البيانات المالية لـ Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3,797 موظف · الرئيس التنفيذي Bipul Sinha
- السعر
- 124.15 US$ -7.09%
- القيمة السوقية
- 25.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 26.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.08 US$
الإيرادات (TTM)1.54 مليار US$+42.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-18.3%+21.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -282 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-254 مليون US$+42.7% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)321 مليون US$+72.1% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 18.8 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-1.27 US$+45.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد615 مليون US$+73.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 25.6 مليار US$ EV 26.3 مليار US$
- الإيرادات
- 1.54 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +28% إجماع FY2027
- هامش الربح
- -16.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -97.8× المستقبلي 246.7× (FY2027)
- P/S
- 16.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -136.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 321 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -254 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.69 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-03 الإيرادات المتوقعة 430 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-27): الإيرادات أعلى بمقدار 7.8%، EPS أعلى بمقدار 411.8%الإيرادات 427 مليون US$ مقابل 396 مليون US$ المتوقعة (+7.8%)؛ EPS 0.20 US$ مقابل 0.04 US$ (+411.8%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 37.9% على أساس سنويإيرادات Q2 '27 بلغت 427 مليون US$، مقابل متوسط 46.2% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -18.3% (TTM)، +21.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 34.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 42.4%.
- النفقات الرأسمالية 1.2% من الإيرادات (قبل عام 2.1%)تم استثمار 18.8 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-18.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 321 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 5.1% خلال عام205 مليون سهم مخفّض في Q2 '27، مقابل 195 مليون قبل عام.
- صافي النقد 615 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.75 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.13 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 355 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 427 مليون US$ | 310 مليون US$ | +37.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 78.4% | 79.5% | -1.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -71.9 مليون US$ | -94.5 مليون US$ | +23.9% |
| الهامش التشغيلي | -16.8% | -30.5% | +13.7 ن.م |
| صافي الدخل | -61.8 مليون US$ | -95.9 مليون US$ | +35.6% |
| EPS المخفّض | -0.30 US$ | -0.49 US$ | +38.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 76.8 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | +20.9% |
| النفقات الرأسمالية | 5.6 مليون US$ | 7.18 مليون US$ | -22.0% |
| التدفق النقدي الحر | 71.2 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | +26.4% |
| R&D | 127 مليون US$ | 92.1 مليون US$ | +37.7% |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 427 مليون US$ | 396 مليون US$ | +7.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.20 US$ | 0.04 US$ | +411.8% |
من تقرير 2026-08-27 عن Q2 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | 407 مليون US$ | +37.1% | 95.3% | 1.48 مليار US$ | +44.2% | |
| Product and Service, Other | 20.1 مليون US$ | +83.7% | 4.7% | 63.9 مليون US$ | +64.5% | |
| Maintenance | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 299 مليون US$ | +32.5% | 69.9% | 1.1 مليار US$ | +40.7% | |
| EMEA | 106 مليون US$ | +44.9% | 24.8% | 373 مليون US$ | +45.8% | |
| Asia Pacific | 22.9 مليون US$ | +98.4% | 5.4% | 68.1 مليون US$ | +54.8% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 340 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -18.8 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -35.3 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 84.7 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 73.4 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 321 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -97.8× | – | – |
| EV / EBITDA | -136.7× | – | – |
| EV / المبيعات | 17.0× | 11.3× | 8.9× – 12.9× |
| السعر / FCF | 79.5× | 202.0× 2 من 5 سنوات | 43.4× – 360.7× |
| السعر / القيمة الدفترية | -50.9× | – | – |
| عائد FCF | 1.3% | 0.1% | -1.6% – 2.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -19.3% | -121.7% | -234.8% – -23.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 50.3% | 128.7% | 50.3% – 243.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 108.64 US$ (-12.5%)
النطاق 90.00 US$ – 155.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء22
احتفاظ0
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1.69 مليار US$ | +28.4% | 0.50 US$ | +128.3% | 246.7× | 16 |
| FY2028 | 2.05 مليار US$ | +21.5% | 0.77 US$ | +53.1% | 161.1× | 15 |
| FY2029 | 2.49 مليار US$ | +21.0% | 1.27 US$ | +64.9% | 97.7× | 4 |
| FY2030 | 2.88 مليار US$ | +15.9% | 1.54 US$ | +21.6% | 80.4× | 1 |
| FY2031 | 3.33 مليار US$ | +15.6% | 2.04 US$ | +32.1% | 60.9× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 215 التي وسمتها Rubrik, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 22.5 مليون US$ | 14 مليون US$ | +60.7% | 15.3 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | +46.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 269 مليون US$ | 217 مليون US$ | +24.0% | 257 مليون US$ | 178 مليون US$ | +44.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 941 ألف US$ | 389 ألف US$ | +141.9% | 299 ألف US$ | 499 ألف US$ | -40.1% |
| Accrued Bonuses, Current | 32.2 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | +15.1% | 56.6 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | +15.3% |
| Accrued Liabilities, Current | 182 مليون US$ | 149 مليون US$ | +22.5% | 230 مليون US$ | 163 مليون US$ | +41.4% |
| Accrued Sales Commission, Current | 28.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | +64.6% | 37 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | +33.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 110 مليون US$ | 86 مليون US$ | +28.1% | 92.3 مليون US$ | 76 مليون US$ | +21.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -12.8 مليون US$ | -2.58 مليون US$ | -395.4% | 3.73 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | +145.3% |
| Additional Paid in Capital | 2.8 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | +13.3% | 2.66 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | +16.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | 70.8 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | +98.9% |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | 30.2 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | +15.3% | 110 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | +21.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 39.9 مليون | 41.1 مليون | -2.9% | 40.1 مليون | 31.8 مليون | +26.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 105 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | +16.1% | 338 مليون US$ | 919 مليون US$ | -63.2% |
| Assets | 2.85 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | +19.1% | 2.77 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | +94.4% |
| Assets, Current | 2.27 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | +17.8% | 2.22 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | +106.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -788 ألف US$ | -773 ألف US$ | -1.9% | 2.53 مليون US$ | 816 ألف US$ | +210.3% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 114 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | +16.8% | 111 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | +20.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 164 مليون US$ | 125 مليون US$ | +31.0% | 158 مليون US$ | 132 مليون US$ | +19.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 416 مليون US$ | 323 مليون US$ | +29.0% | 380 مليون US$ | 186 مليون US$ | +104.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 416 مليون US$ | 323 مليون US$ | +29.0% | 380 مليون US$ | 186 مليون US$ | +104.0% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | 1.75 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | +14.7% | 1.68 مليار US$ | 705 مليون US$ | +137.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 422 مليون US$ | 330 مليون US$ | +27.8% | 393 مليون US$ | 194 مليون US$ | +102.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -23.8 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | -161.3% | 199 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | +252.3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 101 مليون | 98.8 مليون | +2.3% | 94 مليون | 93.6 مليون | +0.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -65.3 مليون US$ | -99.1 مليون US$ | +34.0% | -337 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | +71.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 16.2 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | +72.3% | 12.6 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | +48.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 6.19 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | +71.4% | 3.85 مليون US$ | 4.54 مليون US$ | -15.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 10 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | +72.4% | 8.8 مليون US$ | 4 مليون US$ | +120.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.18 مليار US$ | 898 مليون US$ | +31.4% | 1.07 مليار US$ | 777 مليون US$ | +37.5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 750 مليون US$ | 688 مليون US$ | +9.1% | 777 مليون US$ | 642 مليون US$ | +20.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 368 مليون US$ | 269 مليون US$ | +36.8% | 818 مليون US$ | 535 مليون US$ | +52.8% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | +0.4% | 1.13 مليار US$ | 0 US$ | – |
| Cost of Revenue | 92.1 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | +45.0% | 262 مليون US$ | 266 مليون US$ | -1.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | -2.33 مليون US$ | +100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18.3 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | +109.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18.3 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | +257.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4 آلاف US$ | -1.32 مليون US$ | +100.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 1.33 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | +10.9% | 1.3 مليار US$ | 519 مليون US$ | +149.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 195 ألف US$ | 161 ألف US$ | +21.1% | 2.63 مليون US$ | 548 ألف US$ | +379.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 4.33 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | +304.2% | 105 ألف US$ | 169 ألف US$ | -37.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 1.33 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | +10.9% | 1.3 مليار US$ | 519 مليون US$ | +149.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 703 مليون US$ | 687 مليون US$ | +2.3% | 723 مليون US$ | 448 مليون US$ | +61.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.98 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | +220.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 1.32 مليون US$ | 121 ألف US$ | +990.1% | 4.01 مليون US$ | 1.24 مليون US$ | +223.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 177 مليون US$2026-01-31 | 151 مليون US$ | +17.0% | 177 مليون US$ | 151 مليون US$ | +17.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.14 مليار US$2026-01-31 | 909 مليون US$ | +25.2% | 1.14 مليار US$ | 909 مليون US$ | +25.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 67.9 مليون US$2026-01-31 | 45.7 مليون US$ | +48.7% | 67.9 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | +48.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 478 مليون US$2026-01-31 | 331 مليون US$ | +44.4% | 478 مليون US$ | 331 مليون US$ | +44.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | 67 مليون US$2026-01-31 | 31.4 مليون US$ | +113.7% | 67 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | +113.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 149 مليون US$2026-01-31 | 118 مليون US$ | +26.1% | 149 مليون US$ | 118 مليون US$ | +26.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 69.3 مليون US$2026-01-31 | 68.6 مليون US$ | +1.1% | 69.3 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | +1.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 1.07 مليار US$2026-01-31 | 863 مليون US$ | +23.9% | 1.07 مليار US$ | 863 مليون US$ | +23.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 83.3 مليون US$2026-01-31 | 57 مليون US$ | +46.0% | 83.3 مليون US$ | 57 مليون US$ | +46.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 15.4 مليون US$2026-01-31 | 11.3 مليون US$ | +35.3% | 15.4 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | +35.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 46.4 مليون US$2026-01-31 | 28.1 مليون US$ | +65.3% | 46.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | +65.3% |
| Depreciation | 5.2 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | +18.2% | 17.7 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | +1.7% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 12.5 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | +48.9% | 37.1 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | +28.6% |
| Earnings Per Share, Basic | -0.30 US$ | -0.49 US$ | +38.8% | -1.78 US$ | -7.48 US$ | +76.2% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02