 236 مليون US$ | 242 مليون US$ | 265 مليون US$ | 265 مليون US$ | 256 مليون US$ | 247 مليون US$ | 269 مليون US$ | 264 مليون US$ | 271 مليون US$ | 267 مليون US$ | 304 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 642 مليون US$ | 742 مليون US$ | 841 مليون US$ | 707 مليون US$ | 681 مليون US$ | 759 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 621 مليون US$ | 690 مليون US$ | 942 مليون US$ | 850 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.79 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 30.7 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 32.4 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 33 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 36.5 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 39 مليار US$ | |
| الشهرة | 809 مليون US$ | 809 مليون US$ | 809 مليون US$ | 809 مليون US$ | 808 مليون US$ | 808 مليون US$ | 808 مليون US$ | 808 مليون US$ | 808 مليون US$ | 808 مليون US$ | 808 مليون US$ | 808 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.81 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 33.3 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | 39.8 مليار US$ | 42.2 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 35.1 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 37 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 37.5 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 40.1 مليار US$ | 41.6 مليار US$ | 42 مليار US$ | 44.6 مليار US$ | 44.8 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 792 مليون US$ | 876 مليون US$ | 821 مليون US$ | 851 مليون US$ | 919 مليون US$ | 956 مليون US$ | 959 مليون US$ | 828 مليون US$ | 953 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 979 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.48 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 0 US$ | 1.97 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.72 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 5.31 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 0 US$ | 6.55 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 35 مليون US$ | 47 مليون US$ | 22 مليون US$ | 44 مليون US$ | 90 مليون US$ | 35 مليون US$ | 48 مليون US$ | 31 مليون US$ | 7.83 مليار US$ | 12 مليون US$ | 17 مليون US$ | 107 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 9.4 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | 9.89 مليار US$ | 9.63 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 19.7 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 19 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 613 مليون US$ | 603 مليون US$ | 591 مليون US$ | 648 مليون US$ | 670 مليون US$ | 655 مليون US$ | 639 مليون US$ | 613 مليون US$ | 600 مليون US$ | 599 مليون US$ | 611 مليون US$ | 744 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 486 مليون US$ | 481 مليون US$ | 522 مليون US$ | 592 مليون US$ | 375 مليون US$ | 362 مليون US$ | 358 مليون US$ | 536 مليون US$ | -46 مليون US$ | 632 مليون US$ | 654 مليون US$ | 627 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 20.8 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 19 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 30.2 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 32 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -10 مليون US$ | 350 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 5.44 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -674 مليون US$ | -617 مليون US$ | -654 مليون US$ | -753 مليون US$ | -802 مليون US$ | -695 مليون US$ | -519 مليون US$ | -528 مليون US$ | -604 مليون US$ | -385 مليون US$ | -516 مليون US$ | -384 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 4.72 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | 9.17 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10 مليار US$ | 9.81 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 22.1 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 21 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 21.6 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 19 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 133 مليون US$ | 120 مليون US$ | 288 مليون US$ | 244 مليون US$ | 3.68 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 497 مليون US$ | 388 مليون US$ | 825 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 115 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 292 مليون US$ | 319 مليون US$ | 325 مليون US$ | 306 مليون US$ | 284 مليون US$ | 408 مليون US$ | 531 مليون US$ | 405 مليون US$ | 371 مليون US$ | 317 مليون US$ | |
| المخزون | 114 مليون US$ | 111 مليون US$ | 154 مليون US$ | 162 مليون US$ | 119 مليون US$ | 150 مليون US$ | 224 مليون US$ | 248 مليون US$ | 265 مليون US$ | 264 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 99.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 515 مليون US$ | 642 مليون US$ | 681 مليون US$ | 690 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 748 مليون US$ | 908 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 20.2 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | |
| الشهرة | 288 مليون US$ | 289 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 809 مليون US$ | 809 مليون US$ | 809 مليون US$ | 809 مليون US$ | 808 مليون US$ | 808 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 502 مليون US$ | 489 مليون US$ | 445 مليون US$ | 435 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.11 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 964 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 21.6 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 22.3 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 32.5 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 41.6 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 305 مليون US$ | 360 مليون US$ | 488 مليون US$ | 564 مليون US$ | 353 مليون US$ | 546 مليون US$ | 647 مليون US$ | 792 مليون US$ | 919 مليون US$ | 953 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 738 مليون US$ | 950 مليون US$ | 974 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 868 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.29 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.97 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 147 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 127 مليون US$ | 131 مليون US$ | 35 مليون US$ | 90 مليون US$ | 7.83 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.44 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 7.95 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 8.57 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 9.82 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 8.1 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 602 مليون US$ | 564 مليون US$ | 535 مليون US$ | 523 مليون US$ | 613 مليون US$ | 670 مليون US$ | 600 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 646 مليون US$ | 453 مليون US$ | 583 مليون US$ | 618 مليون US$ | 646 مليون US$ | 505 مليون US$ | 508 مليون US$ | 486 مليون US$ | 375 مليون US$ | -46 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 8.75 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 9.63 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 13.2 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.35 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 7.86 مليار US$ | 9.02 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 302 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -10 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -916 مليون US$ | -334 مليون US$ | -628 مليون US$ | -798 مليون US$ | -739 مليون US$ | -711 مليون US$ | -644 مليون US$ | -674 مليون US$ | -802 مليون US$ | -604 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 9.12 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 7.56 مليار US$ | 10 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 9.39 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 20 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 24 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 9.25 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 19 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01