قائمة التدفقات النقدية لـ The Procter & Gamble Company (PG)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 104,000 موظف · الرئيس التنفيذي Shailesh G. Jejurikar
- السعر
- 161.57 US$ +0.61%
- القيمة السوقية
- 374 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 398 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-01-21 EPS المتوقع 1.81 US$
في Q1 '27 حققت The Procter & Gamble Company (PG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.77 مليار US$، واستثمرت 1.37 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.4 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 15.3 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.49 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 721 مليون US$ | 712 مليون US$ | 761 مليون US$ | 728 مليون US$ | 706 مليون US$ | 690 مليون US$ | 723 مليون US$ | 761 مليون US$ | 802 مليون US$ | 785 مليون US$ | 812 مليون US$ | 810 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 150 مليون US$ | 158 مليون US$ | 129 مليون US$ | 105 مليون US$ | 136 مليون US$ | 123 مليون US$ | 112 مليون US$ | 121 مليون US$ | 141 مليون US$ | 132 مليون US$ | 130 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -256 مليون US$ | -52 مليون US$ | -38 مليون US$ | 184 مليون US$ | 37 مليون US$ | -38 مليون US$ | -34 مليون US$ | 53 مليون US$ | 143 مليون US$ | -18 مليون US$ | -127 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -487 مليون US$ | -606 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | -942 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 40 مليون US$ | -148 مليون US$ | -228 مليون US$ | 698 مليون US$ | 211 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.48 مليار US$ | 95 مليون US$ | 315 مليون US$ | 794 مليون US$ | -2.21 مليار US$ | 79 مليون US$ | -1.9 مليار US$ | -348 مليون US$ | -297 مليون US$ | -577 مليون US$ | 537 مليون US$ | -224 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.1 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -817 مليون US$ | -797 مليون US$ | -783 مليون US$ | -993 مليون US$ | -925 مليون US$ | -859 مليون US$ | -996 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -21 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | 2 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 8 مليون US$ | -80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -185 مليون US$ | 56 مليون US$ | 265 مليون US$ | -109 مليون US$ | 2 مليون US$ | 138 مليون US$ | -67 مليون US$ | -330 مليون US$ | -69 مليون US$ | 434 مليون US$ | -173 مليون US$ | -94 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1 مليار US$ | -762 مليون US$ | -518 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -921 مليون US$ | -726 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -665 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.85 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | 526 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | -859 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -468 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 658 مليون US$ | 665 مليون US$ | -2.86 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1 مليار US$ | -987 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -700 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -625 مليون US$ | -875 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.29 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.6 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 88 مليون US$ | 566 مليون US$ | 940 مليون US$ | 745 مليون US$ | 239 مليون US$ | 1 مليون US$ | 105 مليون US$ | -2 مليون US$ | 210 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -6.05 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -634 مليون US$ | -5.57 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -6.31 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 107 مليون US$ | -119 مليون US$ | -83 مليون US$ | 116 مليون US$ | -260 مليون US$ | 122 مليون US$ | 134 مليون US$ | -20 مليون US$ | -1 مليون US$ | -73 مليون US$ | 8 مليون US$ | -29 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.84 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 440 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | -346 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.28 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 4.97 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 15.3 مليار US$ | 9.86 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 15 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.82 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 366 مليون US$ | 395 مليون US$ | 515 مليون US$ | 558 مليون US$ | 540 مليون US$ | 528 مليون US$ | 545 مليون US$ | 562 مليون US$ | 476 مليون US$ | 524 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -601 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -411 مليون US$ | -596 مليون US$ | -258 مليون US$ | -402 مليون US$ | -453 مليون US$ | -244 مليون US$ | 149 مليون US$ | 51 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -443 مليون US$ | 3.02 مليار US$ | 368 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 371 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | 42 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | 362 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.72 مليار US$ | 601 مليون US$ | 7.98 مليار US$ | 115 مليون US$ | 631 مليون US$ | 144 مليون US$ | 524 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 755 مليون US$ | -685 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.38 مليار US$ | -3.72 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -491 مليون US$ | -109 مليون US$ | -3.95 مليار US$ | -58 مليون US$ | -34 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -765 مليون US$ | -21 مليون US$ | -11 مليون US$ | -85 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -4.87 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -220 مليون US$ | -5 مليون US$ | -55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.49 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 571 مليون US$ | 269 مليون US$ | 394 مليون US$ | 30 مليون US$ | 42 مليون US$ | 110 مليون US$ | 327 مليون US$ | -161 مليون US$ | -34 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.69 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -4.62 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.4 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -817 مليون US$ | 4.85 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | 630 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -5.2 مليار US$ | -7 مليار US$ | -5 مليار US$ | -7.41 مليار US$ | -11 مليار US$ | -10 مليار US$ | -7.35 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | -6.5 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -7.24 مليار US$ | -7.31 مليار US$ | -7.5 مليار US$ | -7.79 مليار US$ | -8.26 مليار US$ | -8.77 مليار US$ | -9 مليار US$ | -9.31 مليار US$ | -9.87 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.47 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.57 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | -9.99 مليار US$ | -8.37 مليار US$ | -21.5 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -14 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -29 مليون US$ | 19 مليون US$ | -88 مليون US$ | -139 مليون US$ | 101 مليون US$ | -497 مليون US$ | -170 مليون US$ | -251 مليون US$ | 110 مليون US$ | -86 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.53 مليار US$ | -3 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | -5.89 مليار US$ | -3.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 74 مليون US$ | 386 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.37 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 14 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.71 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 518 مليون US$ | 529 مليون US$ | 497 مليون US$ | 434 مليون US$ | 531 مليون US$ | 451 مليون US$ | 721 مليون US$ | 878 مليون US$ | 896 مليون US$ | 866 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01