قائمة التدفقات النقدية لـ Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 59,850 موظف · الرئيس التنفيذي Jennifer A. Parmentier
- السعر
- 899.82 US$ -3.08%
- القيمة السوقية
- 113 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 122 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-21
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 8.21 US$
في Q4 '26 حققت Parker Hannifin (PH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.74 مليار US$، واستثمرت 173 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.56 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.91 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 651 مليون US$ | 682 مليون US$ | 727 مليون US$ | 785 مليون US$ | 699 مليون US$ | 949 مليون US$ | 961 مليون US$ | 924 مليون US$ | 808 مليون US$ | 845 مليون US$ | 904 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 240 مليون US$ | 228 مليون US$ | 228 مليون US$ | 231 مليون US$ | 229 مليون US$ | 226 مليون US$ | 223 مليون US$ | 229 مليون US$ | 232 مليون US$ | 233 مليون US$ | 235 مليون US$ | 237 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 77.9 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 80 مليون US$ | 28 مليون US$ | 37 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -56 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | -27.3 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | -304 مليون US$ | -50 مليون US$ | 3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -255 مليون US$ | -195 مليون US$ | -222 مليون US$ | 127 مليون US$ | -264 مليون US$ | -70 مليون US$ | -282 مليون US$ | 311 مليون US$ | -319 مليون US$ | 319 مليون US$ | -184 مليون US$ | 433 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -8.4 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -2.87 مليون US$ | -1.93 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | -278 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | -22 مليون US$ | -560 مليون US$ | -10 مليون US$ | -203 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 650 مليون US$ | 702 مليون US$ | 795 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 744 مليون US$ | 935 مليون US$ | 630 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 782 مليون US$ | 862 مليون US$ | 984 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -97.7 مليون US$ | -106 مليون US$ | -79.2 مليون US$ | -117 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -121 مليون US$ | -87.7 مليون US$ | -131 مليون US$ | -89 مليون US$ | -94 مليون US$ | -103 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 36.7 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 966 ألف US$ | 2.11 مليون US$ | 884 ألف US$ | 621 مليون US$ | 515 ألف US$ | 432 ألف US$ | -1.01 مليار US$ | 27 مليون US$ | -28 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.48 مليون US$ | -4.92 مليون US$ | -695 ألف US$ | -7.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.03 مليون US$ | 2.85 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5.51 مليون US$ | -4.59 مليون US$ | 14 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 9.75 مليون US$ | 24 مليون US$ | -1 مليون US$ | 38 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -56 مليون US$ | -75.1 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -104 مليون US$ | -86.6 مليون US$ | 499 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -121 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -68 مليون US$ | -93 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -346 مليون US$ | -438 مليون US$ | -409 مليون US$ | -808 مليون US$ | -409 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 301 مليون US$ | -160 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -461 مليون US$ | -274 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -79.3 مليون US$ | -59 مليون US$ | -103 مليون US$ | -91.2 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | -98.5 مليون US$ | -668 مليون US$ | -902 مليون US$ | -522 مليون US$ | -145 مليون US$ | -340 مليون US$ | -255 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -190 مليون US$ | -191 مليون US$ | -190 مليون US$ | -210 مليون US$ | -210 مليون US$ | -210 مليون US$ | -210 مليون US$ | -231 مليون US$ | -228 مليون US$ | -228 مليون US$ | -227 مليون US$ | -936 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.7 مليون US$ | 746 ألف US$ | 1.27 مليون US$ | 410 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | 939 ألف US$ | 339 ألف US$ | -2.98 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 685 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -618 مليون US$ | -687 مليون US$ | -700 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -711 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -577 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | 306 مليون US$ | -835 مليون US$ | -841 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.36 مليون US$ | -5.64 مليون US$ | -8.95 مليون US$ | -7.05 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5 مليون US$ | -1 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -26.3 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | -51 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 6 مليون US$ | -46 مليون US$ | 49 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 552 مليون US$ | 596 مليون US$ | 716 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 649 مليون US$ | 814 مليون US$ | 542 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 693 مليون US$ | 768 مليون US$ | 881 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 984 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 355 مليون US$ | 466 مليون US$ | 436 مليون US$ | 538 مليون US$ | 595 مليون US$ | 572 مليون US$ | 818 مليون US$ | 927 مليون US$ | 907 مليون US$ | 937 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 80.3 مليون US$ | 119 مليون US$ | 104 مليون US$ | 111 مليون US$ | 121 مليون US$ | 137 مليون US$ | 143 مليون US$ | 155 مليون US$ | 159 مليون US$ | 179 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 37 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -351 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | -304 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -123 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -379 مليون US$ | 204 مليون US$ | 293 مليون US$ | 743 مليون US$ | 141 مليون US$ | -545 مليون US$ | -305 مليون US$ | -296 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -32.8 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | -130 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | -298 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -213 مليون US$ | -100 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.3 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -204 مليون US$ | -248 مليون US$ | -195 مليون US$ | -233 مليون US$ | -210 مليون US$ | -230 مليون US$ | -381 مليون US$ | -400 مليون US$ | -435 مليون US$ | -459 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.98 مليار US$ | 178 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | -5.08 مليار US$ | 141 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | -6.67 مليار US$ | 77.7 مليون US$ | 655 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -466 مليون US$ | -80.6 مليون US$ | -182 مليون US$ | -195 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | -17.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.28 مليار US$ | 83.9 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 275 مليون US$ | 79.4 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 10.4 مليون US$ | 90.3 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 204 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | -196 مليون US$ | 263 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 4 مليون US$ | 83 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.36 مليار US$ | 23.7 مليون US$ | -219 مليون US$ | -5.02 مليار US$ | -13 ألف US$ | -419 مليون US$ | -8.18 مليار US$ | -299 مليون US$ | 224 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.46 مليار US$ | -939 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | 5 مليار US$ | 40.5 مليون US$ | -2 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -737 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -338 مليون US$ | -381 مليون US$ | -860 مليون US$ | -216 مليون US$ | -219 مليون US$ | -460 مليون US$ | -297 مليون US$ | -332 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -345 مليون US$ | -365 مليون US$ | -412 مليون US$ | -454 مليون US$ | -475 مليون US$ | -570 مليون US$ | -704 مليون US$ | -782 مليون US$ | -861 مليون US$ | -936 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.2 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | 723 ألف US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.78 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | 902 مليون US$ | 449 مليون US$ | -2.62 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | -971 مليون US$ | -3.11 مليار US$ | -3.98 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -56.7 مليون US$ | -1.15 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | 96 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -24 مليون US$ | 22 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -337 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | 47.6 مليون US$ | 5.91 مليار US$ | -6.17 مليار US$ | -53.2 مليون US$ | 45 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.1 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 268 مليون US$ | 409 مليون US$ | 455 مليون US$ | 308 مليون US$ | 486 مليون US$ | 549 مليون US$ | 411 مليون US$ | 852 مليون US$ | 927 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 132 مليون US$ | 201 مليون US$ | 169 مليون US$ | 308 مليون US$ | 237 مليون US$ | 240 مليون US$ | 465 مليون US$ | 491 مليون US$ | 384 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01