الميزانية العمومية لـ Rubrik, Inc. (RBRK)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 3,797 موظف · الرئيس التنفيذي Bipul Sinha
- السعر
- 124.15 US$ -7.09%
- القيمة السوقية
- 25.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 26.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-09-01
- التقرير القادم
- 2026-12-03 EPS المتوقع 0.08 US$
في نهاية Q2 '27 امتلكت Rubrik, Inc. (RBRK) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.75 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.13 مليار US$. إجمالي الأصول 2.85 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 3.35 مليار US$، وحقوق المساهمين -499 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 130 مليون US$ | 130 مليون US$ | 503 مليون US$ | 142 مليون US$ | 104 مليون US$ | 186 مليون US$ | 284 مليون US$ | 323 مليون US$ | 307 مليون US$ | 380 مليون US$ | 429 مليون US$ | 416 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 149 مليون US$ | 149 مليون US$ | 104 مليون US$ | 459 مليون US$ | 528 مليون US$ | 519 مليون US$ | 478 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 140 مليون US$ | 140 مليون US$ | 103 مليون US$ | 138 مليون US$ | 153 مليون US$ | 182 مليون US$ | 170 مليون US$ | 221 مليون US$ | 224 مليون US$ | 261 مليون US$ | 204 مليون US$ | 269 مليون US$ | |
| المخزون | 4.81 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | 4.07 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 125 مليون US$ | 7.98 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | 149 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | 108 مليون US$ | 112 مليون US$ | 111 مليون US$ | 109 مليون US$ | 126 مليون US$ | 124 مليون US$ | 256 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 549 مليون US$ | 477 مليون US$ | 778 مليون US$ | 889 مليون US$ | 944 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 77.7 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 46 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 67 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 92.8 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 2.64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 102 مليون US$ | 195 مليون US$ | 200 مليون US$ | 200 مليون US$ | 200 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 147 مليون US$ | 216 مليون US$ | 242 مليون US$ | 183 مليون US$ | 175 مليون US$ | 192 مليون US$ | 201 مليون US$ | 207 مليون US$ | 215 مليون US$ | 260 مليون US$ | 258 مليون US$ | 258 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 325 مليون US$ | 397 مليون US$ | 388 مليون US$ | 329 مليون US$ | 325 مليون US$ | 345 مليون US$ | 358 مليون US$ | 460 مليون US$ | 482 مليون US$ | 543 مليون US$ | 545 مليون US$ | 574 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 874 مليون US$ | 874 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 8.09 مليون US$ | 6.87 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 9.38 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 9.91 مليون US$ | 14 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 112 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 0 US$ | 146 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 106 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 10.4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 569 مليون US$ | 626 مليون US$ | 686 مليون US$ | 0 US$ | 839 مليون US$ | 898 مليون US$ | 968 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 649 مليون US$ | 527 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 112 مليون US$ | 783 مليون US$ | 101 مليون US$ | 136 مليون US$ | 183 مليون US$ | 230 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 182 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 656 مليون US$ | 656 مليون US$ | 738 مليون US$ | 777 مليون US$ | 817 مليون US$ | 950 مليون US$ | 961 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 309 مليون US$ | 287 مليون US$ | 297 مليون US$ | 307 مليون US$ | 317 مليون US$ | 322 مليون US$ | 323 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 22.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.4 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 591 مليون US$ | 575 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 670 مليون US$ | 688 مليون US$ | 718 مليون US$ | 777 مليون US$ | 766 مليون US$ | 750 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 613 مليون US$ | 613 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 656 مليون US$ | 686 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 922 مليون US$ | 922 مليون US$ | 943 مليون US$ | 941 مليون US$ | 973 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.58 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 4 آلاف US$ | 4 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.68 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -2.59 مليار US$ | -2.72 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2.24 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | -816 ألف US$ | -8.24 مليون US$ | 557 ألف US$ | -2.58 مليون US$ | -44 ألف US$ | 3.73 مليون US$ | -9.22 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -705 مليون US$ | -705 مليون US$ | -515 مليون US$ | -499 مليون US$ | -521 مليون US$ | -554 مليون US$ | -557 مليون US$ | -564 مليون US$ | -524 مليون US$ | -520 مليون US$ | -481 مليون US$ | -499 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 309 مليون US$ | 320 مليون US$ | 308 مليون US$ | 317 مليون US$ | 326 مليون US$ | 351 مليون US$ | 364 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 179 مليون US$ | 190 مليون US$ | -195 مليون US$ | 175 مليون US$ | 222 مليون US$ | 164 مليون US$ | 80.5 مليون US$ | 845 مليون US$ | 823 مليون US$ | 751 مليون US$ | 717 مليون US$ | 717 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||
| النقد وما في حكمه | 120 مليون US$ | 71 مليون US$ | 136 مليون US$ | 130 مليون US$ | 186 مليون US$ | 380 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 97.2 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 160 مليون US$ | 149 مليون US$ | 519 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 120 مليون US$ | 167 مليون US$ | 156 مليون US$ | 140 مليون US$ | 182 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| المخزون | 3.4 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 9.54 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 4.18 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 7.48 مليون US$ | 4.14 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 80 مليون US$ | 108 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 361 مليون US$ | 331 مليون US$ | 507 مليون US$ | 549 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 34.1 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 83 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 8.28 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 4.24 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | 4.24 مليون US$ | 100 مليون US$ | 100 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 102 مليون US$ | 112 مليون US$ | 165 مليون US$ | 147 مليون US$ | 192 مليون US$ | 260 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 149 مليون US$ | 188 مليون US$ | 262 مليون US$ | 325 مليون US$ | 345 مليون US$ | 543 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 510 مليون US$ | 519 مليون US$ | 769 مليون US$ | 874 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||
| الذمم الدائنة | 10.2 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 8.09 مليون US$ | 6.87 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 80.6 مليون US$ | 103 مليون US$ | 101 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 526 مليون US$ | 777 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 135 مليون US$ | 214 مليون US$ | 316 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 232 مليون US$ | 337 مليون US$ | 435 مليون US$ | 656 مليون US$ | 950 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 180 مليون US$ | 287 مليون US$ | 322 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 26.9 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 164 مليون US$ | 254 مليون US$ | 0 US$ | 580 مليون US$ | 0 US$ | 777 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 34.8 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 500 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 686 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 198 مليون US$ | 286 مليون US$ | 706 مليون US$ | 922 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 430 مليون US$ | 624 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -796 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -199 ألف US$ | -88 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | -2.24 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 79.9 مليون US$ | -105 مليون US$ | -373 مليون US$ | -705 مليون US$ | -554 مليون US$ | -520 مليون US$ | |
| الدين | |||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 5.98 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 216 مليون US$ | 309 مليون US$ | 351 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -114 مليون US$ | -37.8 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 179 مليون US$ | 164 مليون US$ | 751 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02