البيانات المالية لـ PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7,000 موظف · الرئيس التنفيذي Neil Barua
- السعر
- 195.54 US$ +0.38%
- القيمة السوقية
- 21.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 22.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.97 US$
الإيرادات (TTM)2.95 مليار US$+19.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)37.8%+7.8 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.12 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.22 مليار US$+138.7% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)935 مليون US$+10.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 19.8 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)10.35 US$+144.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-1.26 مليار US$-3.6% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 21.2 مليار US$ EV 22.5 مليار US$
- الإيرادات
- 2.95 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -1% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 41.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 18.8× المستقبلي 23.9× (FY2026)
- P/S
- 7.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 13.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 935 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.22 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 2.72 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 664 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-07-29): الإيرادات أدنى بمقدار 1.9%، EPS أعلى بمقدار 0.6%الإيرادات 600 مليون US$ مقابل 612 مليون US$ المتوقعة (-1.9%)؛ EPS 1.58 US$ مقابل 1.57 US$ (+0.6%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: -6.8% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 600 مليون US$، مقابل متوسط 27.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 37.8% (TTM)، +7.8 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 50.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 19.5%.
- 27.0% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 1.53 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.12 مليار US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.7% من الإيرادات (قبل عام 0.6%)تم استثمار 19.8 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+24.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 935 مليون US$ = 76.4% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.4 مليار US$ إلى المساهمين = 149.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.4 مليار US$ (قبل عام 225 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 241 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 4.6% خلال عام115 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 120 مليون قبل عام.
- صافي الدين 1.26 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 351 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 1.61 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 1.21 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 600 مليون US$ | 644 مليون US$ | -6.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 81.7% | 82.9% | -1.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 167 مليون US$ | 210 مليون US$ | -20.6% |
| الهامش التشغيلي | 27.7% | 32.6% | -4.8 ن.م |
| صافي الدخل | 119 مليون US$ | 141 مليون US$ | -16.0% |
| EPS المخفّض | 1.03 US$ | 1.17 US$ | -12.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 261 مليون US$ | 244 مليون US$ | +6.8% |
| النفقات الرأسمالية | 11.3 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | +497.8% |
| التدفق النقدي الحر | 249 مليون US$ | 242 مليون US$ | +3.0% |
| R&D | 116 مليون US$ | 117 مليون US$ | -0.8% |
| التعويضات بالأسهم | 59.4 مليون US$ | 54 مليون US$ | +9.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-07-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 600 مليون US$ | 612 مليون US$ | -1.9% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.58 US$ | 1.57 US$ | +0.6% |
من تقرير 2026-07-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| License | 206 مليون US$ | -18.2% | 34.3% | 1.32 مليار US$ | +44.0% | |
| Support And Cloud Services | 371 مليون US$ | +0.3% | 61.8% | 1.54 مليار US$ | +7.0% | |
| Technology Service | 23.8 مليون US$ | -3.1% | 4.0% | 96 مليون US$ | -19.3% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 270 مليون US$ | -4.3% | 45.0% | 1.44 مليار US$ | +24.2% | |
| Europe | 203 مليون US$ | -15.4% | 33.8% | 1.08 مليار US$ | +17.5% | |
| Asia Pacific | 127 مليون US$ | +4.2% | 21.2% | 431 مليون US$ | +10.2% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 955 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -19.8 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.4 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 523 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 1.04 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 241 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 935 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 149.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18.8× | 45.5× | 29.4× – 68.4× |
| EV / EBITDA | 13.4× | 27.2× | 22.6× – 31.9× |
| EV / المبيعات | 7.6× | 8.7× | 7.0× – 10.1× |
| السعر / FCF | 22.7× | 31.5× | 28.4× – 40.7× |
| السعر / القيمة الدفترية | 6.5× | 6.3× | 5.3× – 6.9× |
| عائد FCF | 4.4% | 3.2% | 2.5% – 3.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 17.1% | 10.0% | 7.3% – 14.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 32.6% | 15.4% | 9.2% – 23.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 199.67 US$ (+2.1%)
النطاق 130.00 US$ – 306.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء13
احتفاظ18
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 2.72 مليار US$ | -0.6% | 8.19 US$ | +34.7% | 23.9× | 11 |
| FY2027 | 2.9 مليار US$ | +6.4% | 8.92 US$ | +8.9% | 21.9× | 11 |
| FY2028 | 3.12 مليار US$ | +7.6% | 9.88 US$ | +10.8% | 19.8× | 5 |
| FY2029 | 3.4 مليار US$ | +9.0% | 8.81 US$ | -10.9% | 22.2× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 256 التي وسمتها PTC Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 مليون US$ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 34.9 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | +301.3% | 11.5 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | -52.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 824 مليون US$ | 713 مليون US$ | +15.6% | 1 مليار US$ | 862 مليون US$ | +16.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 421 مليون US$ | – | – | 379 مليون US$ | 200 مليون US$ | +89.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 2.4 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | +70.9% | 1.49 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | +26.0% |
| Accrued Income Taxes | 85.2 مليون US$ | – | – | 28.7 مليون US$ | 40 مليون US$ | -28.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | 85.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | -15.7% | 28.7 مليون US$ | 40 مليون US$ | -28.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 284 مليون US$2025-09-30 | 287 مليون US$ | -1.2% | 284 مليون US$ | 287 مليون US$ | -1.2% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | 9.4 مليون US$2025-09-30 | 10.5 مليون US$ | -10.5% | 9.4 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | -10.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | 40.8 مليون US$2025-09-30 | 78.1 مليون US$ | -47.8% | 40.8 مليون US$ | 78.1 مليون US$ | -47.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -102 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -42.5% | -81.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | +20.2% |
| Additional Paid in Capital | 611 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | -66.9% | 1.82 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -7.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | 11.7 مليون US$ | 15 مليون US$ | -22.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 12 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | +3.9% | 45.9 مليون US$ | 42 مليون US$ | +9.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 800 ألف | 400 ألف | +100.0% | 1 مليون2019-09-30 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 49.8 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | +33.2% | 213 مليون US$ | 221 مليون US$ | -3.6% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 15.6 مليون US$ | – | – |
| Assets | 6.51 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | +4.6% | 6.62 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | +3.7% |
| Assets, Current | 1.37 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | +25.9% | 1.38 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | +6.5% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 114 مليون US$ | 59 مليون US$ | +93.1% | 50.3 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | +1.1% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 2.9 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | +81.3% | 9.1 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | +193.5% |
| Capitalized Contract Cost, Accumulated Impairment | 0 US$2025-09-30 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | 54 مليون US$ | 52 مليون US$ | +3.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 351 مليون US$ | 199 مليون US$ | +76.3% | 184 مليون US$ | 266 مليون US$ | -30.6% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 109 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | +106.2% | 38 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | -21.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 352 مليون US$ | 200 مليون US$ | +76.1% | 185 مليون US$ | 266 مليون US$ | -30.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -87.7 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -144.5% | -81.5 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -264.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 111 مليون | 120 مليون | -7.6% | 120 مليون | 120 مليون | -0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 111 مليون | 120 مليون | -7.6% | 120 مليون | 120 مليون | -0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.11 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | -7.6% | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | -0.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 109 مليون US$ | 189 مليون US$ | -42.0% | 755 مليون US$ | 393 مليون US$ | +92.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 13.8 مليون US$ | 8.41 مليون US$ | +64.0% | 11 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | -23.4% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 0 US$2024-09-30 | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable | – | – | – | 10.9 مليون US$2024-09-30 | 12.3 مليون US$ | -11.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 700 مليون US$ | 758 مليون US$ | -7.6% | 812 مليون US$ | 754 مليون US$ | +7.7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 12.2 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | -37.2% | 14.8 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | -30.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 159 مليون US$ | 129 مليون US$ | +24.0% | 749 مليون US$ | 646 مليون US$ | +16.0% |
| Contract with Customer, Refund Liability | 44.1 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | +32.0% | 39.7 مليون US$ | 26 مليون US$ | +52.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | 110 مليون US$ | 110 مليون US$ | -0.4% | 445 مليون US$ | 445 مليون US$ | 0.0% |
| Cost, Amortization | 7.75 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | -5.2% | 32.8 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | -14.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 128 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | +187.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 62.5 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | +1.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 212 مليون US$ | 132 مليون US$ | +61.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 21.8 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | -14.2% |
| Debt Instrument, Interest Rate During Period | 4.6% | 5.0% | -8.0% | 4.9% | 5.4% | -9.3% |
| Debt Instrument, Periodic Payment, Interest | – | – | – | 77.8 مليون US$ | 137 مليون US$ | -43.2% |
| Debt Issuance Costs, Gross, Current | – | – | – | 4.2 مليون US$2023-09-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | 9.2 مليون US$2023-09-30 | – | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 1.42 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +15.4% | 1.2 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | -31.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -43.3 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | +28.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 32.7 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | +13.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 101 مليون US$ | 209 مليون US$ | -52.0% | 194 مليون US$ | 159 مليون US$ | +21.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -26.3 مليون US$ | -39 مليون US$ | +32.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 30.2 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | -15.2% | 30.2 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | -6.4% |
| Deferred Revenue | 713 مليون US$ | 777 مليون US$ | -8.3% | 827 مليون US$ | 775 مليون US$ | +6.7% |
| Deferred Revenue, Additions | – | – | – | 801 مليون US$ | 738 مليون US$ | +8.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -15.6 مليون US$ | -7.39 مليون US$ | -111.6% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 4.52 مليون US$2025-09-30 | 3.88 مليون US$ | +16.6% | 4.52 مليون US$ | 3.88 مليون US$ | +16.6% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02