الميزانية العمومية لـ Red Cat Holdings, Inc. (RCAT)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 موظف · الرئيس التنفيذي Jeffrey Thompson
- السعر
- 4.63 US$ -8.32%
- القيمة السوقية
- 707 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 406 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-06
في نهاية Q2 '27 امتلكت Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 326 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 24.9 مليون US$. إجمالي الأصول 527 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 56.3 مليون US$، وحقوق المساهمين 471 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 7.7 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | 1.41 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 206 مليون US$ | 168 مليون US$ | 132 مليون US$ | 132 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 2.62 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 5.77 مليون US$ | 6.51 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 489 ألف US$ | 1.55 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | |
| المخزون | 9.09 مليون US$ | 8.01 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 3.26 مليون US$ | 0 US$ | 4.17 مليون US$ | 0 US$ | 642 ألف US$ | 3.03 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 27.9 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 249 مليون US$ | 227 مليون US$ | 210 مليون US$ | 210 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.93 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 3.05 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 4.09 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | 27 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 250 ألف US$ | 5.39 مليون US$ | 0 US$ | 250 ألف US$ | 5.14 مليون US$ | 250 ألف US$ | 250 ألف US$ | 250 ألف US$ | 692 ألف US$ | 692 ألف US$ | 0 US$ | 2.21 مليون US$ | |
| الشهرة | 17 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | 17 مليون US$ | 23 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 6.67 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 8.05 مليون US$ | 7.67 مليون US$ | 7.29 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 509 ألف US$ | 4.04 مليون US$ | 389 ألف US$ | 59.8 ألف US$ | -4.83 مليون US$ | 113 ألف US$ | 113 ألف US$ | 936 ألف US$ | 535 ألف US$ | 535 ألف US$ | 1.23 مليون US$ | 563 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 27.4 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 55.3 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 121 مليون US$ | 286 مليون US$ | 274 مليون US$ | 282 مليون US$ | 282 مليون US$ | 527 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.28 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 1.52 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | 9.24 مليون US$ | 9.24 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 937 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 643 ألف US$ | 1.43 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 6.19 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 900 ألف US$ | 752 ألف US$ | 954 ألف US$ | 4.09 مليون US$ | 350 ألف US$ | 25.5 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 350 ألف US$ | 0 US$ | 892 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 52.3 ألف US$ | 53.9 ألف US$ | 50 ألف US$ | 221 ألف US$ | 0 US$ | 221 ألف US$ | 566 ألف US$ | 468 ألف US$ | 261 ألف US$ | 281 ألف US$ | 281 ألف US$ | 258 ألف US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 760 ألف US$ | 0 US$ | 836 ألف US$ | 7 مليون US$ | 227 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 350 ألف US$ | 5.4 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 5.23 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 90.8 ألف US$ | 8.18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 195 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 221 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 8.17 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 695 ألف US$ | 443 ألف US$ | 443 ألف US$ | 443 ألف US$ | 3.07 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 322 ألف US$ | 0 US$ | 14.4 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 516 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 327 ألف US$ | 9.39 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 8.86 مليون US$ | 13 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 5.74 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 5.49 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 74.2 ألف US$ | 74.3 ألف US$ | 55.6 ألف US$ | 78 ألف US$ | 85 ألف US$ | 85.6 ألف US$ | 98.5 ألف US$ | 118 ألف US$ | 120 ألف US$ | 122 ألف US$ | 122 ألف US$ | 153 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -71.6 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | -107 مليون US$ | -125 مليون US$ | -148 مليون US$ | -161 مليون US$ | -177 مليون US$ | -197 مليون US$ | -223 مليون US$ | -223 مليون US$ | -259 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 4.62 ألف US$ | 4.62 ألف US$ | -205 ألف US$ | 4.62 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | 49.6 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 253 مليون US$ | 246 مليون US$ | 239 مليون US$ | 239 مليون US$ | 471 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.39 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -6.31 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | 161 ألف US$ | 9.21 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | -44 مليون US$ | -184 مليون US$ | -149 مليون US$ | -118 مليون US$ | -118 مليون US$ | -301 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 225 ألف US$ | 559 ألف US$ | 503 ألف US$ | 237 ألف US$ | 277 ألف US$ | 4.08 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | 9.15 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 8.16 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 44.8 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 0 US$ | 38 US$ | 111 ألف US$ | 0 US$ | 397 ألف US$ | 913 ألف US$ | 872 ألف US$ | 6.51 مليون US$ | 489 ألف US$ | 26.2 مليون US$ | |
| المخزون | -38 US$ | 0 US$ | -11.4 ألف US$ | 78.7 ألف US$ | 362 ألف US$ | 3.9 مليون US$ | 8.92 مليون US$ | 8.01 مليون US$ | 13 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 79.9 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.02 ألف US$ | 9.37 ألف US$ | 0 US$ | 5.28 مليون US$ | 0 US$ | 2.56 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 500 ألف US$ | 691 ألف US$ | 603 ألف US$ | 318 ألف US$ | 1.64 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 227 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 38.7 ألف US$ | 26.1 ألف US$ | 91.7 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.53 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | -13.9 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 250 ألف US$ | 5.39 مليون US$ | 250 ألف US$ | 692 ألف US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 12.9 ألف US$ | 2.47 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | 17 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 ألف US$ | 2.03 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 44.9 ألف US$ | 47.4 ألف US$ | -12.9 ألف US$ | 3.85 ألف US$ | 3.85 ألف US$ | 57 ألف US$ | 162 ألف US$ | 4.04 مليون US$ | 60 ألف US$ | 535 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 83.6 ألف US$ | 59.6 ألف US$ | 91.7 ألف US$ | 2.49 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 583 ألف US$ | 750 ألف US$ | 603 ألف US$ | 2.81 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 274 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 34.5 ألف US$ | 145 ألف US$ | 20.9 ألف US$ | 249 ألف US$ | 542 ألف US$ | 1.02 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 290 ألف US$ | 602 ألف US$ | 89.3 ألف US$ | 614 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 409 ألف US$ | 1.07 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 1.46 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 119 ألف US$ | 269 ألف US$ | 957 ألف US$ | 922 ألف US$ | 752 ألف US$ | 350 ألف US$ | 4.87 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 439 ألف US$ | 0 US$ | 38.4 ألف US$ | 46.1 ألف US$ | 438 ألف US$ | 156 ألف US$ | 53.9 ألف US$ | 227 ألف US$ | 261 ألف US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 71.7 ألف US$ | -1.89 مليون US$ | 334 ألف US$ | 2.81 مليون US$ | 1.65 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 34.5 ألف US$ | 2.41 مليون US$ | 791 ألف US$ | 829 ألف US$ | 4.67 مليون US$ | 5.44 مليون US$ | 4.05 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 450 ألف US$ | 1.75 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 402 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 750 ألف US$ | 1.48 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 443 ألف US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 5.89 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 79.1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -750 ألف US$ | 41.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 5.89 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 79.1 ألف US$ | 450 ألف US$ | 1.75 مليون US$ | 1.72 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 1.32 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 5.93 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | 791 ألف US$ | 1.28 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | 7.16 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | 5.49 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 44.5 ألف US$ | 47.3 ألف US$ | 235 ألف US$ | 20 ألف US$ | 29.4 ألف US$ | 53.7 ألف US$ | 54.6 ألف US$ | 74.3 ألف US$ | 85 ألف US$ | 120 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -3.87 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | -125 مليون US$ | -197 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -24.3 ألف US$ | -36.9 ألف US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.47 مليون US$ | -861 ألف US$ | 4.62 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| حقوق المساهمين | -5.34 مليون US$ | -3.36 مليون US$ | -2.78 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 246 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 1.56 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 569 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -225 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | 332 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | -361 ألف US$ | -209 ألف US$ | -3.8 مليون US$ | -7.19 مليون US$ | -149 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
البيانات حتى 2026-11-02