البيانات المالية لـ Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 12,600 موظف · الرئيس التنفيذي Mark E. Lashier
- السعر
- 282.83 US$ +3.37%
- القيمة السوقية
- 110 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 123 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 10.89 US$
الإيرادات (TTM)170 مليار US$+28.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)9.3%+7.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 15.7 مليار US$
صافي الدخل (TTM)12.6 مليار US$+735.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)14.3 مليار US$+961.9% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 682 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)31.31 US$+756.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-12.7 مليار US$+36.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 110 مليار US$ EV 123 مليار US$
- الإيرادات
- 170 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +37% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 7.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 9.0× المستقبلي 8.5× (FY2026)
- P/S
- 0.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 6.3× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 14.3 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 12.6 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 181 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-03 الإيرادات المتوقعة 46.8 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 5.01 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-28): الإيرادات أعلى بمقدار 14.1%، EPS أعلى بمقدار 20.0%الإيرادات 51.2 مليار US$ مقابل 44.9 مليار US$ المتوقعة (+14.1%)؛ EPS 14.08 US$ مقابل 11.73 US$ (+20.0%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 46.5% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 50.5 مليار US$، مقابل متوسط 16.0% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 9.3% (TTM)، +7.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 746.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 28.6%.
- النفقات الرأسمالية 0.4% من الإيرادات (قبل عام 1.6%)تم استثمار 682 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-66.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 14.3 مليار US$ = 114.1% من صافي الدخل.
- أُعيد 5.2 مليار US$ إلى المساهمين = 36.2% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 3.2 مليار US$ (قبل عام 1.58 مليار US$)، التوزيعات 2 مليار US$، التعويضات بالأسهم 0 US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.6% خلال عام399 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 406 مليون قبل عام.
- صافي الدين 12.7 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 5.85 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 18.5 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 19.9 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 50.5 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | +46.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 15.6% | 5.5% | +10.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 6.4 مليار US$ | 901 مليون US$ | +609.9% |
| الهامش التشغيلي | 12.7% | 2.6% | +10.0 ن.م |
| صافي الدخل | 5.62 مليار US$ | 133 مليون US$ | +4,122.6% |
| EPS المخفّض | 14.08 US$ | 0.32 US$ | +4,300.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.28 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | +518.1% |
| النفقات الرأسمالية | -1.31 مليار US$ | 541 مليون US$ | -341.8% |
| التدفق النقدي الحر | 8.59 مليار US$ | 637 مليون US$ | +1,248.4% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-28| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 51.2 مليار US$ | 44.9 مليار US$ | +14.1% |
| EPS (أساس التقديرات) | 14.08 US$ | 11.73 US$ | +20.0% |
من تقرير 2026-10-28 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation, Eliminations | 27.9 مليار US$ | +97.8% | 70.5% | – | – | |
| Refined petroleum products and renewable fuels | – | – | – | – | – | |
| Natural Gas Liquids | 5.22 مليار US$ | +27.7% | 13.2% | – | – | |
| Crude oil resales | – | – | – | – | – | |
| Crude Oil | 6.54 مليار US$ | +54.3% | 16.5% | – | – | |
| Natural gas liquids and natural gas | – | – | – | – | – | |
| Other Product Line | -89 مليون US$ | -113.2% | -0.2% | – | – | |
| Services and other | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 41.1 مليار US$ | +52.4% | 81.3% | 135 مليار US$ | +30.1% | |
| United Kingdom | 6.18 مليار US$ | +82.2% | 12.2% | 19.3 مليار US$ | +54.4% | |
| Other Geographical Areas | 2.4 مليار US$ | -14.3% | 4.7% | 10.2 مليار US$ | -1.8% | |
| GERMANY | 872 مليون US$ | -35.8% | 1.7% | 3.49 مليار US$ | -31.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 15 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -682 مليون US$
- إعادة الشراء
- -3.2 مليار US$
- التوزيعات
- -2 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 2.13 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- -3.43 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 0 US$
- التدفق النقدي الحر
- 14.3 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 36.2%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.0× | 14.4× | 4.5× – 24.4× |
| EV / EBITDA | 6.3× | 7.9× | 3.6× – 11.1× |
| EV / المبيعات | 0.7× | 0.5× | 0.4× – 0.6× |
| السعر / FCF | 7.7× | 13.2× | 5.7× – 20.5× |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.3× | 1.8× | 1.7× – 2.0× |
| عائد FCF | 13.0% | 9.7% | 4.9% – 17.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 19.1% | 6.7% | 2.5% – 12.8% |
| العائد على حقوق الملكية | 40.7% | 18.0% | 6.9% – 37.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 290.50 US$ (+2.7%)
النطاق 216.00 US$ – 346.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء19
احتفاظ15
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 181 مليار US$ | +36.9% | 33.25 US$ | +208.2% | 8.5× | 8 |
| FY2027 | 168 مليار US$ | -7.5% | 31.82 US$ | -4.3% | 8.9× | 11 |
| FY2028 | 158 مليار US$ | -5.9% | 21.60 US$ | -32.1% | 13.1× | 4 |
| FY2029 | 173 مليار US$ | +10.0% | 46.14 US$ | +113.6% | 6.1× | 1 |
| FY2030 | 186 مليار US$ | +7.0% | 75.94 US$ | +64.6% | 3.7× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 300 التي وسمتها Phillips 66 في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0032026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 303 مليون US$2025-12-31 | 174 مليون US$ | +74.1% | 303 مليون US$ | 174 مليون US$ | +74.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 13.2 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | +25.5% | 9.77 مليار US$ | 11 مليار US$ | -11.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 72 مليون US$ | 73 مليون US$ | -1.4% | 68 مليون US$ | 70 مليون US$ | -2.9% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 10.9 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | +26.4% | 7.78 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | -9.7% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 14 مليون US$ | 12 مليون US$ | +16.7% | 47 مليون US$ | 40 مليون US$ | +17.5% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 472 مليون US$ | 521 مليون US$ | -9.4% | 506 مليون US$ | 439 مليون US$ | +15.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -254 مليون US$ | -163 مليون US$ | -55.8% | -167 مليون US$ | -407 مليون US$ | +59.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 20.1 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | +1.1% | 19.9 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | +0.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | 62 مليون US$ | 51 مليون US$ | +21.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 138 مليون US$ | 53 مليون US$ | +160.4% |
| Asset Impairment Charges | 32 مليون US$ | 951 مليون US$ | -96.6% | 1.06 مليار US$ | 456 مليون US$ | +132.5% |
| Asset Retirement Obligation | 721 مليون US$2025-12-31 | 771 مليون US$ | -6.5% | 721 مليون US$ | 771 مليون US$ | -6.5% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 34 مليون US$ | 27 مليون US$ | +25.9% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | 84 مليون US$ | 25 مليون US$ | +236.0% |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -15 مليون US$ | 7 مليون US$ | -314.3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 42 مليون US$ | 261 مليون US$ | -83.9% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 138 مليون US$ | 55 مليون US$ | +150.9% |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -50 مليون US$ | 234 مليون US$ | -121.4% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 81 مليون US$ | 33 مليون US$ | +145.5% |
| Assets | 86 مليار US$ | 76.1 مليار US$ | +12.9% | 73.7 مليار US$ | 72.6 مليار US$ | +1.5% |
| Assets, Current | 27.9 مليار US$ | 22 مليار US$ | +26.8% | 17.3 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | -3.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 11.2 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | +302.9% | 2.97 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | +20.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5.85 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | +217.0% | 1.12 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | -35.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 5.85 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | +217.0% | 1.74 مليار US$2024-12-31 | 3.32 مليار US$ | -47.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | 0 US$ | 105 مليون US$ | -100.0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 5.85 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | +199.9% | 1.12 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | -35.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1.75 مليار US$ | 806 مليون US$ | +117.0% | -622 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | +60.8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1.27 US$ | 1.20 US$ | +5.8% | 4.75 US$ | 4.50 US$ | +5.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.5 مليار | 2.5 مليار | 0.0% | 2.5 مليار | 2.5 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 662 مليون | 659 مليون | +0.4% | 659 مليون | 657 مليون | +0.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0.0% | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 23 مليون US$ | 34 مليون US$ | -32.4% | 125 مليون US$ | 58 مليون US$ | +115.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 5.62 مليار US$ | 88 مليون US$ | +6,284.1% | 4.64 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | +133.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 5.64 مليار US$ | 122 مليون US$ | +4,523.8% | 4.77 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | +132.6% |
| Continuing Involvement with Derecognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | 693 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 931 مليون US$ | 769 مليون US$ | +21.1% | 820 مليون US$ | 643 مليون US$ | +27.5% |
| Contract with Customer, Liability | 240 مليون US$ | 215 مليون US$ | +11.6% | 198 مليون US$ | 232 مليون US$ | -14.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | 40.8 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | +35.1% | 116 مليار US$ | 130 مليار US$ | -10.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 390 مليون US$ | 662 مليون US$ | -41.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 261 مليون US$ | 78 مليون US$ | +234.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 63 مليون US$ | 11 مليون US$ | +472.7% |
| Debt and Lease Obligation | 19.7 مليار US$2025-12-31 | 20.1 مليار US$ | -1.7% | 19.7 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | -1.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 173 مليون US$2025-12-31 | 169 مليون US$ | +2.4% | 173 مليون US$ | 169 مليون US$ | +2.4% |
| Debt, Current | 1.05 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | -59.6% | 1.04 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | -43.3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 19.5 مليار US$2025-12-31 | 19.9 مليار US$ | -1.7% | 19.5 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | -1.7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | 2.94 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | +25.2% | 2.53 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | +35.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 مليون US$ | -282 مليون US$ | +140.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 57 مليون US$ | 95 مليون US$ | -40.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 242 مليون US$ | 14 مليون US$ | +1,628.6% | 178 مليون US$ | -251 مليون US$ | +170.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 7.69 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | +10.3% | 7.31 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | +2.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 مليون US$ | -64 مليون US$ | +110.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.25 مليار US$2025-12-31 | 1.29 مليار US$ | -2.7% | 1.25 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | -2.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 8 مليون US$2025-12-31 | 82 مليون US$ | -90.2% | 8 مليون US$ | 82 مليون US$ | -90.2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.09 مليار US$2025-12-31 | 1.15 مليار US$ | -5.0% | 1.09 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -5.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | 246 مليون US$2025-12-31 | 299 مليون US$ | -17.7% | 246 مليون US$ | 299 مليون US$ | -17.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 296 مليون US$2025-12-31 | 355 مليون US$ | -16.6% | 296 مليون US$ | 355 مليون US$ | -16.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 72 مليون US$2025-12-31 | 91 مليون US$ | -20.9% | 72 مليون US$ | 91 مليون US$ | -20.9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 160 مليون US$2025-12-31 | 137 مليون US$ | +16.8% | 160 مليون US$ | 137 مليون US$ | +16.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01