قائمة التدفقات النقدية لـ Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 12,600 موظف · الرئيس التنفيذي Mark E. Lashier
- السعر
- 282.83 US$ +3.37%
- القيمة السوقية
- 110 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 123 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 10.89 US$
في Q3 '26 حققت Phillips 66 (PSX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.28 مليار US$، واستثمرت 1.31 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 8.59 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 14.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.26 مليار US$ | 746 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 343 مليون US$ | 6 مليون US$ | 526 مليون US$ | 908 مليون US$ | 167 مليون US$ | 2.93 مليار US$ | 207 مليون US$ | 3.89 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 528 مليون US$ | 513 مليون US$ | 507 مليون US$ | 551 مليون US$ | 832 مليون US$ | 791 مليون US$ | 816 مليون US$ | 826 مليون US$ | 818 مليون US$ | 558 مليون US$ | 585 مليون US$ | 591 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 167 مليون US$ | -55 مليون US$ | -145 مليون US$ | 113 مليون US$ | -164 مليون US$ | -133 مليون US$ | -48 مليون US$ | 14 مليون US$ | 345 مليون US$ | 67 مليون US$ | 66 مليون US$ | 242 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 207 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | 916 مليون US$ | -381 مليون US$ | 297 مليون US$ | -72 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -742 مليون US$ | 708 مليون US$ | -2.96 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 31 مليون US$ | 7 مليون US$ | -193 مليون US$ | 506 مليون US$ | 227 مليون US$ | -925 مليون US$ | 244 مليون US$ | 913 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | -133 مليون US$ | -225 مليون US$ | -287 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.19 مليار US$ | -236 مليون US$ | 2.1 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 187 مليون US$ | 845 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -634 مليون US$ | -628 مليون US$ | -367 مليون US$ | -358 مليون US$ | -506 مليون US$ | -423 مليون US$ | -587 مليون US$ | -541 مليون US$ | -682 مليون US$ | -582 مليون US$ | -726 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -88 مليون US$ | 2 مليون US$ | 685 مليون US$ | -348 مليون US$ | 118 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | 25 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | -40 مليون US$ | -139 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 45 مليون US$ | 41 مليون US$ | 26 مليون US$ | 55 مليون US$ | 23 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 90 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -41 مليون US$ | -80 مليون US$ | -17 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 20 مليون US$ | -25 مليون US$ | 55 مليون US$ | 29 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | 16 مليون US$ | 127 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -718 مليون US$ | -665 مليون US$ | 327 مليون US$ | -1.78 مليار US$ | -345 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -487 مليون US$ | -335 مليون US$ | -606 مليون US$ | -738 مليون US$ | -686 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -92 مليون US$ | 802 مليون US$ | -203 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 423 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 838 مليون US$ | -2.34 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | -6.68 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.15 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -840 مليون US$ | -800 مليون US$ | -647 مليون US$ | -247 مليون US$ | -419 مليون US$ | -267 مليون US$ | -274 مليون US$ | -269 مليون US$ | -379 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -457 مليون US$ | -448 مليون US$ | -485 مليون US$ | -477 مليون US$ | -472 مليون US$ | -469 مليون US$ | -487 مليون US$ | -484 مليون US$ | -482 مليون US$ | -509 مليون US$ | -508 مليون US$ | -504 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -33 مليون US$ | -86 مليون US$ | -29 مليون US$ | -43 مليون US$ | -32 مليون US$ | -69 مليون US$ | 19 مليون US$ | -43 مليون US$ | -175 مليون US$ | -50 مليون US$ | -1 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.72 مليار US$ | -846 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -192 مليون US$ | -724 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 112 مليون US$ | -3.26 مليار US$ | 6.92 مليار US$ | -7.55 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 27 مليون US$ | -6 مليون US$ | -7 مليون US$ | 33 مليون US$ | -28 مليون US$ | 22 مليون US$ | 18 مليون US$ | 3 مليون US$ | 7 مليون US$ | -16 مليون US$ | -25 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -216 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 874 مليون US$ | -807 مليون US$ | 101 مليون US$ | -249 مليون US$ | -345 مليون US$ | 806 مليون US$ | -834 مليون US$ | 4.03 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.56 مليار US$ | -864 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 774 مليون US$ | 692 مليون US$ | -236 مليون US$ | 258 مليون US$ | 637 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.55 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 11 مليار US$ | 7 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.19 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 612 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | 252 مليون US$ | 183 مليون US$ | 126 مليون US$ | -272 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 840 مليون US$ | -251 مليون US$ | 178 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 501 مليون US$ | 62 مليون US$ | -273 مليون US$ | -830 مليون US$ | -326 مليون US$ | 2.12 مليار US$ | 68 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -615 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -888 مليون US$ | -968 مليون US$ | 626 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | 547 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.96 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 7.03 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.84 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -2.64 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 156 مليون US$ | 86 مليون US$ | 57 مليون US$ | 157 مليون US$ | 51 مليون US$ | 3 مليون US$ | -496 مليون US$ | -3.68 مليار US$ | 457 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -310 مليون US$ | -75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 192 مليون US$ | 269 مليون US$ | 787 مليون US$ | 204 مليون US$ | 145 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -470 مليون US$ | 282 مليون US$ | 111 مليون US$ | 28 مليون US$ | -402 مليون US$ | 2 مليون US$ | -10 مليون US$ | 32 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 24 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.16 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | -3.08 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.26 مليار US$ | -170 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 476 مليون US$ | 4.13 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | -379 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.05 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -4.65 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -443 مليون US$ | 0 US$ | -1.51 مليار US$ | -4.01 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.28 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -71 مليون US$ | -196 مليون US$ | -293 مليون US$ | 28 مليون US$ | -328 مليون US$ | -376 مليون US$ | -255 مليون US$ | -260 مليون US$ | -190 مليون US$ | -268 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -178 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -5.89 مليار US$ | -4.03 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10 مليون US$ | 17 مليون US$ | -35 مليون US$ | -14 مليون US$ | 77 مليون US$ | -42 مليون US$ | 49 مليون US$ | 43 مليون US$ | -8 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -363 مليون US$ | 408 مليون US$ | -100 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | 900 مليون US$ | 633 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -622 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 119 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 935 مليون US$ | -809 مليون US$ | 4.16 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.07 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 572 مليون US$ | 816 مليون US$ | 901 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01