قائمة التدفقات النقدية لـ PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7,000 موظف · الرئيس التنفيذي Neil Barua
- السعر
- 195.54 US$ +0.38%
- القيمة السوقية
- 21.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 22.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.97 US$
في Q3 '26 حققت PTC Inc. (PTC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 261 مليون US$، واستثمرت 11.3 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 249 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 935 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 45.6 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 114 مليون US$ | 69 مليون US$ | 127 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 163 مليون US$ | 141 مليون US$ | 348 مليون US$ | 167 مليون US$ | 591 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 35.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 37 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 58.9 مليون US$ | 59 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 48 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 54 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -106 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -303 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 15.7 مليون US$ | -1.09 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | -946 ألف US$ | -40.4 مليون US$ | -999 ألف US$ | 2.9 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -30 مليون US$ | -279 ألف US$ | -464 مليون US$ | -958 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 49.8 مليون US$ | 187 مليون US$ | 251 مليون US$ | 214 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 238 مليون US$ | 281 مليون US$ | 244 مليون US$ | 104 مليون US$ | 270 مليون US$ | 321 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.78 مليون US$ | -4.56 مليون US$ | -3.64 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | -4.54 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | -2.81 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | -3.55 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | -2.67 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -93.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 523 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 6.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.83 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -800 ألف US$ | -7.35 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 3.2 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 9.84 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 23 ألف US$ | -105 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -35.2 مليون US$ | 11 مليون US$ | 859 ألف US$ | 534 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -43.3 مليون US$ | 558 مليون US$ | -254 مليون US$ | -195 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -205 مليون US$ | -155 مليون US$ | -157 مليون US$ | 824 مليون US$ | 0 US$ | 70 مليون US$ | 149 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -50.3 مليون US$ | 0 US$ | -21.4 مليون US$ | 0 US$ | -75 مليون US$ | -75 مليون US$ | -75 مليون US$ | -75 مليون US$ | -200 مليون US$ | -626 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -6.96 مليون US$ | -620 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | 0 US$ | -9.61 مليون US$ | -44.2 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -889 مليون US$ | -44 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | 8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -39.2 مليون US$ | -112 مليون US$ | -262 مليون US$ | -217 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -324 مليون US$ | -227 مليون US$ | -250 مليون US$ | -128 مليون US$ | -244 مليون US$ | -623 مليون US$ | -343 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3.98 مليون US$ | 6.69 مليون US$ | -5.86 مليون US$ | -2.83 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | 3.15 مليون US$ | 5.92 مليون US$ | -2.85 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | -3.57 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.59 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 229 مليون US$ | -87.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 43.2 مليون US$ | 183 مليون US$ | 247 مليون US$ | 212 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 236 مليون US$ | 279 مليون US$ | 242 مليون US$ | 100 مليون US$ | 267 مليون US$ | 318 مليون US$ | 249 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 94.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -54.5 مليون US$ | 6.24 مليون US$ | 52 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 131 مليون US$ | 477 مليون US$ | 313 مليون US$ | 246 مليون US$ | 376 مليون US$ | 734 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 86.6 مليون US$ | 86.7 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 120 مليون US$ | 123 مليون US$ | 122 مليون US$ | 137 مليون US$ | 141 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 66 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 115 مليون US$ | 177 مليون US$ | 175 مليون US$ | 206 مليون US$ | 223 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -44.2 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | 1.71 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -158 مليون US$ | 43 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -39 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 85.2 مليون US$ | -25 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | 151 مليون US$ | -104 مليون US$ | -180 مليون US$ | -215 مليون US$ | 9.09 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | -188 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 44.1 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 534 ألف US$ | -4.15 مليون US$ | -3.17 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | -2.51 مليون US$ | -4.07 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 183 مليون US$ | 135 مليون US$ | 248 مليون US$ | 285 مليون US$ | 234 مليون US$ | 369 مليون US$ | 435 مليون US$ | 611 مليون US$ | 750 مليون US$ | 868 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -26.2 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -39 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -11 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -166 مليون US$ | -4.96 مليون US$ | -3 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | -483 مليون US$ | -718 مليون US$ | -250 مليون US$ | -828 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -6.53 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -45.2 مليون US$ | -941 ألف US$ | -25.3 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 0 US$ | -13.4 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 15.2 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 32 مليون US$ | 32 مليون US$ | 67 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 349 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -45.2 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 9.68 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -550 ألف US$ | -3.04 مليون US$ | -800 ألف US$ | -3.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -237 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | -150 مليون US$ | -526 مليون US$ | -688 مليون US$ | -201 مليون US$ | -866 مليون US$ | -125 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 90 مليون US$ | -40 مليون US$ | -70 مليون US$ | 25 مليون US$ | 345 مليون US$ | 432 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | 342 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | -553 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -51 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -115 مليون US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -300 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -38.3 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -65.8 مليون US$ | -53 مليون US$ | -69 مليون US$ | -95.8 مليون US$ | -722 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 51.7 مليون US$ | -117 مليون US$ | -211 مليون US$ | -123 مليون US$ | 297 مليون US$ | 370 مليون US$ | -264 مليون US$ | 268 مليون US$ | -651 مليون US$ | -929 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.81 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | -7.81 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | 25 ألف US$ | -127 ألف US$ | -24.2 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | -2.99 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.52 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 5.27 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -82.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 157 مليون US$ | 109 مليون US$ | 209 مليون US$ | 221 مليون US$ | 203 مليون US$ | 344 مليون US$ | 409 مليون US$ | 586 مليون US$ | 732 مليون US$ | 857 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02