الميزانية العمومية لـ Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 12,600 موظف · الرئيس التنفيذي Mark E. Lashier
- السعر
- 282.83 US$ +3.37%
- القيمة السوقية
- 110 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 123 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 10.89 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Phillips 66 (PSX) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 5.85 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 18.5 مليار US$. إجمالي الأصول 86 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 50.5 مليار US$، وحقوق المساهمين 34.3 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.32 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 11.7 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | |
| المخزون | 3.75 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 4 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 6.72 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 1.14 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 19.9 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 22 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 35.7 مليار US$ | 35.5 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | 35 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | 39.6 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 14.9 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | |
| الشهرة | 1.55 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 920 مليون US$ | 911 مليون US$ | 901 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 978 مليون US$ | 969 مليون US$ | 955 مليون US$ | 968 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.46 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 55.6 مليار US$ | 55.7 مليار US$ | 55 مليار US$ | 55.8 مليار US$ | 54.7 مليار US$ | 53.6 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | 54.1 مليار US$ | 56.4 مليار US$ | 56.7 مليار US$ | 57.6 مليار US$ | 58 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 75.5 مليار US$ | 76.4 مليار US$ | 75.9 مليار US$ | 75.1 مليار US$ | 72.6 مليار US$ | 71.8 مليار US$ | 75.9 مليار US$ | 76.1 مليار US$ | 73.7 مليار US$ | 84.1 مليار US$ | 81.8 مليار US$ | 86 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 10.9 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.41 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 581 مليون US$ | 680 مليون US$ | 398 مليون US$ | 2 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.48 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.2 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 1.2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | -337 مليون US$ | 459 مليون US$ | 551 مليون US$ | 676 مليون US$ | 732 مليون US$ | 372 مليون US$ | 1.87 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 805 مليون US$ | 2.29 مليار US$ | 903 مليون US$ | 923 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 15.9 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 17.9 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.6 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 7.42 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | 7.26 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.45 مليار US$ | 7.69 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.69 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 28 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | 29 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 30.2 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 43.9 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 45.4 مليار US$ | 45.3 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | 43.5 مليار US$ | 47.3 مليار US$ | 48 مليار US$ | 43.4 مليار US$ | 54.4 مليار US$ | 49.1 مليار US$ | 50.5 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 30.6 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 31.4 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 31.2 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 41.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -282 مليون US$ | -312 مليون US$ | -309 مليون US$ | -141 مليون US$ | -407 مليون US$ | -313 مليون US$ | -118 مليون US$ | -163 مليون US$ | -167 مليون US$ | -231 مليون US$ | -256 مليون US$ | -254 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 30.6 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 27.5 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 19.4 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 16 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 22 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.71 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 6.13 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 6.4 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 6.17 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | 11 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11 مليار US$ | 9.77 مليار US$ | |
| المخزون | 3.15 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 4 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 12.7 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 20.9 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 22 مليار US$ | 23.8 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 13.2 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | |
| الشهرة | 3.27 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 888 مليون US$ | 876 مليون US$ | 869 مليون US$ | 869 مليون US$ | 843 مليون US$ | 813 مليون US$ | 831 مليون US$ | 920 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 978 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 760 مليون US$ | 528 مليون US$ | 621 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 39 مليار US$ | 40 مليار US$ | 41.1 مليار US$ | 44.3 مليار US$ | 41.4 مليار US$ | 40.9 مليار US$ | 54.5 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | 54.7 مليار US$ | 56.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 51.7 مليار US$ | 54.4 مليار US$ | 54.3 مليار US$ | 58.7 مليار US$ | 54.7 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | 76.4 مليار US$ | 75.5 مليار US$ | 72.6 مليار US$ | 73.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 7.06 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 8.46 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 520 مليون US$ | 455 مليون US$ | 442 مليون US$ | 835 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 959 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 680 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 550 مليون US$ | 41 مليون US$ | 67 مليون US$ | 547 مليون US$ | 987 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 529 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 805 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 979 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 805 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 979 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | -278 مليون US$ | -420 مليون US$ | -392 مليون US$ | -287 مليون US$ | -794 مليون US$ | -649 مليون US$ | -633 مليون US$ | -337 مليون US$ | 732 مليون US$ | 805 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 9.46 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 8.94 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 9.52 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 9.59 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 13 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 259 مليون US$ | 248 مليون US$ | 257 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.6 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 6.74 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 6.67 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.13 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 18.5 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 28 مليار US$ | 29 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 27.9 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | 34 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | 43.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 12.6 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 25.4 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 30.8 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -995 مليون US$ | -617 مليون US$ | -692 مليون US$ | -788 مليون US$ | -789 مليون US$ | -445 مليون US$ | -460 مليون US$ | -282 مليون US$ | -407 مليون US$ | -167 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 22.4 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | 19 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 10.1 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 12 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 7.43 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 16 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01