البيانات المالية لـ Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffrey Thompson
- السعر
- 4.63 US$ -8.32%
- القيمة السوقية
- 707 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 406 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-06
الإيرادات (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي –
صافي الدخل (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية –
EPS المخفّض (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد301 مليون US$+583.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 707 مليون US$ EV 406 مليون US$
- الإيرادات
- – آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +273% إجماع FY2026
- هامش الربح
- – صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -5.4× المستقبلي 42.1× (FY2026)
- P/S
- 11.1× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -4.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- – آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- – آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 152 مليون US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- –
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أدنى بمقدار 10.9%، EPS أدنى بمقدار 27.5%الإيرادات 20.2 مليون US$ مقابل 22.7 مليون US$ المتوقعة (-10.9%)؛ EPS -0.26 US$ مقابل -0.20 US$ (-27.5%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 527.3% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 20.2 مليون US$، مقابل متوسط 849.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 49.9% خلال عام137 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 91.3 مليون قبل عام.
- صافي النقد 301 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 326 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 24.9 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 44 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 20.2 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | +527.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 16.1% | 11.7% | +4.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -38.6 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -205.6% |
| الهامش التشغيلي | -191.4% | -392.9% | +201.5 ن.م |
| صافي الدخل | -35.3 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -165.5% |
| EPS المخفّض | -0.26 US$ | -0.15 US$ | -73.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -78.7 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -510.6% |
| النفقات الرأسمالية | 12.6 مليون US$ | 307 ألف US$ | +3,996.6% |
| التدفق النقدي الحر | -91.3 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -591.5% |
| R&D | 14.2 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | +295.2% |
| التعويضات بالأسهم | 9.86 مليون US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 20.2 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | -10.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.26 US$ | -0.20 US$ | -27.5% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 19.7 مليون US$ | – | 97.6% | 81.3 مليون US$ | – | |
| Service | 477 ألف US$ | – | 2.4% | 4.76 مليون US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي الحر
- –
- المُعاد للمساهمين / FCF
- –
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -5.4× | – | – |
| EV / EBITDA | -4.0× | – | – |
| EV / المبيعات | 6.4× | 36.9× | 4.9× – 135.1× |
| السعر / FCF | -2.7× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.3× | 5.6× | 0.8× – 19.8× |
| عائد FCF | -37.2% | -24.0% | -70.4% – -2.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -20.4% | -40.0% | -74.4% – -16.1% |
| العائد على حقوق الملكية | -35.0% | -56.3% | -130.5% – -15.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 15.67 US$ (+238.4%)
النطاق 6.00 US$ – 25.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء3
احتفاظ1
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 152 مليون US$ | +273.4% | 0.11 US$ | +118.3% | 42.1× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 245 التي وسمتها Red Cat Holdings, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 12.8 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | +762.7% | 3.62 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | +76.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 9.54 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | +842.5% | 26.2 مليون US$ | 489 ألف US$ | +5,248.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 US$2025-12-31 | 500 ألف US$ | -100.0% | 0 US$ | 500 ألف US$ | -100.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 7.84 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | +325.9% | 5.09 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | +310.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.75 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | +47.7% | 1.49 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | -2.9% |
| Additional Paid in Capital | 730 مليون US$ | 257 مليون US$ | +184.3% | 443 مليون US$ | 175 مليون US$ | +153.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 600 ألف US$ | 400 ألف US$ | +50.0% | 1.5 مليون US$ | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 219 ألف | 842 ألف | -74.0% | 7.41 مليون | 7.7 مليون | -3.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | 5.04 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | +147.8% | 10.6 مليون US$ | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 11.4 مليون US$2024-04-30 | – | – |
| Assets | 527 مليون US$ | 121 مليون US$ | +334.6% | 274 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | +392.2% |
| Assets, Current | 425 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | +364.2% | 227 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | +779.7% |
| Assets, Noncurrent | 102 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | +243.6% | 46.7 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | +56.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 5.4 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | 12.1 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Cash | 326 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | +393.8% | 168 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | +1,733.8% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | 0 US$2025-12-31 | – | – | 0 US$ | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 US$2025-12-31 | – | – | 0 US$ | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | 0 US$2025-12-31 | – | – | 0 US$ | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 326 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | +393.8% | 168 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | +1,733.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 194 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | +232.7% | 2.81 مليون US$2024-04-30 | -825 ألف US$ | +440.4% |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | -38.6 مليون US$2025-12-31 | – | – | 159 مليون US$ | – | – |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 7.62 US$2025-04-09 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 1 مليون2025-02-28 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 153 مليون | 98.5 مليون | +55.0% | 120 مليون | 85.2 مليون | +40.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 153 مليون | 98.5 مليون | +55.0% | 120 مليون | 85.2 مليون | +40.9% |
| Common Stock, Value, Issued | 153 ألف US$ | 98.5 ألف US$ | +55.3% | 120 ألف US$ | 85 ألف US$ | +41.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -72.1 مليون US$ | – | – |
| Construction in Progress, Gross | 3.48 مليون US$ | – | – | 4.24 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 2.48 مليون US$2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 300 ألف US$ | 230 ألف US$ | +30.3% | 300 ألف US$ | 200 ألف US$ | +50.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 258 ألف US$ | 566 ألف US$ | -54.4% | 261 ألف US$ | 227 ألف US$ | +15.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 270 US$2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Debt, Current | 0 US$ | 19.4 مليون US$ | -100.0% | 4.52 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Convertible Debt, Fair Value Disclosures | 13.4 مليون US$2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | – | – | – | 16.5 مليون US$2025-02-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 16.9 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | +495.3% | 39.5 مليون US$ | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8.0%2024-02-16 | – | – |
| Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid | – | – | – | 400 ألف US$2024-11-30 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 364 ألف US$ | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 443 ألف US$ | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -252 ألف US$2025-12-31 | – | – | 443 ألف US$ | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 3.07 مليون US$ | – | – | 443 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 ألف US$ | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 529 ألف US$2025-12-31 | 500 ألف US$ | +5.8% | 529 ألف US$ | 500 ألف US$ | +5.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 46.2 مليون US$2025-12-31 | 27.1 مليون US$ | +70.3% | 46.2 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | +70.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 611 ألف US$2025-12-31 | 77 ألف US$ | +693.5% | 611 ألف US$ | 77 ألف US$ | +693.5% |
| Deferred Tax Assets, Investments | – | – | – | 46 ألف US$2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 3.93 مليون US$2025-12-31 | 1.34 مليون US$ | +193.6% | 3.93 مليون US$ | 1.34 مليون US$ | +193.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 34.6 مليون US$2025-12-31 | 19.8 مليون US$ | +75.0% | 34.6 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | +75.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 144 ألف US$2025-12-31 | 144 ألف US$ | 0.0% | 144 ألف US$ | 144 ألف US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 4.41 مليون US$2025-12-31 | 3.18 مليون US$ | +38.8% | 4.41 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | +38.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 30 ألف US$2025-12-31 | 29 ألف US$ | +3.4% | 30 ألف US$ | 29 ألف US$ | +3.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 66 ألف US$2025-12-31 | 7 آلاف US$ | +842.9% | 66 ألف US$ | 7 آلاف US$ | +842.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | 107 ألف US$2025-12-31 | 144 ألف US$ | -25.7% | 107 ألف US$ | 144 ألف US$ | -25.7% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
البيانات حتى 2026-11-02