قائمة التدفقات النقدية لـ Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffrey Thompson
- السعر
- 4.63 US$ -8.32%
- القيمة السوقية
- 707 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 406 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-06
في Q2 '27 حققت Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -78.7 مليون US$، واستثمرت 12.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -91.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -4.19 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -8.16 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -38 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 351 ألف US$ | 414 ألف US$ | 474 ألف US$ | 372 ألف US$ | 908 ألف US$ | 588 ألف US$ | 523 ألف US$ | 542 ألف US$ | 611 ألف US$ | 812 ألف US$ | 1.47 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 586 ألف US$ | 0 US$ | 958 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | 3.11 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 0 US$ | 3.62 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 4.82 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | 9.86 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 695 ألف US$ | -1.23 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -954 ألف US$ | -97.3 ألف US$ | 3.31 مليون US$ | -2.71 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -2.96 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -147 ألف US$ | 641 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 19 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | -996 ألف US$ | -2.26 مليون US$ | 541 ألف US$ | -126 ألف US$ | -588 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.35 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -16 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -44.7 ألف US$ | -76 ألف US$ | -11.1 ألف US$ | -23.8 ألف US$ | -96.3 ألف US$ | -273 ألف US$ | -307 ألف US$ | -670 ألف US$ | -5.4 مليون US$ | -6.78 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -427 ألف US$ | -427 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.62 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.58 مليون US$ | 924 ألف US$ | -11.1 ألف US$ | -23.8 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | -273 ألف US$ | -307 ألف US$ | -670 ألف US$ | -5.4 مليون US$ | -6.78 مليون US$ | -13 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -145 ألف US$ | -147 ألف US$ | -151 ألف US$ | 7.44 مليون US$ | 16 ألف US$ | 15 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | 567 ألف US$ | 12.8 مليون US$ | 0 US$ | 18 ألف US$ | -18 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -7.77 ألف US$ | -7.31 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 679 ألف US$ | -14.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -67.6 ألف US$ | -112 ألف US$ | 7.77 ألف US$ | -390 ألف US$ | 29.8 مليون US$ | -567 ألف US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -239 ألف US$ | -14.9 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 8.19 مليون US$ | -259 ألف US$ | -151 ألف US$ | 7.04 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 165 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | 2.78 مليون US$ | 249 مليون US$ | 253 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -120 ألف US$ | 533 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -297 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.29 مليون US$ | -3.25 مليون US$ | -2.36 مليون US$ | -3.12 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | -1.43 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 140 مليون US$ | -38.6 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | 158 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -4.4 مليون US$ | -4.53 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 9.91 ألف US$ | 8.27 ألف US$ | 12.2 ألف US$ | 0 US$ | 8.27 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8.27 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -3.38 مليون US$ | 1.13 مليون US$ | -751 ألف US$ | -1.66 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -28.1 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.3 ألف US$ | 12.6 ألف US$ | 155 ألف US$ | 0 US$ | 36.8 ألف US$ | 265 ألف US$ | 966 ألف US$ | 1.42 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 70 ألف US$ | 0 US$ | 3.39 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 6.15 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -70 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -539 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -103 ألف US$ | 790 ألف US$ | -72.1 ألف US$ | 316 ألف US$ | 189 ألف US$ | -7.09 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | -4.67 مليون US$ | 444 ألف US$ | -37.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.88 مليون US$ | -3.45 مليون US$ | -84.7 ألف US$ | 531 ألف US$ | 8.22 مليون US$ | -792 ألف US$ | -614 ألف US$ | 5.13 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 8.23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.59 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -753 ألف US$ | -812 ألف US$ | -1.4 مليون US$ | -16 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -89.1 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.74 ألف US$ | 0 US$ | -974 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -364 ألف US$ | -2.45 مليون US$ | -259 ألف US$ | -245 ألف US$ | -6.65 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 420 US$ | 0 US$ | 99.5 ألف US$ | 46.3 ألف US$ | -48.4 ألف US$ | 24.9 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -57.6 مليون US$ | -250 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.4 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 86.4 ألف US$ | 125 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.48 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.32 ألف US$ | 86.4 ألف US$ | -850 ألف US$ | 46.3 ألف US$ | -48.4 ألف US$ | -46.6 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | -6.65 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.5 ألف US$ | 1.69 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 346 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | -930 ألف US$ | -607 ألف US$ | -572 ألف US$ | 13.1 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -33.3 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 325 ألف US$ | 0 US$ | -1.24 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.7 مليون US$ | -26.7 ألف US$ | 8.41 مليون US$ | 0 US$ | -15.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.82 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 687 ألف US$ | 498 ألف US$ | 1.49 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | -634 ألف US$ | 7.8 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 254 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -505 US$ | 363 ألف US$ | 498 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.81 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 222 ألف US$ | 253 ألف US$ | -66.9 ألف US$ | 231 ألف US$ | 40.7 ألف US$ | 3.81 مليون US$ | -825 ألف US$ | 2.81 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.6 مليون US$ | -1.35 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | -812 ألف US$ | -1.4 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 165 ألف US$ | 122 ألف US$ | 70.2 ألف US$ | 21.9 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
البيانات حتى 2026-11-02