البيانات المالية لـ Parker Hannifin (PH)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 59,850 موظف · الرئيس التنفيذي Jennifer A. Parmentier
- السعر
- 899.82 US$ -3.08%
- القيمة السوقية
- 113 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 122 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-21
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 8.21 US$
الإيرادات (TTM)21.5 مليار US$+8.3% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)21.6%+0.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 4.63 مليار US$
صافي الدخل (TTM)3.65 مليار US$+3.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)3.91 مليار US$+16.9% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 459 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)28.49 US$+5.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-8.23 مليار US$+10.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 113 مليار US$ EV 122 مليار US$
- الإيرادات
- 21.5 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +16% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 17.0% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 31.1× المستقبلي 25.2× (FY2027)
- P/S
- 5.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 20.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.91 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 3.65 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 25 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 5.81 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 7.60 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 3.3%، EPS أعلى بمقدار 11.6%الإيرادات 5.76 مليار US$ مقابل 5.57 مليار US$ المتوقعة (+3.3%)؛ EPS 9.27 US$ مقابل 8.31 US$ (+11.6%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 9.8% على أساس سنويإيرادات Q4 '26 بلغت 5.76 مليار US$، مقابل متوسط 6.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 21.6% (TTM)، +0.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 13.0% بينما نمت الإيرادات بنسبة 8.3%.
- النفقات الرأسمالية 2.1% من الإيرادات (قبل عام 2.2%)تم استثمار 459 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+5.5% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.91 مليار US$ = 107.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.88 مليار US$ إلى المساهمين = 73.8% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.26 مليار US$ (قبل عام 1.76 مليار US$)، التوزيعات 1.62 مليار US$، التعويضات بالأسهم 324 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.9% خلال عام128 مليون سهم مخفّض في Q4 '26، مقابل 129 مليون قبل عام.
- صافي الدين 8.23 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 501 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 8.73 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 9.17 مليار US$.
- Aerospace Systems Segment: الإيرادات +13.4%، الهامش 27.5% (كان 24.3%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q4 '26: الدخل التشغيلي 522 مليون US$ على إيرادات 1.9 مليار US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q4 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.76 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | +9.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 39.0% | 37.3% | +1.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.37 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +22.7% |
| الهامش التشغيلي | 23.9% | 21.3% | +2.5 ن.م |
| صافي الدخل | 1.09 مليار US$ | 923 مليون US$ | +18.2% |
| EPS المخفّض | 8.54 US$ | 7.15 US$ | +19.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.74 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | +18.3% |
| النفقات الرأسمالية | 173 مليون US$ | 131 مليون US$ | +32.2% |
| التدفق النقدي الحر | 1.56 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | +17.0% |
| R&D | 0 US$ | 298 مليون US$ | -100.0% |
| التعويضات بالأسهم | 179 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | +512.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.76 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | +3.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 9.27 US$ | 8.31 US$ | +11.6% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q4 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | 7.53 مليار US$ | +111.0% | 67.0% | – | – | |
| Aerospace Systems Segment | 3.71 مليار US$ | +121.6% | 33.0% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 7.51 مليار US$ | +114.4% | 83.1% | – | – | |
| Asia Pacific | 1.42 مليار US$ | +126.4% | 15.6% | – | – | |
| Europe | – | – | – | – | – | |
| Latin America | 113 مليون US$ | +99.1% | 1.2% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q4 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Industrial Segment | 3.86 مليار US$ | +8.1% | 1 مليار US$ | +18.3% | 26.0% | 23.7% | 3.44 مليار US$ |
| Aerospace Systems Segment | 1.9 مليار US$ | +13.4% | 522 مليون US$ | +28.3% | 27.5% | 24.3% | 1.83 مليار US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.36 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -459 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.26 مليار US$
- التوزيعات
- -1.62 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -996 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -737 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 324 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.91 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 73.8%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31.1× | 26.0× | 22.6× – 33.9× |
| EV / EBITDA | 20.6× | 17.2× | 14.9× – 22.3× |
| EV / المبيعات | 5.7× | 4.1× | 2.3× – 6.1× |
| السعر / FCF | 29.1× | 22.7× | 14.3× – 31.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.4× | 5.7× | 3.6× – 8.0× |
| عائد FCF | 3.4% | 4.7% | 3.2% – 7.0% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 13.9% | 12.0% | 9.6% – 14.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 25.1% | 21.6% | 14.9% – 25.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 1,140.67 US$ (+26.8%)
النطاق 950.00 US$ – 1,358.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء26
احتفاظ13
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 25 مليار US$ | +16.2% | 35.73 US$ | +25.5% | 25.2× | 11 |
| FY2028 | 26.8 مليار US$ | +7.3% | 39.92 US$ | +11.7% | 22.5× | 10 |
| FY2029 | 28.3 مليار US$ | +5.6% | 44.04 US$ | +10.3% | 20.4× | 6 |
| FY2030 | 29.1 مليار US$ | +2.9% | 47.30 US$ | +7.4% | 19.0× | 2 |
| FY2031 | 29.6 مليار US$ | +1.6% | 49.91 US$ | +5.5% | 18.0× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 307 التي وسمتها Parker-Hannifin Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -2 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | 50 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 469 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 528 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 67 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 2.44 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | +14.7% | 2.44 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | +14.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.17 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | +8.9% | 3.17 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | +8.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 7 مليون US$ | 10 مليون US$ | -30.0% | 7 مليون US$ | 10 مليون US$ | -30.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 82 مليون US$ | 88 مليون US$ | -6.8% | 82 مليون US$ | 88 مليون US$ | -6.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 233 مليون US$2026-03-31 | 357 مليون US$ | -34.6% | 382 مليون US$2025-06-30 | 355 مليون US$ | +7.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4.63 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | +3.2% | 4.63 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | +3.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -803 مليون US$ | -883 مليون US$ | +9.1% | -803 مليون US$ | -883 مليون US$ | +9.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 818 مليون US$ | 194 مليون US$ | +321.6% | 818 مليون US$ | 194 مليون US$ | +321.6% |
| Amortization | 148 مليون US$ | 139 مليون US$ | +6.5% | 584 مليون US$ | 553 مليون US$ | +5.6% |
| Amortization of Deferred Charges | 148 مليون US$ | 139 مليون US$ | +6.5% | 584 مليون US$ | 553 مليون US$ | +5.6% |
| Amortization of Intangible Assets | 148 مليون US$ | 139 مليون US$ | +6.5% | 584 مليون US$ | 553 مليون US$ | +5.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 300 ألف | 300 ألف | 0.0% |
| Assets | 30.9 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | +4.7% | 30.9 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | +4.7% |
| Assets, Current | 7.7 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | +10.7% | 7.7 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | +10.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 41 مليون US$ | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 501 مليون US$ | 467 مليون US$ | +7.3% | 501 مليون US$ | 467 مليون US$ | +7.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 501 مليون US$ | 467 مليون US$ | +7.3% | 501 مليون US$ | 467 مليون US$ | +7.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 25 مليون US$ | 58 مليون US$ | -56.9% | 34 مليون US$ | 45 مليون US$ | -24.4% |
| Commercial Paper | 1 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | -44.4% | 1 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | -44.4% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 7.40 US$ | 6.69 US$ | +10.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.80 US$2026-03-31 | 1.63 US$ | +10.4% | 6.69 US$2025-06-30 | 6.07 US$ | +10.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.50 US$ | 0.50 US$ | 0.0% | 0.50 US$ | 0.50 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 181 مليون | 181 مليون | 0.0% | 181 مليون | 181 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 91 مليون US$ | 91 مليون US$ | 0.0% | 91 مليون US$ | 91 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1.27 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -9.7% | 3.73 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | -8.8% |
| Construction in Progress, Gross | 385 مليون US$ | 333 مليون US$ | +15.6% | 385 مليون US$ | 333 مليون US$ | +15.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 211 مليون US$ | 165 مليون US$ | +27.9% | 211 مليون US$ | 165 مليون US$ | +27.9% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 196 مليون US$ | 149 مليون US$ | +31.5% | 196 مليون US$ | 149 مليون US$ | +31.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | -6.3% | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | -6.3% |
| Contract with Customer, Liability | 287 مليون US$ | 282 مليون US$ | +1.8% | 287 مليون US$ | 282 مليون US$ | +1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 192 مليون US$ | 211 مليون US$ | -9.0% | 192 مليون US$ | 211 مليون US$ | -9.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 95 مليون US$ | 71 مليون US$ | +33.8% | 95 مليون US$ | 71 مليون US$ | +33.8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 9 مليون US$ | 1 مليون US$ | +800.0% | 167 مليون US$ | 165 مليون US$ | +1.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 3.51 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | +6.8% | 13.4 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | +6.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 415 مليون US$ | 424 مليون US$ | -2.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 427 مليون US$ | 374 مليون US$ | +14.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 918 مليون US$ | 879 مليون US$ | +4.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 76 مليون US$ | 81 مليون US$ | -6.2% |
| Debt Issuance Costs, Net | 45 مليون US$ | 54 مليون US$ | -16.7% | 45 مليون US$ | 54 مليون US$ | -16.7% |
| Debt, Current | 706 مليون US$ | 7 مليون US$ | +9,985.7% | 706 مليون US$ | 7 مليون US$ | +9,985.7% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | 60 مليون US$2026-03-31 | 30 مليون US$ | +100.0% | 60 مليون US$2025-06-30 | 40 مليون US$ | +50.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 196 مليون US$ | 171 مليون US$ | +14.6% | 196 مليون US$ | 171 مليون US$ | +14.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26 مليون US$ | -98 مليون US$ | +126.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -19 مليون US$ | -154 مليون US$ | +87.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 238 مليون US$ | 270 مليون US$ | -11.9% | 238 مليون US$ | 270 مليون US$ | -11.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 3 مليون US$ | -50 مليون US$ | +106.0% | -4 مليون US$ | -304 مليون US$ | +98.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 1.63 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +9.4% | 1.63 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +9.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11 مليون US$ | -52 مليون US$ | +78.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 48 مليون US$ | 41 مليون US$ | +17.1% | 48 مليون US$ | 41 مليون US$ | +17.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 633 مليون US$ | 701 مليون US$ | -9.7% | 633 مليون US$ | 701 مليون US$ | -9.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 78 مليون US$ | 70 مليون US$ | +11.4% | 78 مليون US$ | 70 مليون US$ | +11.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 494 مليون US$ | 560 مليون US$ | -11.8% | 494 مليون US$ | 560 مليون US$ | -11.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 108 مليون US$ | 114 مليون US$ | -5.3% | 108 مليون US$ | 114 مليون US$ | -5.3% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01