قائمة التدفقات النقدية لـ Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3,797 موظف · الرئيس التنفيذي Bipul Sinha
- السعر
- 124.15 US$ -7.09%
- القيمة السوقية
- 25.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 26.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.08 US$
في Q2 '27 حققت Rubrik, Inc. (RBRK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 76.8 مليون US$، واستثمرت 5.6 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 71.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 321 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -91.9 مليون US$ | -91.9 مليون US$ | -732 مليون US$ | -177 مليون US$ | -131 مليون US$ | -115 مليون US$ | -102 مليون US$ | -95.9 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -349 مليون US$ | -41.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.12 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | 8.08 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 9.93 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.04 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 630 مليون US$ | 105 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 86 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 73.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -990 ألف US$ | 2.4 مليون US$ | 118 ألف US$ | -286 ألف US$ | 604 ألف US$ | 121 ألف US$ | 1.87 مليون US$ | 0 US$ | 489 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -21 ألف US$ | -21 ألف US$ | 33.2 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 54.5 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | -5.62 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 91.7 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 119 مليون US$ | 112 مليون US$ | 379 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.92 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -27.1 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.47 مليون US$ | -3 مليون US$ | -5.74 مليون US$ | -485 ألف US$ | -5.07 مليون US$ | -5.59 مليون US$ | -6.32 مليون US$ | -7.18 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -8.08 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.98 مليون US$ | -8.18 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -356 ألف US$ | 0 US$ | -24.2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -71.8 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -407 مليون US$ | -192 مليون US$ | -156 مليون US$ | -120 مليون US$ | -878 مليون US$ | -291 مليون US$ | -183 مليون US$ | -292 مليون US$ | -201 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 65.8 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 127 مليون US$ | 168 مليون US$ | 163 مليون US$ | 157 مليون US$ | 201 مليون US$ | 187 مليون US$ | 264 مليون US$ | 189 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -92.3 مليون US$ | -1.06 مليون US$ | 0 US$ | -4.44 مليون US$ | -2.46 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.86 مليون US$ | -4.43 مليون US$ | 0 US$ | -5.58 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -99.8 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | -356 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | -736 مليون US$ | -110 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 96.5 مليون US$ | 0 US$ | -475 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 475 ألف US$ | 0 US$ | 712 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 13.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -809 ألف US$ | -493 ألف US$ | -350 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | -2.21 مليون US$ | 817 مليون US$ | 0 US$ | -91.9 مليون US$ | -6.34 مليون US$ | -88.6 مليون US$ | 0 US$ | -53.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 95.7 مليون US$ | -493 ألف US$ | 362 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 713 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | -1.41 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -973 ألف US$ | -1.26 مليون US$ | -489 ألف US$ | 886 ألف US$ | 501 ألف US$ | -7.17 مليون US$ | 8.75 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | -240 ألف US$ | -1.82 مليون US$ | -9.48 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.88 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 373 مليون US$ | -360 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.46 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -32 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 78 مليون US$ | 36.8 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.1 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 2.93 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | 1.53 مليون US$ | 2.55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 9.52 مليون US$ | 0 US$ | 247 ألف US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | 9.3 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -213 مليون US$ | -254 مليون US$ | -278 مليون US$ | -354 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -349 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 82.1 مليون US$ | 105 مليون US$ | 104 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 44 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 6.95 مليون US$ | 5.72 مليون US$ | 914 مليون US$ | 329 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 913 ألف US$ | 2.92 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 24.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 175 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | 142 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.81 مليون US$ | 2.53 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 383 مليون US$ | 117 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -58.7 مليون US$ | -82.8 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | -4.52 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | -15.9 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -20 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -90.3 مليون US$ | 0 US$ | -21.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -112 مليون US$ | -144 مليون US$ | -219 مليون US$ | -246 مليون US$ | -797 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 128 مليون US$ | 173 مليون US$ | 128 مليون US$ | 263 مليون US$ | 440 مليون US$ | 708 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.71 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.6 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | -125 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -383 مليون US$ | -830 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 171 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | -475 ألف US$ | 710 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -529 ألف US$ | -1.31 مليون US$ | -6 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -3.45 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -433 مليون US$ | -6.34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 138 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 172 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | 398 مليون US$ | 737 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 218 ألف US$ | 242 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | -6.27 مليون US$ | 9.83 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 77.4 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -3.55 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -74.6 مليون US$ | -103 مليون US$ | -15 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 253 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 2.51 مليون US$ | 6.02 مليون US$ | 5.05 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 4.95 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | 15 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02