الميزانية العمومية لـ PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7,000 موظف · الرئيس التنفيذي Neil Barua
- السعر
- 195.54 US$ +0.38%
- القيمة السوقية
- 21.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 22.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-07-31
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.97 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت PTC Inc. (PTC) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 351 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 1.61 مليار US$. إجمالي الأصول 6.51 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 3.04 مليار US$، وحقوق المساهمين 3.47 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 288 مليون US$ | 265 مليون US$ | 249 مليون US$ | 248 مليون US$ | 266 مليون US$ | 196 مليون US$ | 235 مليون US$ | 199 مليون US$ | 184 مليون US$ | 210 مليون US$ | 439 مليون US$ | 351 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 811 مليون US$ | 678 مليون US$ | 705 مليون US$ | 675 مليون US$ | 862 مليون US$ | 695 مليون US$ | 717 مليون US$ | 713 مليون US$ | 1 مليار US$ | 804 مليون US$ | 853 مليون US$ | 824 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 81.8 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 61 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 68 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 67.9 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | 212 مليون US$ | 78.3 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.28 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 231 مليون US$ | 227 مليون US$ | 217 مليون US$ | 209 مليون US$ | 209 مليون US$ | 199 مليون US$ | 196 مليون US$ | 194 مليون US$ | 176 مليون US$ | 183 مليون US$ | 180 مليون US$ | 189 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 12.2 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 10 ألف US$ | 14.5 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 8.41 مليون US$ | 379 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 3.36 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 941 مليون US$ | 953 مليون US$ | 931 مليون US$ | 911 مليون US$ | 897 مليون US$ | 872 مليون US$ | 856 مليون US$ | 845 مليون US$ | 825 مليون US$ | 804 مليون US$ | 783 مليون US$ | 766 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 123 مليون US$ | 123 مليون US$ | 109 مليون US$ | 152 مليون US$ | 159 مليون US$ | 164 مليون US$ | 186 مليون US$ | 209 مليون US$ | 194 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 357 مليون US$ | 375 مليون US$ | 336 مليون US$ | 310 مليون US$ | 358 مليون US$ | 317 مليون US$ | 337 مليون US$ | 386 مليون US$ | 167 مليون US$ | 555 مليون US$ | 600 مليون US$ | 688 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.01 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 6.29 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.23 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 6.54 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 43.5 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 133 مليون US$ | 119 مليون US$ | 110 مليون US$ | 123 مليون US$ | 130 مليون US$ | 115 مليون US$ | 101 مليون US$ | 126 مليون US$ | 136 مليون US$ | 127 مليون US$ | 154 مليون US$ | 469 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 9.38 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 515 مليون US$ | 518 مليون US$ | 522 مليون US$ | 525 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | 25.1 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 14.9 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 40 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 665 مليون US$ | 650 مليون US$ | 709 مليون US$ | 671 مليون US$ | 754 مليون US$ | 706 مليون US$ | 787 مليون US$ | 758 مليون US$ | 812 مليون US$ | 702 مليون US$ | 757 مليون US$ | 700 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 780 مليون US$ | 117 مليون US$ | 119 مليون US$ | 161 مليون US$ | 174 مليون US$ | 135 مليون US$ | 130 مليون US$ | 183 مليون US$ | 200 مليون US$ | 202 مليون US$ | 127 مليون US$ | 636 ألف US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.67 مليار US$ | 950 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.69 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 168 مليون US$ | 166 مليون US$ | 161 مليون US$ | 157 مليون US$ | 158 مليون US$ | 153 مليون US$ | 154 مليون US$ | 153 مليون US$ | 148 مليون US$ | 160 مليون US$ | 160 مليون US$ | 160 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 16.2 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 20 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 29.5 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 30 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 39.8 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 188 مليون US$ | -86.8 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.94 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 3.61 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.19 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 973 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -118 مليون US$ | -95.1 مليون US$ | -113 مليون US$ | -120 مليون US$ | -102 مليون US$ | -140 مليون US$ | -119 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | -81.2 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.68 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.89 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.6 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 942 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 278 مليون US$ | 280 مليون US$ | 260 مليون US$ | 270 مليون US$ | 275 مليون US$ | 327 مليون US$ | 272 مليون US$ | 288 مليون US$ | 266 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 18.7 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 161 مليون US$ | 152 مليون US$ | 129 مليون US$ | 373 مليون US$ | 415 مليون US$ | 541 مليون US$ | 637 مليون US$ | 811 مليون US$ | 862 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 132 مليون US$ | 166 مليون US$ | 170 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 135 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | 68 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 643 مليون US$ | 667 مليون US$ | 634 مليون US$ | 783 مليون US$ | 833 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 67.1 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 106 مليون US$ | 251 مليون US$ | 253 مليون US$ | 236 مليون US$ | 231 مليون US$ | 209 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 30.9 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 31 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 365 ألف US$ | 10 ألف US$ | 379 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 310 مليون US$ | 258 مليون US$ | 200 مليون US$ | 170 مليون US$ | 238 مليون US$ | 379 مليون US$ | 383 مليون US$ | 941 مليون US$ | 897 مليون US$ | 825 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 89.7 مليون US$ | 123 مليون US$ | 166 مليون US$ | 199 مليون US$ | 191 مليون US$ | 298 مليون US$ | 256 مليون US$ | 123 مليون US$ | 159 مليون US$ | 194 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 35.3 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 140 مليون US$ | 213 مليون US$ | 311 مليون US$ | 385 مليون US$ | 357 مليون US$ | 358 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.7 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.35 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 6.38 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 18 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 84.1 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | 113 مليون US$ | 117 مليون US$ | 133 مليون US$ | 130 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.38 مليون US$ | 522 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 6.3 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | 18 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 7.01 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 40 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 400 مليون US$ | 446 مليون US$ | 488 مليون US$ | 386 مليون US$ | 417 مليون US$ | 482 مليون US$ | 504 مليون US$ | 665 مليون US$ | 754 مليون US$ | 812 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 146 مليون US$ | 111 مليون US$ | 102 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 118 مليون US$ | 104 مليون US$ | 780 مليون US$ | 174 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 655 مليون US$ | 679 مليون US$ | 735 مليون US$ | 638 مليون US$ | 681 مليون US$ | 779 مليون US$ | 792 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 752 مليون US$ | 712 مليون US$ | 643 مليون US$ | 669 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 مليون US$ | 181 مليون US$ | 168 مليون US$ | 168 مليون US$ | 158 مليون US$ | 148 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 13.2 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 9.66 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 13.8 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 4.17 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 70 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | 102 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 849 مليون US$ | 796 مليون US$ | 719 مليون US$ | 824 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.51 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.15 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | 1.19 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -657 مليون US$ | -651 مليون US$ | -599 مليون US$ | -191 مليون US$ | -62.3 مليون US$ | 415 مليون US$ | 728 مليون US$ | 973 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -100 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | -111 مليون US$ | -103 مليون US$ | -95.9 مليون US$ | -153 مليون US$ | -118 مليون US$ | -102 مليون US$ | -81.2 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 843 مليون US$ | 885 مليون US$ | 875 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 752 مليون US$ | 712 مليون US$ | 643 مليون US$ | 669 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 474 مليون US$ | 432 مليون US$ | 383 مليون US$ | 400 مليون US$ | 945 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02